💥Дзен привет💥
🔵Пункт 1. Финансовые показатели.
Капитал 2015: 13384
Капитал 2020: 65272
Изменение капитала: +388%
Обязательства 2015: 52060
Обязательства 2020: 155966
Изменение обязательств: +200%
🔴Вывод: капитал компании растёт быстрыми темпами и гораздо больше, чем обязательства.
Чистая прибыль 2015: 596
Чистая прибыль 2020: 10562
Изменение чистой прибыли: +1672%
Выручка 2015: 107006
Выручка 2020: 296274
Изменение выручки: +177%
🔴Вывод: чистая прибыль и выручка компании растут очень сильно.
🔵Пункт 2. Мультипликаторы и коэффициенты.
P/E 2020: 115
P/E среднее 2015-2020: 189
P/E среднее по отрасли: 201
🔴Вывод: компания недооценена как и в сравнении с конкурентами, так и в сравнении с прошлыми годами.
L/A 2020: 70%
L/A среднее 2015-2020: 75%
NetDebt/EBITDA 2020: -0,7
NetDebt/EBITDA среднее 2015-2020: -0,9
🔴Вывод: относительно активов, у компании есть некоторые затруднения с обязательствами, однако относительно EBITDA трудностей нет. Подобная долговая нагрузка не вызывает у меня опасений.
ROE 2020: 19%
ROE среднее 2016-2020: 19%
ROE среднее по отрасли 2020: 16%
ROE среднее по отрасли 2016-2020: 2%
🔴Вывод: компания использует капитал куда эффективнее конкурентов на протяжении последних 5 лет.
🔵Пункт 3. Дивиденды и менеджмент.
Компания не платит дивиденды.
Команды менеджеров и совета директоров компании достаточно опытны. Средний срок пребывания у менеджеров - 10 лет. Средний срок пребывания у совета директоров - 5 лет. Компенсация ген. директора меньше в 10 раз, чем у ген. директоров похожих по размерам компаний.
🔵Пункт 4. Тех. анализ.
Цена сейчас близка к верхней границе канала, по которому движется с начала мая. Я ожидаю отскока вниз минимум до 2600 в течение ближайших дней.
🔵Пункт 5. Вывод по компании.
Очень хорошая компания с высоким потенциалом и справедливо дорогими акциями. Но сейчас я бы ждал значительной коррекции, потому-что считаю, что рынок растёт неоправданно быстро и то, что мы сейчас видим на фондовых рынках - пузырь.
Спасибо за уделенное время, всем удачи в этом нелегком деле. 💰
"Информация из статей не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а лишь выражает личное мнение автора. Любые инвестиционные решения должны приниматься самостоятельно."