Всем привет!
🔎 Традиционно рассмотрим: Фьючерс на индекс РТС, фьючерс USD/RUB и акции Сбербанка, Нефть,
Кроме того, по Вашим многочисленным комментариям на канале YOUTUBE разберем ситуацию на нефти, ОГК-2, РусГидро, Газпром Нефть, Северсталь
❓ Отдельно разберем вопросы: Торговля ОФЗ (плюсы и минусы), чем интрадэй отличается от дэйтрейдинга, Старт вечерней сесии фондового рынка на Мосбирже станет ли это для большинства трейдеров проблемой?
📚 Секреты трейдинга: Как понять что уровень плохой
📌Заметка трейдера: Гэп от смены контрактов: что это? склейка не сработала?
БОНУС: Какие акции из энергетиков находятся у меня в портфеле. С каким брокером торговать Интрадей или среднесрок на дневке?
Ну что в путь, дорогу - поехали:
Сегодня утром я сделал обзор, традиционно по 3 инструментам – фьючерс на индекс РТС, фьючерс USD/RUB и акции Сбербанка.
Можете посмотреть его вот здесь: https://youtu.be/EDwLIRzDstU
Сейчас посмотрим, как отработался план по фьючерсу.
🔎 Фьючерс на индекс РТС
Сейчас он идет вверх, но я заметил, что основной продавец не должен пойти выше максимума этого движения:
На движении сверху вниз все сильные продажи были в 17:00мск, цена упала на уровень покупок, который не устоял. В итоге бар 19:00мск — это бар, который является продавцом.
Вот мой утренний план:
Пока цена идет строго по сценарию.
Ожидал более глубокую коррекцию. Однако цена дошла до нужного уровня. Каждый из вас могли дополнительно дозаработать, разместив заявку до открытия рынка и прокатиться на движении вниз. Оно очень неплохое — с момента открытия на 11:05мск прошли 1500 пунктов.
Пока все в рамках предполагаемого движения.
Также не лишним будет посмотреть профиль рынка по дневному таймфрейму.
Основной уровень продаж – 122 200 – 122 400. На текущем открытии вверх можем дойти до этого уровня.
ВНИМАНИЕ! На момент 11:10мск мы приближаемся к уровню продаж.
Проявляем осторожность с лонгами, и пробуем придумать что-то в противоход. К тому же у RI пока не поджатие. Это плохо, не хватает ликвидности. Не хватает денег для похода вверх.
Итог по RI: Действуем согласно плану и ждем уровня продаж 121840.
❓ Александр, здравствуйте! Как Вы думаете, индекс РТС на ММВБ сегодня будет торговаться в вечернюю сессию?
Он рассчитывается, а не торгуется. Сегодня вечером открывают торго на фондовом рынке. Подробнее об этом в нашем телеграм канале: https://t.me/purnov_school/3730
🔎 Нефть
Сейчас нефть в тренде вверх, везде идет перехай, а также поджатие.
Я жду, когда цена на нефть начнет падать. Но в целом тенденция вверх. Пока смену тенденции объективно ждать не стоит. Жду по нефти 44-45. Но чтобы на этот уровень пойти, надо прогуляться за "стопиками" под этим баром, минимум 16 июня:
Жду коррекцию по нефти к этому уровню:
Предположим, что фьючерс на индекс РТС и Сбербанк не зависят от нефти, тогда зеленый сценарий, и идем на перехай. Соответственно, при таком сценарии RI может нырнуть еще глубже чем мой прогноз выше
В целом по нефти у нас тенденция вверх, тренд вверх, предпосылок слома тенденции нет, если зеленого сценария не будет, мы можем нарваться на рейндж. Не стоит паниковать – было поглощение продаж, Есть границы торгового диапазона мы можем пофлетовать (смотри ниже):
Помните: Все основывается на правиле “У каждой бумаги свой хозяин”. Каждая бумага анализируется отдельно, и в каждой отдельно ищутся точки входа
Альтернативный анализ
Тенденция вверх. Есть соблазн торговать двойную вершину. Она будет работать, когда будет слабое возобновление покупок. Интересный бар был в пятницу, вроде как шейкаут, но на самом деле, это не шейкаут. Основной покупатель на уровне 39:
Я бы по нефти смотрел по синему сценарию. В целом перспективы у нефти хорошие, и в дальнейшем мы можем пойти на перехай. Сейчас работает двойная вершина, ожидаю падение. Там можно будет выбирать.Нефть будет падать – упадет Сбербанк. Упадет Сбербанк – попадает и остальное. Все выглядит довольно интересно.
🔎 Доллар США
Главная беда доллара — трендовая линия. Тренд вниз. Это нехорошо для доллара.
Всвязи с этим есть 2 сценария:
1. Минимум 19 июня — это уровень неправоты покупателя. Если цена его пройдет, мы пойдем на перелой(зеленый сценарий).
2. По доллару по-прежнему нацелен на пробой трендовой линии. Будет хорошо, если добежим до движения 70,5.
Мне лично больше интересен уровень 73-74, но не факт, что добежим туда.
Отвлечемся на Ваши вопросы:
❓ С 22 июня на Мосбирже запускается дополнительная вечерняя сессия, моё мнение
Для меня это хорошо. Она многих запутает, я же еще в начале карьеры торговал вечером на фьючерсах и мне это нравилось.
Многие в эту сессию будут ошибаются и это хорошо. Ведь основная проблема российского рынка — это низкая ликвидность, денег меньше, чем в США, вечерняя сессия может то исправить. Кстати, Я учился торговать в вечернюю сессию 5 лет.
Сама вечерняя сессия для акций не будет слишком ликвидной. Когда включили вечернюю сессию на RI, она плохо торговалась, как и фьючерсы. Сейчас все нормально.
Если вы понимаете систему торговли — вы без проблем сможете торговать на вечерней сессии.
🔎 Сбербанк
Я боялся, что цена пойдет вверх. Пока держится.
Максимум бара я выделил как уровень неправоты продавца и наметил такой сценарий:
Пока бар держится. Сбербанк остается слабой бумагой. Чтобы это понять, достаточно прочертить уровень, и мы увидим, что покупатель подскакивает вверх все хуже и хуже, так что цена вверх вряд ли пойдет.
📚 Если уровень не обновил хаи – это плохой уровень, и он будет пробит.
Ждем дальнейшее падение. Можно будет купить по хорошей цене — возьмем.
Ответы на Ваши вопросы:
❓ А почему на дневке доллара есть гэп? От смены контрактов, склейка не сработала?
Склейка сработала. Склейка берет последнюю цену старого контракта 17 июня, и берет первую цену 18 июня нового контракта. Потому и гэп такой. На самом деле, его нет.
☝ Важно понимать механизм склейки. Во время экспирации склейка логичная, по объемам. Когда неделя закрывается, XTick перестраивает бары, соединяя старый бар от старого контракта с новыми барами от нового контракта.
❓ Можно посмотреть ОГК-2?
Акции этой компании у меня в портфеле, даже во время кризиса их не скидывал, одна из сильнейших в энергетическом секторе. Радуйтесь и не продавайте.
В моем портфеле из энергетиков: ТГК-1, МРСК ЦП и ОГК-2.
Сейчас популярны Россети, РусГидро. Кстати, с оценкой последней я, кажется, ошибся. Эта компания перебила нырок перед кризисом, а дальше пошла выше. Я считаю ее слабой, так как у нее слабый покупатель и сильный продавец. Весь вопрос в том, где будет сильный продавец. По идее, до 0,9 – 1 рубля дорастем, я не исключаю. Тогда будет движение в обратную сторону.
❓ На каком брокере торгуете? Интрадей или среднесрок на дневке?
Брокеров много разных, но основной — это Открытие. ВТБ сервис нравится.
На фьючерсах торгую спекулятивно, на акциях — среднесрок и от лонга.
🔎 Северсталь
Я еще к Северстали присматриваюсь. Я покупал ее по 821, а продавал по 949. Наблюдаю и покапокупать ее не хочу
22 мая было поглощение продаж. Обратите внимание на бар 21 мая, получаем SOT-образный бар (если сложить их вместе):
Первый уровень не устоял, а сейчас мы на уровне покупок. Просто так уровни покупать не стоит, а иначе можете влезть в просадку. ☝ Важно сейчас быть хитрее.
Конечно, можно смотреть разные варианты активов для инвестирования, но вы всегда сможете зарабатывать, если научитесь получать профит с биржи в любой ситуации. Не ищите этих знаний в книгах – их Вам даст Александр Пурнов. Он расскажет и покажет на графиках в текущем времени, как брать прибыль, даже когда на рынке творится хаос.
Записывайтесь на новый онлайн-интенсив, который пройдет 7-8 июля 2020 года прямо сейчас: https://purnov-kurs.ru/dvoynoy-udar
❓ ОФЗ сейчас лучше покупать с расчетом на год?
С ними я работать не люблю и не умею. Если работать с облигациями, то с ОФЗ, но их доходность мала, а риски высокие. Зачем оно вам?
Проще поставить дома свинью-копилку.
Не слушайте аналитиков, которые вам наобещают более 13%. В реальности там до 9%, на бирже куда больше можно заработать.
❓ Чем интрадей отличается от дейтрейдинга?
Это синонимы, это спекулятивная торговля. Разницы никакой, если удается взять хорошую сделку,
К примеру, 21 апреля я проводил эфир, говорил – “это клайматик, забираем нефть”. Я забирал 06 контракт, 05 контракт и 07 контракт.
Была экспирация, от 05 контракта я заработал немного. 06 контракт я вел, закрылся перед JOC. 4 мая мне удалось в него влезть, а затем 06 контракт хорошо поработал от лонга. Я закрывал его на баре с большим объемом.
07 контракт я просто тянул и ничего не делал.
Я это рассказываю к тому, что вы сами решаете, когда закрывать позицию, когда оставлять.
Не стоит вещать на себя клеймо – я интрадейщик и т.д., нужно торговать факты и искать возможности взять профит с рынка.
🔎 Газпром Нефть
Бумага несложная. Я покупал ее по 250. Смотрим 8 июня. Цена в зоне продаж, продавец слабый.
Основной продавец был 10 марта. От уровня продавца будут продажи. Пока сидим и ждем, похоже это поджатие.
Бумага классная. Новый хай выше предыдущего.Если вы смотрите нормальные уровни, все должно быть хорошо. Продавцы и покупатели "палятся" сильными хвостами на свечах.
📌 Побарный анализ отлично работает как с Газпром Нефтью, так и с другими активами. Главное знать, как работает побарный анализ и уметь его использовать.
На сегодня все. Спасибо за внимание.