Всем доброго дня!
Друзья, долго думал о чем написать в начале обзора, но не нашел ничего лучшего, как просто попросить Вас ставить лайки и оставлять комментарии к нашим статьям и обзорам на канале. Это очень важно для развития нашего ресурса на Дзене. Дело в том, что Яндекс оценивает активность подписчиков и читателей на канале, количество репостов, ссылок и множество других параметров, и на основании этой статистики оценивает сам канал. Мы, авторы этого канала, будем Вам очень признательны за посильную помощь в развитии нашего ресурса. Это добавит нам мотивации для написания новых статей и даст чувство удовлетворения от проделанной работы. СПАСИБО.
Долговой рынок – Доходности по трежерям остаются на прежних уровнях. Так доходность по 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 0.73%, по 3М (трехмесячные облигации) 0.14%, а доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) находится на уровне в 1.53%. Снижение доходности по бондам позитивно для доллара, так как растет спрос на бонды, номинированные в долларах, а увеличение доходности, позитивно для рынка акций.
Сегодня Минфин РФ проведет аукционы по размещению ОФЗ. В преддверии пятничного снижения ставки ЦБ РФ на 0.5%, спрос на аукционе должен быть хорошим.
Валютный рынок – EURUSD вчера не смог продолжить восходящее движение, но это просто вопрос времени. Коррекция в этой валютной паре закончилась, и теперь стоит ждать продолжения роста этой валютной пары в направлении уровня 1.14 и в случае удачного закрепления на этом уровне, дальше вверх. Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,1209 -1,1252) – (1,1291 – 1,1334) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Валютный рынок – USDRUB продолжит свое укрепление. Снижение ставки ЦБ РФ на 0.5% в эту пятницу и продажи экспортной выручки под уплату налогов, помогут рублю. Как всегда, стоит внимательно наблюдать за «товарными собратьями» рубля, парами USDCAD и AUDUSD, которые вчера начали рост котировок против доллара. Цели укрепления рубля прежние, это уровень в 66-67 рублей за доллар. Пока больше тут добавить нечего. Торговый диапазон по USDRUB (68,8 -69,2) – (69,7– 70,0) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Индекс S&P500 - Индексы остаются в растущем тренде. Близится квартальная экспирация по фьючерсам, как правило, она проходит вблизи минимальных уровней, как было 20 марта 2020, либо вблизи максимальных, как будет в этот раз 19 июня 2020. Политика ФРС остается неизменной, монетарные стимулы продолжают работать и появляются новые, а значит, что и растущий тренд останется в силе. Можно много и долго спорить о том, куда пойдет рынок, почему в этом направлении, а не в другом, НО, игнорировать реальность не получиться. Нравится нам или нет, но пока в монетарную систему вливаются новые средства, фондовый рынок будет расти. Торговый диапазон цен на фьючерс индекса S&P500 на сегодня (3026 -3077) – (3120 – 3170)
РТС и ММВБ – Полагаю, что стоит ждать продолжения роста наших фондовых индексов. Вероятнее индекс РТС, будет опережать по своей динамике индекс ММВБ, из-за валютного фактора. Завтра квартальная экспирация по фьючерсам и опционам, пора сделать перекладку по фьючерсным позициям. Наш рынок движется в форватаре мировых рынков. Думаю, что стоит ждать обновление предыдущих максимумов по индексам. Торговый диапазон цен на фьючерс (RTS-09.20) индекса РТС на сегодня (121850 -123450) – (1264500 – 128000), на фьючерс (MIX-09.20) индекса ММВБ на сегодня (270800 -273450) – (278350 – 2804500).
НЕФТЬ - Сегодня в 17-30 выйдут данные по запасам нефти, нефтепродуктов и уровню добычи в США. Предварительные данные от API, показали рост запасов. На мой взгляд, сейчас логичнее играть от лонга, стараясь открывать позиции на ценовых провалах. Высока вероятность повторного тестирования максимумов в районе 43 долларов. Но более сильного роста цен на нефть, я бы не ждал. Фьючерсная кривая практически плоская. Февральский фьючерс на нефть стоит на 2 доллара дороже текущих цен, что не дает простора для хеджирования будущих поставок и временного арбитража, такого как в апреле. Видимо в ближайшие дни сформируется некий диапазон, полагаю 37-43, возможно и уже, в котором будет торговаться нефть. Кстати, на нашем канале «Венчурные Инвестиции» ведется активная торговля опционными контрактами на нефть, буквально вчера мы закрыли с прибылью очередные позиции. Торговый диапазон цен на нефть по BR-7.20 на сегодня (39,15 -39,85) – (41,1 – 41,85), по CFD WTI (36,80 – 37,60) – (38,75 -39, 5)
Природный газ – В настоящий момент, цены на природный газ подошли к минимума от 13 мая уровне 1.6. Также, котировки находятся «в двух шагах» от своих исторических минимумов.. Наблюдается очень сильная перепроданность по ценам, особенно на дневном графике. Полагаю, что в ближайшие день-два, произойдет кульминация текущего снижения котировок. Торговый диапазон цен на природный газ по фьючерсу NG-6.20 на сегодня (1,545 -1,58) – (1,675 –1,705)
Драгметаллы – Ценовые колебания на рынке драгоценных металлов, полностью повторяют динамику на фондовых рынках. Но пока ценовые изменения происходят в достаточно узком боковике. По золоту 1680-1750, по серебру 17-18.50, по платине 800-850. Фактически уже два месяца, с 15 апреля котировки на металлы остаются в этих рамках. Ну что же, это значит, что новый растущий тренд не за горами, и стоит ждать новых ценовых рекордов от металлов. А пока мы активное торгуем спредом между металлами, вот только вчера закрыли очередную сделку:
Торговый диапазон по золоту (1709 – 1718) – (1734 – 1741), по серебру (17,14 - 17,31) – (17.59– 17,72) и по платине (796 – 809) – (830 – 844) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Несколько интересных ссылок на статьи по рынкам:
ОПЦИОНЫ -ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И НЬЮАНСЫ
КЕШ ОТСЮДА
СПРЕДОВАЯ ТОРГОВЛЯ! ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
ДОЛЛАР БУДЕТ ПАДАТЬ ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ РЕЗКО
ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ! ИМЕЕТ ЛИ СМЫСЛ ИХ ПОКУПАТЬ?
Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье
Ютуб - канал "ФорексИндексыСырье"
Дзен-канал "ФорексИндексыСырье"
Телеграмм-канал "ФорексИндексыСырье"
Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"