Мой любознательный читатель, в рамках этой статьи, мы разберем почему компания ELI LILLY AND COMPANY (тикер: LLY) занимает в своём секторе почётное 10 место.
ELI LILLY AND COMPANY (тикер: LLY) – американская фармацевтическая компания, основанная в далёком 1876 году и известна тем, что она одна из первых начала промышленное производство инсулина.
В ходе фундаментального анализа LLY набрала в общей сложности 79,25 баллов. Об этом более подробно Вы можете прочитать в этой статье.
1.Коэффициент текущей ликвидности у компаний равен: 3,63. Согласно данному коэффициенту у компании имеется весомая кредитная нагрузка, что может стать причиной определённых проблем в будущем.
2. EV/EBITDA составляет 21, 52 (в среднем за 5 лет. Все последующие значения, также будут оцениваться в среднем за 5 лет). Данный показатель говорит о том, что оборудование и иные активы компании, которые формируют «собственный капитал», стОят весьма дорого. И этой компании потребовалось бы не менее 21 года подряд направлять всю свою прибыль до полного обновления. Становится понятным, что это трудновыполнимая задача.
3. Чистая маржа равняется всего 0,098. Данный показатель говорит будущему инвестору о том, что компания не так хорошо «извлекает» прибыль от общего дохода, как AMGEN INC, где чистая маржа - 0,27 , что в 3 раза больше. Причин у этого явления может быть очень много.
Если вам понравится статья, то с радостью ждём Вас на нашем сайте: https://www.razumniy.com. Там Вы найдёте более актуальные статьи, а также сможете следить за нашим публичным инвестиционным портфелем (мы его только начнём формировать).
4. P/FCF составляет 27, 84 говорит нам о том, что в распоряжении компании после всех расходных операций остаётся не так уж и много денег для выплаты по дивидендам. Поэтому дивидендная доходность около 2%.
5. Учитывая значения ROS=10%, а также ROA=5.4% и ROE=16.6%, мы можем сказать, что компания работает не совсем эффективно и менеджеры компании плохо управляют ею. В будущем это может стать причиной нерентабельности компании.
6. В общей сложности 43,75 % аналитиков рекомендуют покупать акции ELI LILLY AND COMPANY. Не самый лучший показатель в секторе.
7. Соотношение справедливой цены на текущую цену, которая равна 0,38, подсказывает нам, что акции LLY уж слишком дорогие на бирже
Конечно, у этой компании есть и сильные стороны, но в общей массе они нивелируются.
Если мы посмотрим на исторические данные, начиная с 2010 года, то получим следующие результаты:
Мы видим, что если бы Вы вложили в эту компанию $1000 в январе 2010 года, то сегодня у Вас было бы чуть больше $6000.
Хотя компания за последнее 10 лет и добилась значительных успехов, но предполагаю, что тем самым она исчерпала основы для дальнейшего роста.
Хотя, кто знает…
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Инвестиции связаны с рисками частичного или полного потери капитала. Все решения об инвестициях Вы принимаете самостоятельно. Все материалы на этом сайте имеют исключительно познавательную направленность.