Всем доброго времени суток, не так давно выкладывал для вас материал об инвестициях в REIT фонда недвижимости, ключевая деятельность которого заключается в аренде площадей в крупных торговых центрах Америки Simon Property Group (SPG), акции этого фонда уже принесли своим держателям 18%, увидев хороший интерес к данным бумагам решил разобрать ещё один REIT Reality Income, считаю его актуальным, и сейчас объясню почему. Начнем:
Актуальность идеи
Reality Income - инвестиционный траст недвижимости, который инвестирует в крупные объекты недвижимости с одни арендатором, преимущественно в США.
Котировки и динамику, бумаг бесплатно смотрю на сайте intelinvest. Там же удобно вести учет своего портфеля, сравнивать его доходность с доходностью банковских депозитов, смотреть разбивку бумаг по секторам. Рекомендую.
Актуальность, выбранной компании объясняется тем, что дивидендная доходность, при текущей точке входа 62,21$ составляет около 5% в долларах, при чем дивиденды выплачиваются ежемесячно (0,233$) т.е. вы получаете стабильный регулярный ежемесячный денежный поток, который вы можете реинвестировать обратно в дело. Дивиденды компания резать не собирается. + Курс доллара сейчас подходящий для того, чтобы обратить внимание на иностранные бумаги.
Кроме того, просадка с пиков, даже после отскока сохраняется на уровне 30%, т.е. есть куда расти, при условии, что S&P500 уже штурмует свои максимумы. По графику котировок можно заметить, что наметился уровень сопротивления на уровне 58$, если инвесторам удастся его пробить, то можно надеяться на динамичный рост.
Технический анализ
По мультипликаторам сейчас стоит отметить, что бумага стоила так дешево для инвестора только в 2015 году, об этом говорит показатель Р/В в 1,84, что к тому же ниже среднего показателя по отрасли в 3,8. Р/Е 41,30, конечно высоковат, но это нормально для таких компаний, т.к. среднее значение по отрасли на уровне 48.
По графикам можно заметить, что компания постоянно наращивает значения выручки и прибыли. Стоит отметить высокое значение соотношение кэша и долгов компании, будет интересно посмотреть к чему это приведет.
Итог
Резюмирую, мы имеем хороший дивидендный фонд, с пока ещё хорошей точкой входа, приемлемый курс. Стоит отметить, что компания уже собрала около 87% арендных платежей, при этом с клиентами оставшейся части компания не собирается разрывать отношения, а готовит для них отсрочку, чем повышает уровень надежности для своих будущих клиентов.
Рекомендую к прочтению
- Что ждать от курса доллара на горизонте май-июнь? Рубль намерен расти?
- Как выбирать компанию для инвестирования? На что нужно обращать внимание? (Алгоритм анализа)
Друзья, хочу информировать вас о возможных рисках при инвестировании. Все решения необходимо принимать самостоятельно. Данный материал является ознакомительным.