Одно из очень популярное понятий технического анализа "рыночная перекупленность и перепроданность" сильно размыто, поскольку никто не может точно дать ему определение. В этой статье мы рассмотрим вопрос что это такое, как ее определять и применять в своей торговле.
Обычно в трейдинге принято определять перекупленность и перепроданность основываясь на значениях индикаторов. Для этого чаще всего используют осцилляторы.
1. Определение
Рыночная перекупленность и перепроданность — это условная ситуация на рынке после резкого и длительного движения в одном направление. Цена как бы "перегрета" и требуется коррекция для дальнейших движений.
На этих уровнях многие трейдеры ожидают разворота цены. Многие фиксируют свою прибыль в эти моменты, а также открывают позиции первые желающие сыграть против тренда.
- Как определить разворот тренда
- Как понять, что стоит продавать активы
Например, акция стоила 95 еще позавчера, то, если сегодня она стоит 100, то многие скажут, что она перекуплена (рост на 5,5% за три дня считается довольно резким на фондовом рынке).
Чаще всего такие зоны возникают на каких-то психологических отметках (круглые цифры 50, 100, 150 и т.д.), а также на уровнях поддержки и сопротивления.
2. Индикаторы и осцилляторы для определения перекупленность и перепроданность
Хорошими индикаторами для определения перекупленность и перепроданность являются следующие
- Полосы Боллинджера;
- Индекс относительной силы (RSI);
- Стохастик (Stohastick);
- Momentum;
- CCI;
Однако как можно заметить, что при устойчивом тренде индикаторы дают много ложных сигналов. Рекомендую использовать VSA анализ для более точного определения этих зон и поиска точек входа.
3. Как использовать рыночную перекупленность и перепроданность в торговле
Если мы знаем, что такое рыночная перекупленность и перепроданность, то можно использовать эти данные для своего торгового подхода. Многие трейдеры используют ее для открытия позиции против тренда. Однако это плохой подход. Входит против рынка, значит идти против тренда. Помните главные правила трейдинга: у цены нету понятия "дорого" и "дешево".
Классическим подходом трейдеров является открытие позиции против тренда. В периоды флэта такая стратегия может принести хороший результат. Но вечно колебаться цена не может и поэтому в один из таких случаев уйдёт дальше в направлении движения. Поэтому, вставая против тренда, трейдеры обязательно должны ставить стоп-лоссы.
Пробой уровня может сопровождаться сильным объёмом и резким движением. В этом случае перекупленность/перепроданность Вам ничего не подскажет. В период выхода цены в новый ценовой диапазон эти зоны не будут работать.
Лучшим решением для трейдера является ничего не делание в моменты перекупленности и перепроданности. Лучше всего дождаться отката и открыть позицию по тренду.