Про уровни Фибоначчи должен знать каждый трейдер, пусть даже и он будет новичком. Нельзя с уверенностью сказать, что использование данных уровней принесет Вам кучу денег, но как дополнительная помощь в торговле — Фибоначчи точно подходит.
Сначала немного теории из которой Вы узнаете, что такое ряд Фибоначчи и откуда берется знаменитое число 1,6180339887.
1. История ряда Фибоначчи
У Итальянского математика Леонардо Фибоначчи (Leonardo Bonacci) будучи еще подростком встала задача посчитать скорость размножения пары кроликов. Для этого Леонардо составил простую формулу, в которой он складывал два предыдущих числа, чтобы получить следующие.
Получилась следующая последовательность:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, ...
Каждый член этой последовательности равен сумме двух предыдущих (3+5=8, 5+8=13, 8+13=21, 13+21=34 и т.д.).
И что в этом такого спросите Вы? Фишка в том, что у этого ряда есть интересная особенность. Если разделить любой член последовательности на его предыдущий, то будет получаться фактически одно и то же число:
5/3 = 1.6667
8/5 = 1.6000
13/8 = 1.6250
21/13 = 1.6153
34/21 = 1.6190
Эта закономерность при очень больших числах приближается к числу 1,6180339887 (золотое сечение). В трейдинге такое число как показала практика также имеет место быть, поэтому и возникли линии Фибоначчи.
2. Как используется число Фибоначчи в трейдинге
В трейдинге уровни Фибоначчи показывают возможные уровни цены для коррекции. Зачастую их называют сеткой. В этом и есть главное преимущество этих зон. Это сильно помогает искать точки входа в позицию.
В трейдинге используются следующие уровни Фибоначчи:
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
Самые часто используемые числа это 38.2% и 61.8%.
Вот как это выглядит на графике:
Цена после какого-то движения отскакивает. Это можно и нужно использовать в своей торговой системе. Фибоначчи предлагает довольно точно искать эти уровни на графике.
Накладывание уровней усиливает его
Если уровни на разных таймфреймах и от разных движений накладываются друг на друга, то это еще больше усиливает конкретную линию. Например:
Использовать уровни Фибоначчи можно на любом рынке: фондовом, Форекс, товары, криптовалюта.
3. Как построить Фибоначчи на графике цены
Графический индикатор сетки Фибоначчи есть во всех популярных торговых платформах. Рассмотрим на примере популярного терминала Метатрейдер. Для построения уровней достаточно кликнуть "Вставка" -> "Фибоначчи" -> "Линии", далее на графике провести линию от одной точки до другой, а программа сама наложит уровни:
Если Вы ошиблись в нанесении двух исходных точек, то можно кликнуть на ту, которую надо поправить два раза и терминал разрешит Вам ее переставить в другое место.
На какие точки накладывать Фибоначчи? По этому поводу нету конкретных правил. Но обычно накладывают на минимум и максимум каких-то больших движений на рынке. Первая точка соответствует 0%, вторая 100%. Можно строить как снизу вверх, так и сверху вниз. Соответственно важными уровнями для коррекции считаются
23.6%
38.2%
50%
61.8%
76.4%
Правильность выбора точек сильно влияет на результат. Нужно попрактиковаться с выборами начальных точек, чтобы научиться хорошо их искать.
Старшие таймфреймы лучше работают
При построении необходимо использовать большие таймфреймы: четырех часовые (h4) и дневные графики (D). В крайнем случае часовые (h1). На маленьких таймфреймах нет смысла рисовать подобные уровни, поскольку на них слишком много рыночного шума.
Уровни указывающие потенциал движения
Помимо этого, Фибоначчи еще указывает и возможный потенциал роста движения. Это уровни:
138.2%
161.8%
200%
261.8%
Они будут выходить за пределы наших стартовых точек от 0% до 100%. Лично я не использую эти значения для поиска потенциальных размеров движения, но есть трейдеры, которые этим отлично пользуются.
4. Как интерпретировать уровни Фибоначчи
1Уровень 23.6%. Самый слабый, поскольку находится почти на пиках движения. Только крайне сильные трендовые движения способны от него отскочить и сразу же продолжить тенденцию.
Можно смотреть на этот уровень, как на первый ориентир коррекции. Если уровень 23.6% будет преодолен, то с огромной долей вероятности цена опустится до следующего 38.2%. Можно даже пробовать открывать позиции в сторону коррекционного движения.
2Уровень 38.2%. Гораздо более сильный. Здесь имеет смысл открывать свои первые позиции или же докупаться. Рынок с высокой долей вероятностей как минимум потопчется на этом значении и пойдет снова по тренду.
3Уровень 50.0%. Также сильная зона сопротивлении, как со стороны быков, так и медведей. Вероятность продолжения тенденции все равно больше, чем развитие дальнейшего контр движения. Если уровень пробивается, то есть высокая вероятность ухода цены к 61.8%. Поэтому имеет смысл открывать краткосрочные позиции против основного движения.
4Уровень 61.8%. Последний уровень, на котором можно еще рискнуть войти в позицию. Если он пробивается, то лучше закрыть все позиции. Тенденция считается полностью завершенной и уже во всю идет новый тренд в другую сторону.
Помимо обычных уровней поддержки и сопротивления у Фибоначчи есть также:
- Дуги
- Спирали
- Каналы
- Временные зоны
Пожалуй лишь каналы Фибоначчи имеют какой-то смысл в использовании торговых систем. Все остальное, скорее теоретические наработки без практической цели использования.
5. Советы и хитрости уровней Фибоначчи
Перечислим некоторые советы и хитрости:
- Ориентироваться в первую очередь на уровни в старших таймфреймах. Например, уровни полученные на дневных графиках имеют большую силу и точность, чем на часовых.
- Если уровни на разных таймфреймах и разных вариантах построения Фибоначчи совпадают, то это еще более усиливает его.
- Используйте сторонние индикаторы для точных входов
