Всем доброго дня!
Сегодня в 15-30 выйдут данные по безработице в США, наверное, это самая важная экономическая информация по штатам. Здоровье и развитие экономики Америки, обеспечивает потребитель, более 70% от ВВП США составляют потребительские расходы. В настоящий момент количество безработных находится на историческом максимуме, при этом государство, в лице Президента Трампа, максимально обеспечило денежными средствами своих граждан, пойдя на резкий рост дефицита бюджета. «Странное» государство и правительство в США, заботится о своих гражданах, о своих избирателях.
Видимо, они это делают специально, чтобы представить в негативном свете наш «островок стабильности» и его пожизненного президента…
Долговой рынок – Доходности по бондам продолжают постепенный рост с конца прошлой недели. Так доходность по 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 0.84%, по 3М (трехмесячные облигации) 0.13%, а доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) находится на уровне в 1.64%. Снижение доходности по бондам позитивно для доллара, так как растет спрос на бонды, номинированные в долларах, а увеличение доходности, позитивно для рынка акций. На следующей неделе, в среду, пройдет заседание ФРС. Динамика доходностей на долговом рынке не предполагает изменения учетной ставки, так как короткие облигации не меняются в цене.
Валютный рынок – EURUSD продолжает свой уверенный рост. Целью этого движения, которое почти достигнуто сегодня, теперь выступает уровень 1.1380, именно на этом уровне проходит 200-х дневная скользящая линия на недельном графике.
Мое предположение, о возможной коррекции этой валютной пары по факту решения по ставке, оказалось ошибочным. Тем вероятнее наступление коррекции сейчас. Пара очень сильно перекуплена и начинают наблюдаться медвежьи дивергенции. Потенциальное снижение котировок на уровень 1.1123 вполне возможно, это уровень 50% коррекции по Фибоначчи. Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,1256 -1,1297) – (1,138 – 1,1410) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Валютный рынок – USDRUB вчера поднимался до уровня 69.50, где видимо и закончился отскок. Внимательно смотрим за «товарными собратьями» рубля, парами USDCAD и AUDUSD. Сегодня понижательное движение возобновится, а вот насколько оно будет сильным, узнаем уже на следующей неделе. Торговый диапазон по USDRUB (68,25 -68,65) – (68,9– 69,3) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Индекс S&P500 - Безкоррекционный рост индексов продолжается. Ситуация снова напоминает начало этого года, когда каждый день индексы устанавливали новый исторический максимум. Ничего не может помешать растущему тренду. Ну что же, пусть растет. Рано или поздно наступит коррекция, когда снова можно будет зайти в рынок. Торговый диапазон цен на фьючерс индекса S&P500 на сегодня (3093 -3112) – (3151 – 3172)
РТС и ММВБ – Хоть вчера и был коррекционный день, но говорить о возобновлении снижения пока рано. Пока рынок быстро, за один день, снял перекупленность. В идеале, для начала хорошей коррекции, фондовые индексы должны приблизиться, а лучше переписать предыдущие максимумы на уровне 1310 по РТС и 2840 по ММВБ, и только после этого может начаться хорошая коррекция. Я советовал прикрыть длинные позиции вблизи этих уровней, и считаю, что был прав. Иногда полезно посмотреть на ситуацию со стороны. «Всех пипсов не соберешь» - старая дилерская поговорка. Торговый диапазон цен на фьючерс индекса РТС на сегодня (122950 -124800) – (127900 – 130800), на фьючерс индекса ММВБ на сегодня (271100 -274700) – (2785000 – 280450).
НЕФТЬ - В эти выходные пройдет заседание ОПЕК. Цены на нефть, в ожидании этого события снова торгуются выше 40 долларов. Сработает ли в этот раз поговорка «Покупай на слухах, продавай на фактах» узнаем в понедельник. А сейчас время для интрадейной торговли. Но, потенциал роста цен, учитывая фьючерсную кривую, очень ограничен. И кстати, волатильность снова на минимуме, ATR(8) на 4Н показывает значение 0.47, это значит, что среднее изменение цен на нефть, за последние 8 четырехчасовых свечек, составило 47 центов!!! Торговый диапазон цен на нефть по BR-7.20 на сегодня (39,15 -39,6) – (40,50 – 41,3), по CFD WTI (36,65 – 37,3) – (38 -38,5)
Природный газ – Для продолжения роста, ценам нужно закрепляться выше уровня 1.90. Ничего нового тут добавить нельзя. Цены несколько раз отскакивали от уровня 1.75, это и есть ключевой уровень поддержки. Волатильность, как и в нефти на минимуме – это признак скорого движения. Остается просто подождать. Торговый диапазон цен на природный газ по фьючерсу NG-6.20 на сегодня (1,79 -1,815) – (1,85 –1,88)
Драгметаллы – Позиции по металлам открыты и возможно будут немного увеличены по серебру. На следующей неделе заседание ФРС, а это всегда повод для сильных движений по ценам на драгметаллы. Сегодня, еще и конец недели и выход важных данных по экономики, так что будьте осторожны и внимательны! Торговый диапазон по золоту (1685 – 1699) – (1724 – 1735), по серебру (17,48 - 17,65) – (17.88– 18,06) и по платине (824 – 835) – (852 – 862) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов). 6
Несколько интересных ссылок на статьи по рынкам:
https://www.kommersant.ru/doc/4366935
https://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN23C0O0-ORUBS
https://www.bbc.com/russian/news-52931012
Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку моей работы и моего канала!
Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье
www.youtube.com/channel/UC1N3tsoXdpGF24k7r1lKE6A/featured?disable_polymer=1
https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/5cf556fe1b104c00afef7abd
https://tlgg.ru/ventureinvestment_channel
https://tlgg.ru/ForexIndexCommodities