Всем доброго дня!
Долговой рынок – Доходности по бондам продолжают постепенный рост с конца прошлой недели. Так доходность по 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 0.7%, по 3М (трехмесячные облигации) 0.13%, а доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) находится на уровне в 1.51%. Снижение доходности по бондам позитивно для доллара, так как растет спрос на бонды, номинированные в долларах, а увеличение доходности, позитивно для рынка акций. Сегодня пройдут очередные аукционы Минфина РФ по размещению ОФЗ, похоже, спрос опять будет приличным, а вот, сколько смогут разместить – это вопрос.
Валютный рынок – EURUSD продолжает свой уверенный, 8-и дневный рост. Целью этого движения теперь выступает уровень 1.1380, именно на этом уровне проходит 200-х дневная скользящая линия на недельном графике. Покупка этой пары на ценовых спадах, была, и пока остается, правильной стратегией работы. Завтра пройдет заседание ЕЦБ, возможно по факту решения по ставке наступит некоторая коррекция. Пара уже сильно перекуплена и начинают наблюдаться медвежьи дивергенции. Потенциальное снижение котировок на уровень 1.1025 вполне возможно в ближайшие дни. Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,1124 -1,1159) – (1,124 – 1,1285) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Валютный рынок – USDRUB продолжает свое снижение котировок. Впрочем, и тут стоит проявить осторожность. Пара достаточно сильно укрепилась, потенциал для снижения еще конечно остается, но уже не такой значительный. Уровень 67 рублей за доллар является целью текущего снижения. Внимательно смотрим за «товарными собратьями» рубля, парами USDCAD и AUDUSD, ждем итогов аукционов Минфина РФ по ОФЗ и ценами на сырье. У кого есть короткие позиции по любимой паре, тем стоит задуматься об их закрытии. Торговый диапазон по USDRUB (67,85 -68,15) – (68,75– 69,1) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Индекс S&P500 - Следующая остановка на фондовом ралли – это уровень 3130, именно туда будут стремиться котировки фьючерса на индекс S&P500. Весьма вероятна небольшая коррекция по ценам вниз. Пока индекс растет, не смотря ни на что..Торговый диапазон цен на фьючерс индекса S&P500 на сегодня (30025 -3054) – (3097 – 3112)
РТС и ММВБ – «Рост на нашем фондовом рынке продолжится. Конечно, будут коррекции, но в целом рынок готов идти выше» - именно это я писал в обзорах неделю назад. Целью роста по фьючерсу на индекс РТС будет выступать уровень 135000, а по ММВБ – 285000. Именно к этим целям будут стремиться индексы. Тут мне тоже пока добавить нечего, кроме того что стоит проявлять осторожность. Безбашенная эйфория от роста фондового рынка также опасна, как и тупой страх покупки активов при обвале цен. Когда всем все ясно, когда жадность или страх не успеть купить управляют инвесторами, стоит быть настороже. Фондовые индексы подходят к сильным уровням и вероятность приличной коррекции возрастает. Торговый диапазон цен на фьючерс индекса РТС на сегодня (123950 -126050) – (129250 – 130250), на фьючерс индекса ММВБ на сегодня (273000 -276450) – (281550 – 283250).
НЕФТЬ - «Нефть продолжает свой ценовой рост. Теперь целью роста будет уровень 40 долларов за баррель по БРЕНТ» - эту фразу я пишу в постах с понедельника этой недели. Ну что, цели роста нефтяных цен достигнуты, пора бы начать и коррекцию. Возможным поводом для этого могут стать данные по запасам нефти и уровню добычи в США, которые выйдут сегодня в 17-30.
Часто бывает, что цены меняют направление своего движения после выхода этих данных. И обратите внимание на фьючерсную кривую по нефтяным контрактам. Практически исчезла разница в ценах между текущим контрактом и более дальними контрактами. Это говорит об ограниченном потенциале росте цен. Торговый диапазон цен на нефть по BR-7.20 на сегодня (38,6 -39,25) – (40,60 – 41,5), по CFD WTI (35.95 – 36,55) – (38,25 -39.3)
Природный газ – Для продолжения роста, ценам нужно закрепляться выше уровня 1.90. Ничего нового тут добавить нельзя. Цены несколько раз отскакивали от уровня 1.75, это и есть ключевой уровень поддержки. Ценовые изменения за вчерашний день были минимальными, волатильность очень снизилась, идет консолидация – все это предвестники сильного движения. Полагаю, что это движение будет вверх. Торговый диапазон цен на природный газ по фьючерсу NG-6.20 на сегодня (1,75 -1,78) – (1,82 –1,85)
Драгметаллы – План прежний, на сильных ценовых провалах, снова открывать длинные позиции. Вчера удалось заработать на короткой позиции по серебру, о чем писал на канале «Венчурные Инвестиции» t.me/ventureinvestment_channel
Рекордный объем запасов золота в ETF фондах.
А это сообщение из BLOOMBERG
Сегодня особых идей нет по рынку, но в случае резкого снижения цен или «дурацких» ценовых шпилек на "москухне" я оставлю ордера на покупку металлов. Торговый диапазон по золоту (1711 – 1719) – (1737 – 1747), по серебру (17,46 - 17,75) – (18.05– 18,34) и по платине (810 – 828) – (861 – 877) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов). 6
Несколько интересных ссылок на статьи по рынкам:
https://www.kommersant.ru/doc/4365519
https://www.zerohedge.com/commodities/perfect-environment-gold-take-center-stage
https://www.rbc.ru/economics/03/06/2020/5ed6fd979a794737d6bb6b6e?from=from_main
Опционы - основные свойства
Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку моей работы и моего канала!
Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье
www.youtube.com/channel/UC1N3tsoXdpGF24k7r1lKE6A/featured?disable_polymer=1
https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/5cf556fe1b104c00afef7abd
https://tlgg.ru/ventureinvestment_channel
https://tlgg.ru/ForexIndexCommodities