Раньше я работал только с комплексными таблицами в Excel: финансовыми и другими моделями, где все листы и строки представляют единое целое и связаны между собой.
Представлять данные в виде таблицы событий я начал, когда вёл управленческую отчётность для своего бизнеса. Я записывал все поступления и расходы денег по строкам с указанием даты, суммы, типа операции и контрагента. На основании этих данных я автоматически строил отчёт о движении денежных средств через функции СУММЕСЛИ и СУММЕСЛИМН. Это же можно было делать через сводные таблицы.
СУММЕСЛИ позволяет суммировать значения из строки или столбца по одному условию. СУММЕСЛИМН позволяет делать то же самое но по нескольким условиям одновременно. Например, из таблицы в которой в каждой строке указаны дата, тип и сумма расхода, вы можете вычленить сумму определенного типа расхода за определённый месяц.
Потом в мою жизнь пришёл Microsoft Power BI. Это сервис для анализа и визуализации данных. Позволяет подтягивать данные из разных источников, включая 1С, базы данных, Файлы Excel.
Ключевая разница с Excel - это подход к организации данных. Перед созданием визуализаций нужно сделать модель данных. Это набор таблиц-справочников и таблицы событий, связанных между собой. По-сути вы создаёте базу данных и правила расчета показателей на основе этих данных. Модель данных позволяет делать визуализации интерактивными.
Теперь, когда я размышляю о виде управленческой отчётности для компании, я думаю не в проекции классической финансовой модели с листами прогноза продаж, операционных расходов, оборотного капитала, инвестиций, форм отчётности и т .д. Я думаю о структуре модели данных. Продуманная модель данных позволяет быстро создавать любые отчёты, необходимые для бизнеса.
Автор текста: Дмитрий Колесников, основатель сервиса "Бизан" - управленческий учёт и бизнес-аналитика по подписке.