Всем доброго дня!
Беспорядки в США, люди возмущены убийством чернокожего гражданина. Китай и США продолжают «собачиться» друг с другом, вводя санкции, запреты на импорт или экспорт товаров. Все это никак пока не влияет на фондовый и долговой рынки, а значит пока это не существенно. В РФ все как всегда, «глубинный» народ терпеливо терпит, а «власть имущие» продолжают набивать свои карманы и укреплять свою власть. Пожелаем им успехов, в этом нелегком деле….
Долговой рынок – Доходности по бондам почти не изменились, относительно начала недели. Так доходность по 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 0.66%, по 3М (трехмесячные облигации) 0.12%, а доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) находится на уровне в 1.46%. Снижение доходности по бондам позитивно для доллара, так как растет спрос на бонды, номинированные в долларах, а увеличение доходности, позитивно для рынка акций. ЦБ РФ тоже продолжит снижать учетную ставку, что должно еще сильнее снизить доходности по ОФЗ и депозитам в банках. Завтра очередные аукционы Минфина РФ по размещению ОФЗ, похоже, спрос опять будет приличным.
Валютный рынок – EURUSD продолжает свой уверенный рост. Целью этого движения теперь выступает уровень 1.1380, именно на этом уровне проходит 200-х дневная скользящая линия на недельном графике. Растущий тренд остается в силе, но коррекции никто не отменял. В настоящий момент заметна некоторая перекупленность в этой паре, и для дальнейшего движения вверх необходима коррекция. Покупка этой пары на ценовых спадах, была, и пока остается, правильной стратегией работы. Потенциальное снижение котировок на уровень 1.1025 вполне возможно в ближайшие дни. Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,1076 -1,1105) – (1,1159 – 1,1183) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Валютный рынок – USDRUB продолжит свое снижение котировок, впрочем, об укреплении национальной валюты, я последовательно говорю на протяжении всего мая. Есть экономические причины для укрепления рубля на текущий момент. Стоит обратить внимание на другие товарные валюты, впрочем, отслеживать похожие пары или корреляции, всегда необходимо в торговле. Тогда многие вопросы отпадут сами самой. Конечно, при любом тренде, можно найти контртрендовые входы для сделок, и успешно работать по такой стратегии. Просто это более рискованно и «напряжно», так нужно просчитывать сделки по уровням открытия, лимитам потерь и потенциальной прибыли. Сегодня вероятен как раз небольшой рост котировок. Но есть более «простяцкий» подход, типа комментария вот такого «инвестора» :
Вот с такими «персонажами» даже не хочется общаться, так как просто нет предмета для разговора. Это самые «знающие люди», которым все ясно. «Бакс – он и в Африке бакс» - это их девиз по жизни… Торговый диапазон по USDRUB (68,5 -68,8) – (69,35– 69,65) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Индекс S&P500 - Следующая остановка на фондовом ралли – это уровень 3130, именно туда будут стремиться котировки фьючерса на индекс S&P500. Но пока идет консолидация цен и весьма вероятна небольшая коррекция вниз. Торговый диапазон цен на фьючерс индекса S&P500 на сегодня (3003 -3030) – (3074 – 3091)
РТС и ММВБ – «Рост на нашем фондовом рынке продолжится. Конечно, будут коррекции, но в целом рынок готов идти выше» - именно это я писал в обзорах неделю назад. Целью роста по фьючерсу на индекс РТС будет выступать уровень 135000, а по ММВБ – 285000. Именно к этим целям будут стремиться индексы. Укрепление рубля, рост цен на сырье, ожидание снижение ставки ЦБ РФ, позитив на западных площадках – все эти факторы будут толкать индексы вверх. 2019 год был самым удачным для компаний из РФ, а значит стоит ожидать хороших дивидендов. Но, 2020 станет «холодным душем» для любителей жизни рантье, так как финансовые показатели, а главное прибыль резко упадут. Так что особо сильно верить в «светлое будущее» наших компаний не стоит. Торговый диапазон цен на фьючерс индекса РТС на сегодня (121500 -123650) – (126800 – 127950), на фьючерс индекса ММВБ на сегодня (270700 -273550) – (277900 – 279500).
НЕФТЬ - Нефть продолжает свой ценовой рост. Теперь целью роста будет уровень 40 долларов за баррель по БРЕНТ. Но, на текущий момент выросла вероятность коррекции. Волатильность снизилась, значение ATR(4) составляет 0.568, что очень близко к средним минимальным значениям. В такой ситуации, разумно торговать опционами, одновременно купив опционы PUT и CALL с близкими страйками к рынку. На этой неделе пройдет заседание ОПЕК, где, скорее всего, продлят ограничения на добычу нефти. А сегодня в 23-30 выйдут данные от API (Американского Института Нефти) по запасам. Учитывая, что к берегам США плывет «армада» арабских танкеров, вероятно, что запасы нефти увеличатся. Торговый диапазон цен на нефть по BR-7.20 на сегодня (37,5 -38,05) – (39,0 – 39,6), по CFD WTI (34.80 – 35,40) – (36,4 -36.9)
Природный газ – Не получается пока котировкам возобновить свой рост. Вчера цены еще раз протестировали уровень в 1.75, после чего снова резко отскочили. Немного добавляет уверенности в длинной позиции вот этот график :
Для продолжения роста, ценам нужно закрепляться выше уровня 1.90. В последнее время вышло много статей о «коллапсе» цен на газ, о возможных рисках отрицательных цен, ценовой войне против Газпрома и т.д. После того как были отрицательные цены на нефть по WTI, возможно все. Но, когда вся пресса трубит о «всепропало», я сторонник играть на противоположной стороне. Да, еще очень возможен поход цен вниз, но посмотрите какой рост цен, показала нефть в мае, после отрицательных значений. Я постараюсь заработать именно на подобном ценовом движение, как всегда вопрос времени, когда это случиться. Торговый диапазон цен на природный газ по фьючерсу NG-6.20 на сегодня (1,69 -1,735) – (1,84 –1,895)
Драгметаллы – План прежний, на сильных ценовых провалах, снова открывать длинные позиции. Но, вчера сделал немного другое, открыл небольшой шорт по серебру, чуть выше уровня 18.5 по фьючерсу. При этом оставил длинные позиции по золоту. Этот график показывает соотношение серебра к индексу акций Russell 3000, где явно видно недооцененность драгметалла.
Растущий тренд продолжается, и я жду тестирования по золоту, новых годовых максимумом, впрочем, как и по серебру. Но можно открывать и контртрендовые позиции, как в случае с серебром. На этой сделке я планирую заработать 25-40 центов. И кстати, еще один любопытный комментарий полугодовой давности:
Тогда я написал статью про альтернативу вложения в доллар: https://zen.yandex.ru/media/id/5cf556fe1b104c00afef7abd/alternativa-vlojeniiam-v-dollar-5db017d935ca3100af456270
Насколько люди по разному воспринимают информацию и трактуют ее, меня это не перестает забавлять.
Торговый диапазон по золоту (1719 – 1729) – (1747 – 1755), по серебру (17,89 - 18,02) – (18.2– 18,43) и по платине (832 – 845) – (863 – 877) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Несколько интересных ссылок на статьи по рынкам:
https://www.rbc.ru/finances/02/06/2020/5ed4d0ac9a794737538df415?from=from_main
https://www.globaltimes.cn/content/1190242.shtml
https://www.kommersant.ru/doc/4364841
Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку моей работы и моего канала!
Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье
www.youtube.com/channel/UC1N3tsoXdpGF24k7r1lKE6A/featured?disable_polymer=1
https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/5cf556fe1b104c00afef7abd
t.me/ventureinvestment_channel
t.me/ForexIndexCommodities
