Всем доброго дня!
Сначала, хотел поблагодарить Александра Кленкина, администратора телеграмм канала «Венчурные Инвестиции» и Дзен канала «ФорексИндексыСырье» за ведение и успешное развитие этих ресурсов в мое отсутствие. Он сделал и делает потрясающую работу, пишет интересные статьи и посты, и с его приходом эти ресурсы получили второе дыхание. СПАСИБО!!!
А в мире снова наступают «смутные времена».
Стабильности нет совсем, да еще беспорядки разные…
Долговой рынок – Доходности по бондам почти не изменились, относительно пятницы. Так доходность по 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 0.66%, по 3М (трехмесячные облигации) 0.13%, а доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) находится на уровне в 1.43%.
Снижение доходности по бондам позитивно для доллара, так как растет спрос на бонды, номинированные в долларах, а увеличение доходности, позитивно для рынка акций. ЦБ РФ тоже продолжит снижать учетную ставку, что должно еще сильнее снизить доходности по ОФЗ и депозитам в банках. На конец 2020 года ориентиром по 10-и летним ОФЗ будет доходность около 4% годовых.
Валютный рынок – EURUSD продолжает свой уверенный рост. Целью этого движения теперь выступает уровень 1.1380, именно на этом уровне проходит 200-х дневная скользящая линия на недельном графике. Растущий тренд продолжается. Покупка этой пары на ценовых спадах, была правильной стратегией работы. В настоящий момент есть некоторые признаки перекупленности, так что стоит быть осторожным. Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,1068 -1,1106) – (1,1145 – 1,1183) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Валютный рынок – USDRUB продолжит свое снижение котировок, впрочем, об укреплении национальной валюты, я последовательно говорю на протяжении всего мая. Есть экономические причины для укрепления рубля в настоящий момент, и никакие «мифические куклы» или «распиаренные гуру» не могут этому помешать. Так что просто не тратьте свое время на чужие глупости. Положительный торговый и платежный баланс РФ, продажи валюты ЦБ РФ и Минфином, растущие цены на сырье, «умерший» импорт потребительских товаров и заграничный туризм, а также спрос на ОФЗ со стороны нерезидентов тому причина. Когда поменяются эти величины, вырастут политические или экономические риски, начнется в стране смена власти или хотя бы что-то похожее на это, тогда и рубль достаточно быстро отреагирует снижением на эти события. А пока котировки продолжат снижение. Торговый диапазон по USDRUB (69,4 -69,8) – (70,25– 70,75) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Индекс S&P500 - Следующая остановка на фондовом ралли – это уровень 3130, именно туда будут стремиться котировки фьючерса на индекс S&P500. Пока идет повторение роста фондовых индексов конца 2019 – начала 2020 года, с проторговками и тестированием сильных уровней.
Очень похоже на то, что в итоге фьючерс индекса S&P500 сделает «вторую вершину» на прежних максимумах около значения 3400. Экономическая реальность давно разошлась с финансовым рынком. Монетарные вливания от ФРС уже больше 10 лет искажают фондовый и долговой рынок и продолжат это делать и дальше.
Да, обязательно нужно проявлять осторожность, особенно когда «эйфория» затрагивает умы инвесторов. Еще в марте все были в панике и желали избавиться от активов по любой цене, а в мае захотелось все скупить на рынке. Но монетарная политика ФРС и других ЦБ мира продолжается, а значит и продолжится рост фондовых индексов. Торговый диапазон цен на фьючерс индекса S&P500 на сегодня (3009 -3031) – (3063 – 3084)
РТС и ММВБ – «Рост на нашем фондовом рынке продолжится. Конечно, будут коррекции, но в целом рынок готов идти выше» - именно это я писал в обзорах неделю назад. Целью роста по фьючерсу на индекс РТС будет выступать уровень 135000, а по ММВБ – 285000. Именно к этим целям будут стремиться индексы. Торговый диапазон цен на фьючерс индекса РТС на сегодня (120550 -122750) – (124950 – 126800), на фьючерс индекса ММВБ на сегодня (271800 -273750) – (276800 – 278950).
НЕФТЬ - Нефть продолжает свой ценовой рост. Теперь целью роста будет уровень 40 долларов за баррель по БРЕНТ. На этой неделе пройдет заседание ОПЕК, где, скорее всего, продлят ограничения на добычу нефти. Впрочем, добыча, как и буровые скважины, сокращаются по всему миру и так достаточно активно. Торговый диапазон цен на нефть по BR-7.20 на сегодня (36,05 -36,80) – (38,05 – 38,9), по CFD WTI (33.80 – 34,70) – (36,15 -37.25)
Природный газ – Не получается пока котировкам возобновить свой рост. В пятницу котировки достигли уровня в 1.75, после чего сильно и резко отскочили. Для продолжения роста, ценам нужно закрепляться выше уровня 1.90. Проблемы Газпрома с экспортом трубопроводного газа в ЕС могут помочь росту цен на природный газ. Возобновление промышленного производства, снятие карантинных мер в ЕС поможет росту спроса на газ и его цен. Пока остаюсь в длинной позиции по этому инструменту. Торговый диапазон цен на нефть по NG-6.20 на сегодня (1,72 -1,78) – (1,825 –1,885)
Драгметаллы – План прежний, на сильных ценовых провалах, снова открывать длинные позиции. Растущий тренд продолжается, ждем тестирования по золоту, новых годовых максимумом, впрочем, как и по серебру. Торговый диапазон по золоту (1716 – 1726) – (1741 – 1752), по серебру (17,69 - 18,09) – (18.33– 18,75) и по платине (820 – 835) – (847 – 860) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Несколько интересных ссылок на статьи по рынкам:
https://www.kommersant.ru/doc/4363563
https://www.globaltimes.cn/content/1190110.shtml
Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку моей работы и моего канала!
Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье
www.youtube.com/channel/UC1N3tsoXdpGF24k7r1lKE6A/featured?disable_polymer=1
https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/5cf556fe1b104c00afef7abd
t.me/ventureinvestment_channel
t.me/ForexIndexCommodities
