Коллеги, добрейшего субботнего!!!
Многие наверное задаются вопросом, зачем рассматривать такое большое количество финансовых инструментов, да еще и по выходным дням, ведь можно же сосредоточиться на паре инструментов и торговать только ими. И такая идея о концентрации усилий на торговле только нефтью или только индексом РТС имеет свою эффективность, особенно для интрадейной торговли. Я же смотрю несколько под другим углом. По большей части, большинство инструментов очень часто находятся в продолжительных консолидациях, в которых быстрее заработаешь "лося", а трендовые движения стали настолько быстрыми и скоротечными, что стоит большого труда поймать их и высидеть до конца. Не вышло с нефтью или РТС - под рукой всегда идеи, которые можно реализовать. Именно поэтому уделяю большое внимание поиску идей в выходные дни, когда можно спокойно и взвешенно подумать, без мерцания котировок, все больше практикуясь в навыке принятия решений в торговле, ведь когда находишься за терминалом в работе, времени на принятие решения не будет.
Что касается разнообразия инструментов - финансовый мир многогранен и все инструменты взаимосвязаны между собой. Если мы хотим хорошо торговать теми же фьючерсами и опционами, мы просто обязаны отслеживать и фондовый рынок. Ведь долговые обязательства, в виде облигаций, и те же самые акции - лично для меня -фундамент для финансовых рынков. Фьючерсы и опционы - уже производные. Тем не менее первые намеки на движения могут начинаться по разному. На фондовом рынке может быть "тишина", а в опционах может уже формироваться волна...Но самое плохое, когда движение начинается в облигациях, а мы заострили свое внимание на фьючерсах и опционах и упустили его...
А пока идей с каждой неделей остается все меньше и меньше. Утихает ажиотаж в облигациях. Среднесрочно становятся не так интересны ETF. Остаются акции и фьючерсы, в которых тоже еще нужно постараться найти возможности для заработка. Свое видение по акциям и облигациям с интересными на мой взгляд идеями, я уже описывал в ежедневных обзорах в пятницу и четверг на нашем канале в Дзене, а сегодня планируем на неделю вперед.
АКЦИИ И ETF
Не лезть и держать:
Сбербанк:
Заканчивается почти двухмесячная консолидации в лидере российского банковского сектора. Пока есть равновероятная возможность как продолжить консолидацию, так и выйти из нее вверх. Больше склоняюсь к выходу вверх с целями 220. О чем я пишу практически каждую неделю и стратегически правильным будет открытие длинных позиций по Сбербанку при однодневных коррекциях цен.
Ростелеком:
Всегда старался избегать данную акцию. Летает на новостях, а по сути все движения всегда в консолидациях. Наверное подойдет только терпеливым инвесторам.
МТС:
Основная идея нашего рынка наконец-то нашла сопротивление на уровне 340. На текущий момент шортить ее я бы не стал, а вот покупки от уровня 310-315 довольно интересны.
AAPL:
Ну прямо проситься шорт даже с текущих, но боюсь ожидания будут неоправданны - посмотрите на Facebook.
Facebook:
По всей видимости акции соцсети все же пытались шортить, да вынесли в другую сторону... Как бы так же не получилось и с AAPL.
Покупать:
Газпром подробно описывал в пятницу и не буду повторяться. Очень часто случается, что трейдер по разным причинам оказался вне рынка, а открыть позицию все же хочется. И одна из таких идей Лукойл:
Лукойл:
На часах акция формирует симметричный треугольник - выход из него и даст импульс для движения. Стоит рассматривать покупки от нижней границы треугольника - отличная возможность с точки зрения риск/прибыль. В принципе таковы все идеи на покупку - нижние границы трендовых поддержек и боковиков на часах.
Акции нефтегазового гиганта сейчас как раз у границы трендовой поддержки. В условиях пятничного роста нефти, думаю акция продолжит движение вверх. Поздно, скажете, с этой идеей... Отчего же - идея была озвучена сразу в пятницу на телеграмм-канале "Венчурные инвестиции"(ссылка в конце публикации)
ММК:
Несколько раз публикую этот график. Цены консолидируются над бывшим многолетним сопротивлением - очень сильный бычий сигнал...
И вновь идей по шорту акций у меня нет, для открытия коротких позиций нужно еще немного роста...
СОБЫТИЯ:
Закладываемся сразу на 2 недели вперед и видим, что можно предусмотреть движения в акциях Россетей, Роснефти, Алросы, Аэрофлота, Лукойла, Русгидро, Сбербанка, Северстали... Выходит нас ждет совершенно потрясающая неделя...
ДИВИДЕНДЫ:
По рейтингу самой высокой дивидендной доходности сейчас лидируют:
Кто со мной еще с "открытых позиций" - то большинство из этих акций уже давно должны быть у Вас в инвестиционном портфеле. И не смотря на угрозы аналитиков, что в этом году дивидендов не будет - еще есть время для покупок данных эмитентов для инвестиционных решений.
Что касается ближайших дивидендных отсечек:
то на следующей неделе для того, чтобы не стать инвестором на полгода необходимо избегать Россетей. И быть осторожными с акциями НЛМК, Северстали и Роснефти. Конечно же в календаре не все дивидендные отсечки, а только голубых фишек СПБ и только тех российских акций, которые рассматриваем в обзоре.
ОБЛИГАЦИИ
На предстоящей неделе 3 июня пройдет очередной аукцион МинФина, на котором будет представлен и новый выпуск среднесрочных ОФЗ-ПД 26234. Процентная ставка купонного дохода установлена в размере 4,5% годовых, с погашением в 2025 году. В условиях, когда ценовые индексы российских облигаций на своих локальных максимумах данный выпуск представляется довольно интересным, особенно потому, что купонный доход по ним не облагается налогом, в отличие от вкладов.
По корпоративным облигациям интересных размещений на предстоящую неделю не вижу. По всей видимости компании решили сделать перерыв в размещениях - ожидания снижения ключевой ставки ЦБ. В самом деле, зачем занимать сейчас, если следующие деньги могут быть дешевле?
Поэтому, как уже писал неоднократно в ежедневных обзорах на данный момент мы стараемся держать уже купленные облигации, а в покупках сокращаем интерес, тем более облигаций на вторичном рынке. Тем не менее новый выпуск ОФЗ не обходим вниманием и при первой возможности купим. В остальном к сентябрю будут интересовать облигации с переменным купонным доходом, а сейчас делаем "передышку" и больше внимания обращаем на акции.
На этом на сегодня все - всем хорошего отдыха, коллеги!!!
Использованы данные с сайтов:
Графики акций - https://ru.tradingview.com/
Сведения о облигациях и акциях - https://www.rusbonds.ru/, https://www.minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/internal/operations/ofz/auction/
Рекомендуемые телеграмм-каналы: