В этой статье мы подробно расскажем про такое понятие как "тренд" на финансовых рынках. Что это дает трейдерам и как можно зарабатывать. Поговорим также и о том, как правильно строить трендовые линии согласно теории.
1. Что такое тренд на рынке простыми словами
Тренд (от англ. "trend" — тенденция) — это устойчивое движение цены вверх/вниз на графике. Тренд может быть восходящим и нисходящим. В моменты роста каждый новый локальный максимум превышает предыдущий, а каждый локальный минимум также выше предыдущего. В моменты падения аналогично, но только с обновлениями новых локальных минимума.
Под локальными экстремумами понимается точки на графике, которые имеют явно выроженный характер пиков. Чаще всего рынок движется волнами (импульсными движениями), после чего наступает период затишься и коррекция.
Тренды являются основой технического анализа. Многие аналитики основывают свои прогнозы только на основе трендовых линий, что не может являться достоверной информацией.
Примечание
Понятие тренда существуют почти в любой сфере жизни: математика, мода, политика.
Чаще всего трендовые движения происходят на фондовом рынке у акций, поскольку они склонны к росту. Это связано с ростом прибыли и инфляции. Реже тренды происходят на Форексе. Именно поэтому на этом рынке самое большое число спекулянтов и дейтрейдеров (торгуют внутри дня).
4 фазы тренда
- Становление (рынок определяется с направлением)
- Накопление (накапливание позиции)
- Насыщение (затухание тренда)
- Завершение (разворот)
2. Линии тренда — что это такое и как правильно построить
Линия тренда — это прямая, проведенная через локальные экстремумы (две или более точки). Чаще всего строится через 2 точки. Редко, когда линия выдерживает касание более 4 раз.
Чтобы построить линии тренда нужно открыть график на большом таймфрейме (дневные или четырехчасовые графики). Можно открыть и более мелкие таймфреймы, но на них будет гораздо больше рыночного шума, ложных пробоев (теней). Поэтому построение линии может вызвать сложности. Плюс к тому же особого смысла в этом нету, поскольку на мелких участках рынка тенденция слишком не устойчива.
Находим локальные экстремумы и проводим линию тренда:
Подобные линии являются сильными уровнями поддержки и сопротивления. Чем длительнее они удерживают цены, тем сильнее уровень.
Очень часто строят ценовые каналы. Это делается путем построения второй линии тренда по локальным пикам или же просто относительно параллельной линии:
Очень часто тренды "ломаются". Это момент когда цена уходит за линию. В этом случае нужно перестроить ее по новым сформировавшимся экстремумам (если это возможно).
В целом выход за пределы ценового канала это отличная возможность для фиксации прибыли или добора позиции (если мы говорим про рынок акций).
3. Виды трендов — какие они бывают
Разделяют два вида тренда по направлению:
- Восходящий тренд (бычий, up-trend)
- Нисходящий тренд (медвежий, down-trend)
Рынок находится в тренде лишь 1/3 всего времени. Оставшееся время он колеблется в узком диапазоне без установления четкой закономерности экстремумов. Такой промежуток времени называют флэтом. Его еще называют боковым трендом, боковиком, консолидацией.
Разделяют следующие виды трендов по длительности
- Долгосрочные (от 2 лет и более)
- Среднесрочные (от полугода до 2 лет)
- Краткосрочные (до полугода)
4. Как лучше торговать по тренду
Существуют знаменитые фразы:
Торгуйте только в направлении тренда
Trend is your friend (тренд – твой друг)
Их можно назвать важнейшими основами торговли по тренду. Даже тот, кто далек от правил и нюансов трейдинга может сделать деньги, если просто войдет в начале или середине движения по тренду.
Что следует знать трейдеру при торговле по тренду:
- Он не может длиться бесконечно
- Направление движение цены не изменяется мгновенно. Проходит какое-то время прежде чем рынок окончательно развернется. Исключениями являются V-образные развороты. Они лучше всего работают на смене падающего тренда в восходящий и сопровождаются большими объёмами.
- Самая простая стратегия на бирже — это сидеть в тренде и не дергаться. Инвесторы её называют "купи и держи" (buy and hold).
- Открывать позиции против тренда (искать точки разворота), это все равно что пытаться остановить движущийся поезд. Также Ларри Вильямс сравнивал подобную игру с ловлей летящих вниз ножей.
- На рынке регулярно возникают трендовые движения
- Скользящая средняя с периодом 55 на дневных графиках является аналогом трендовой линии
Однако несмотря на все умные слова и советы сложностей при торговле по тренду предостаточно:
- Находясь в плюсе, многие трейдеры упорно ищут точки разворота, поскольку им хочется что-то сделать. Длительная позиция в плюсе вызывает некую боль того, что не хочется терять прибыль.
- Большинство зарождающихся трендов так и не перетекают в нечто большое, поэтому часто бывают ложные входы
- Тренды могут менять свой угол наклона, перебивая предыдущий минимум. В итоге большинство инвесторов выходят с рынка, а тенденция продолжается.