Здравствуйте, друзья, это канал о частных инвестициях "Портфель". Меня зовут Евгений. Помимо видео, можете читать меня на яндекс.дзен, ссылку я оставлю в описании к этому видео.
Сегодня покажу доход от моих акций. Я привел доходность к среднегодовой, чтобы можно было более корректно их сравнивать между собой. Заодно покажу новые фишки приложения от ВТБ.
Давайте с них и начнем. Приложение обновилось на прошлой неделе. Из интересного появилась аналитика вашего портфеля в разных разрезах: можно посмотреть по видам ценных бумаг, по отраслям, по странам, валюте.
Итак перейдем к моим акциям.
Для начала посмотрим на состав бумаг.
В портфеле наблюдается дисбаланс по причине того, что я только формирую портфель и набираю бумаги. По долям мое правило "не более 10% портфеля на одну бумагу" сейчас нарушено. Но по мере покупки новых бумаг доли будут снижаться.
Пятая часть моих акций это IFXIT ETF (подробнее что это смотрите в предыдуще выпуске, где разбирал виды пифов и рассказывал, о тех, которые имею в своем портфеле). Далее идет Delta Airlines - почти 15 %, Северсталь и AT&T в долях по 13%, далее Мосбиржа - почти 12 %. По 5 % Coty, Carnival, General Electric, Русгидро. 3% - Oxy, далее Macy`s с 2 % и замыкает Обувь России с 1,2%.
На неделе я продал акции ПАО "Распадская", зафиксировав доход порядка 5% (более точный расчет произведу позже), и купил акции Coty.
«Coty» — это французско-американский производитель косметических продуктов. Он начинался с духов, сделанных основателем компании Франсуа Коти. Первый аромат он создал в 1904 г. в Париже, в своем доме, который позднее превратился в парфюмерную фабрику. Стратегия Коти была простой: сделать доступные духи в красивой упаковке. Для этого он стал сотрудничать с французским ювелиром Рене Лаликом и производителем хрусталя Baccarat. Огромное распространение продукция Coty получила после Первой мировой войны, когда солдаты вернулись домой с подарками для невест, жен, сестер и матерей – французскими духами. Сейчас у компании 77 брендов, которые продаются в 130 странах: парфюмерия, декоративная косметика, средства для ухода за волосами. Такие бренды, как духи Calvin Klein, Gucci и Hugo Boss, косметика Max Factor и Bourjois, средства для волос Londa, Wella, знамениты во всем мире.
Акции компании сейчас довольно дешевы.
Показатель P/E 10, P/B (отношение цены акции к балансовой стоимости) составляет 0,67, что говорит о том, что акция недооценена (как следствие снижается капитализация). Об этом же говорит и мультипликатор стоимости предприятия (EV / R - предпоследняя строчка в таблице). Данный показатель помогает сравнить выручку компании со стоимостью предприятия. Чем ниже, тем лучше, значит, что компания недооценена. Ожидаю рост акции по мере снятия карантинов, дальше буду смотреть по ситуации с дивидендами (на этот год они заморожены). Компания активно покупает бренды. Из последних новостей: Группа Coty сообщила, что намерена уступить мажоритарные доли в своих брендах Wella (продукция для ухода за волосами) и OPI (средства для ногтей) американскому инвестфонду KKR & Co Inc. Сумма сделки составляет 3 млрд долларов (220 млрд рублей). Действуя таким образом, нью-йоркская корпорация рассчитывает разгрузить портфолио и сократить долг. Также Coty представила план по сокращению затрат, позволяющий сэкономить 700 млн долларов. Coty отчиталась о квартальном убытке выше прогноза – минус 23%. 22 мая компания объявила о начале продаж косметики Kylie Skin в магазинах Douglas, сделав один из самых быстрорастущих и наиболее популярных в социальных сетях брендов доступным для клиентов в Европе. Чувствуется, что компания бурно развивается, трансформируется, имеет финансовую поддержку.
Итак, рассмотрим среднегодовую доходность моих бумаг, чтобы определить прибыльные бумаги и убыточные.
Я расположил бумаги в порядке убывания доходности. На первом месте Coty с сумасшедшей цифрой среднегодовой доходности. Сразу скажу, что причина этому - владение бумагой всего 1 день, в котором она выросла на 7%, на такой рост на протяжении года надеяться не приходится. Далее General Electric с 137 % доходности, причина тут также в коротком сроке владения, на протяжении которого бумага подросла. Carnival - 118 %, на данный момент бумага дала 24 % абсолютной доходности. Неплохо себя показывает iFXIT ETF с 66 % доходности. Далее Окси с 48% на фоне роста цены нефти. DAL идет на уровне 25% среднегодовой доходности, эти акции как и Carnival, и Oxy я подобрал близко к дну. И ожидаю от них в долгосрочном периоде как дальнейшего роста, так и дивидендов. Русгидро показывает 7% среднегодовой доходности. Фактор неопределенности вносит возможное решение по реорганизации. Северсталь показывает - 14% среднегодовой доходности. Но это бумага долгосрочная, по ней жду летом дивиденды. Macy`s падает почти на 25%, пока наблюдаю за ситуацией с этой компанией. С одной стороны по компании сильно ударил карантин, плюс до него она испытывала проблемы с прибыльностью магазинов. С другой стороны, в секторе онлайн-продаж активное развитие идет, в бумагу зашел европейский миллиардер, купив 5%-ный пакет акций, который хочет дать новый импульс развития ритейлеру. AT&T показывает -25%, по причине краткого владения бумагой, по сути цена акции болтается на одном уровне +- 3-5 процента. Такая же ситуация и с Обувью России.
Цифры абсолютной доходности по каждой бумаге я рассмотрю в следующем выпуске, мы отвяжемся от времени и просто посмотрим насколько выросла или упала бумага с момента ее покупки.
Абсолютная доходность моего портфеля на данный момент составляет 8,18 %, в рублях - 19 590 руб. , среднегодовая же доходность портфеля - 14,22 %.
Абсолютная же доходность моего портфеля с учетом возвращенного НДФЛ составляет 24,37%, в рублях это 52 322 руб.
Друзья, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчики, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайки, чтобы я видел вашу реакцию.