Всем доброго дня!
Наконец-то начинается полноценная торговая неделя и сегодня рынки постепенно будут приходить в себя. Исходя из предстоящих событий :
уже нужно уделять пристальное внимание индексам, драгметаллам и нефти. Впрочем среднесрочные стратегии нужно было открывать еще две недели назад, о чем мы постоянно говорили на канале...
Долговой рынок – Доходности по бондам практически не изменились. Так доходность по 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 0,67%, по 3М (трехмесячные облигации) 0.11%, а доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) находится на уровне в 1,38%. Снижение доходности по бондам позитивно для доллара, так как растет спрос на бонды, номинированные в долларах, а увеличение доходности, позитивно для рынка акций. Завтра Минфин РФ проведет очередной аукцион ОФЗ.
Валютный рынок – EURUSD находится на своих многолетних минимумах. На младших таймфреймах пара сформировала боковой диапазон цен с границами 1.08 и 1.1. На наш взгляд в в валютной паре стоит работать от покупок, используя помимо основного уровня 1,08 и локальный уровень 1,09. Особенно перед выходом статистики от инфляции в EC. (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Валютный рынок – USDRUB. В преддверии аукциона МинФина открытия длинных позиций в данной валютной паре лучше избегать. Тренд на укрепление рубля продолжается и должна быть кульминация в районе уровней 67,5-68,5. Для людей, сильно не интересующихся финансовыми рынками, следует на данный момент воспользоваться старинной традицией и держать свои сбережения в равных пропорциях USD, EUR, RUB, а не сбрасывать основную резервную валюту мира, купленную под давлением инфосбросов от свидетелей доллара по 120. Для тех, кто уже знает, что такое фьючерс на UDS/RUB, стоит воспользоваться уровнями 72000-72300 для открытия коротких позиций в Si-6.20 c целями 68900-69500. Торговый диапазон по USDRUB (71,9 -72,20) – (71.4– 71.5) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Индекс S&P500:
" На часах пилим сопротивление 2950 и вернулись в свой среднесрочный up-канал. Похоже собрались выше с первыми целями 3140, а дальше светит уже 3275". Именно так мы описывали ситуацию в индексе в своих идеях на неделю. Мини QE от ФРС с начала этого года только стали поступать на фондовый рынок, трудно представить, что же будет с индексом, когда поступят деньги от нынешних программ поддержки рынков. Сегодня уже с утра фьючерс на индекс торгуется выше своего сопротивления 2970 и цели в 3000 далеко не предел. Торговый диапазон цен на фьючерс индекса S&P500 на сегодня (2950 -2970) – (3040 – 3050)
РТС и ММВБ – Участники рынка все больше ставят на снижение ключевой ставки от ЦБ РФ. При таких ожиданиях будет рост спроса на акции и соответственно рост наших индексов после продолжительной консолидации продолжится. Причины не только в иностранных инвесторах - при снижении ставок банковских депозитов, вкладчиков все больше будут интересовать рискованные активы. Стоит пробовать открывать длинные позиции по индексам, чтобы не искать "иголку в стоге сена" из акций. Торговый диапазон цен на фьючерс индекса РТС на сегодня (119800 -120300) – (122500 – 123200), на фьючерс индекса ММВБ на сегодня (275900 -277000) – (280000 – 280800).
НЕФТЬ. На этой неделе экспирация опционов на нефть Brent на ММВБ, приближается экспирация опционов на нефть на зарубежных площадках. Ожидается повышенная волатильность в инструменте, которую стоит использовать для открытия длинных позиций уже в следующем контракте. Для роста нефти появляется все больше факторов, и основные из них - законсервировать скважину гораздо проще, чем запустить производство вновь. Торговый диапазон цен на нефть по BR-7.20 на сегодня (36,5 -36,8) – (37,8– 38,5), по CFD WTI (33,5 – 33,8) – (34,8 -35,3)
Природный газ – пошли информационные выбросе о газе по отрицательным ценам. Очень сильный сигнал на покупку. Ждем разворота цен NG-6.20 ниже уровня 1,75, а торговый диапазон цен на сегодня (1,695 -1,75) – (1,86 –1,925)
Драгметаллы . Ожидания инфляции из-за повсеместного снижения ключевых ставок двигают участников рынка к покупкам драгметаллов. И не смотря на многолетние максимумы по золоту от этой идеи не стоит отказываться. Торговый диапазон по золоту (1708 – 1715) – (1740 – 1745), по серебру (17,6 - 17,7) – (18,3 – 18,4) и по платине (890 – 895) – (920 – 925) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов). А вот в Германии инфляции не боятся и вовсю стимулируют малый бизнес, озвучены выплаты в 50000 EUR на субъект
Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку моей работы и моего канала!
Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье
www.youtube.com/channel/UC1N3tsoXdpGF24k7r1lKE6A/featured?disable_polymer=1
https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/5cf556fe1b104c00afef7abd
t.me/ventureinvestment_channel