Коллеги, доброго времени суток!!!
Признаюсь, ощущение по нашему фондовому рынку двоякое. С одной стороны наши индексы "недопадали", с другой стороны не видно, чтобы акции сбрасывали. Растут отдельные идеи, в некоторых акциях продолжаются программы buyback, а вот основные "тяжеловесы" пилятся. В противоположность на американском рынке акций - растут основные тяжеловесы и отдельные идеи, а акции второго эшелона только начали подавать первые сигналы разворота. Основная мысль, которой могу объяснить такое положение рынка, это то, что предоставляемая ликвидность от ЦБ не так быстро дойдет до фондового рынка. Сейчас мы должны наблюдать рост денежной массы М2, а уже затем рост акций. Поэтому считаю, что основной рост фондового рынка произойдет в первом полугодии 2021 года, а до конца этого года только будет формироваться тренд...
АКЦИИ И ETF
Покупать:
Сбербанк:
Похоже в Сбер набилось очень много инвесторов. Диапазон цен сужается при снижении объема, скоро выход. Хорошо бы перед походом вверх сделать ложный пробой вниз и вынести маржинальных игроков. Я же отношусь к акции позитивно и разумеется настроен не только держать, но и покупать. Считаю, что поход цен ниже 184 стоит использовать для открытия длинных позиций без "плечей".
Газпром:
На старших таймфреймах мы слишком долго находимся выше 160, чтобы говорить о обновлении минимумов. На часах пока боковик, похоже будет формироваться "бычье поглощение" в диапазоне 190-196, стоит присматриваться к покупкам актива от уровня 190 и, если дадут возможность то от уровня 180.
Татнефть:
На часах вышли из симметричного треугольника вверх, протестировали фигуру и это бычий сигнал с первыми целями роста 624.
Алроса:
Пробили трендовое сопротивление на часах и образуем вымпел перед основным сопротивлением 65-66. Стоит пробовать покупки от уровней 62-63 с целями 69.
Hewlett Packard:
На старших таймфреймах противоречивые сигналы. А вот на часах находимся у поддержки. На данный момент лучше избегать этого уровня для покупки, а уже присоединяться к движению, когда цены действительно пойдут вверх. Не исключаю, что перед походом вверх поддержку краткосрочно пробьют.
FXTB:
FXTB ETF — первый европейский низкорисковый долларовый фонд, инвестирующий в портфель краткосрочных казначейских облигаций (векселей) США (Treasury Bills), который российские инвесторы могут приобрести на Московской бирже. В условиях информационных выбросов о идее дальнейшего снижения ключевой ставки в США и игнорирования рыночных рисков, FXTB находится под давлением. Зондирование новых минимумов цен происходит при явном интересе покупателей. К FXTB стоит присмотреться для покупок только после закрепления цен выше 760.
Не лезть и держать:
Новатэк:
На прошедшей неделе цены прокололи свое сопротивление на уровне 1050. Считаю, что будет формироваться консолидация цен с границами 1050-1200 и лезть в нее в период формирования, может обернуться тратой нервов.
Роснефть:
Хоть на младших таймфреймах хорошо виден восходящий тренд, на дневных мы скорее всего начнем консолидироваться в диапазоне 355-370.
Facebook:
Цены проколи предыдущий важный максимум. Для покупок нужно дождаться консолидации и вернуться к акции через 2-3 недели. Данный поход цен ставит большой вопрос по шорту таких гигантов как MSFT и AAPL, цены которых тоже подошли к своим максимумам.
BIDU:
Акции китайской поисковой системы находятся на многолетних минимумах и находятся под давлением угроз дедушки. Не советую шортить, хоть и технически видна цель в районе 77. Все может закончиться в одно мгновение, стоит только в полнолуние дедушке изменить решение...
А идей по шорту акций на предстоящей неделе у меня нет...
СОБЫТИЯ:
Из предстоящих событий во вторник необходимо быть осторожными с акциями МТС, будет опубликована отчетность по МСФО за 1 квартал 2020. В пятницу ВОСА НЛМК - думаю событие уже заложено в акцию. И на младших таймфреймах по НЛМК уже получен первоначальный разворотный сигнал.
ДИВИДЕНДЫ:
Если не хочется становится инвестором от месяца до полугода, то в данные акции на предстоящей неделе лучше не лезть.
ОБЛИГАЦИИ
К покупкам облигаций сейчас уже нужно подходить ответственно ( https://zen.yandex.ru/media/id/5cf556fe1b104c00afef7abd/obligacii-chto-vajno-znat-pri-investirovanii-5ec767991c6c0b05eff06a32). Номинальная стоимость не только долгосрочных ОФЗ и корпоративных облигаций довольно высока. Для покупок стоит рассматривать в первую очередь вопрос своего горизонта инвестирования, избегать облигаций с офертой, выбирать надежных эмитентов, в первую очередь ОФЗ с низким НКД, по большей части обращая внимание на краткосрочные облигации в среднесрочной перспективе.
А на предстоящей неделе в среду будет аукцион МинФина. Какие ОФЗ будут размещать узнаем во вторник.
Из размещений корпоративных облигаций существенного интереса ничего не представляет:
По большей части интересно размещение облигаций Алросы и Белгородской области , о которых публиковал в пятницу https://zen.yandex.ru/media/id/5cf556fe1b104c00afef7abd/akcii-obligacii-i-etf-premarket-22052020-5ec72fa72c0fea2ffe958ae2.
На этом на сегодня все - всем хорошего отдыха, коллеги!!!
Использованы данные с сайтов:
Графики акций - https://ru.tradingview.com/
Сведения о облигациях и акциях - https://www.rusbonds.ru/, https://www.minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/internal/operations/ofz/auction/
Рекомендуемые телеграмм-каналы: