Всем доброе утро!!!
По большей части готовимся отдыхать. В понедельник в США День Памяти и до вторника большая вероятность отсутствия движений в том числе и по нашему рынку. Прошедшая неделя прошла под явным интересом покупателей и долгожданная передышка необходима. О чем и сказал вчерашний день - происходила фиксация прибыли по длинным позициям в акциях. Будет ли день открытия коротких позиций - покажет время. Но лучше сегодня от сделок отказаться и просто понаблюдать за рынком. Сам я по большей части на фондовом рынке работаю от покупок и буду присматриваться к интересующим акциям.
Акции.
Из событий сегодня:
интересует только МСФО Алросы и возможно результаты ГОСА Фосагро.
Несмотря на противоречивые технические сигналы по Алросе на старших таймфреймах, на часах акции вышли из консолидации вверх в преддверии отчетности и демонстрируют силу. Для меня данные акции не приоритет и при возможном росте буду сбрасывать.
Интересный график у Фосагро:
Акции с 2015 года находятся в боковом диапазоне цен 2200-3100. Пора выходить из боковика и концентрация цен на младших таймфреймах 2700-2800 подтверждает "бычьи" намерения в акциях. По сути низкие цены на нефть и еще довольно высокий курс USDRUB позитивны для компании. Стоит присматриваться к покупкам с краткосрочными целями 3100 и возможными среднесрочными целями 3900. Не думаю, что ГОСА сегодня как- то повлияет на акции, но ко всему нужно быть готовым.
По дивидендам:
Сегодня последний день, для включения в реестр акционеров S&P Global. На данный момент покупка этих акций довольно рискованная, тем не менее за ними стоит наблюдать:
А именно сейчас интересно поведение цены с технической точки зрения. Пробой предыдущего важного максимума является бычьим сигналом и для его подтверждения необходимо время - 3-4 недели. А как будет на самом деле скоро увидим и берем акцию на заметку.
По нашим акциям - сегодня див. отсечка у ГМК и утром будет гэп вниз в размере 500 рублей. То, что ГМК тоже концентрируется у своих максимумов сейчас, ничего хорошего для "медведей" не предвещает. Акцию пока просто лучше держать. А вот к металлургам (Северстали, ММК, НЛМК) стоит присматриваться, на часах появились первые разворотные сигналы, которые скорее всего довольно быстро подтвердятся.
Облигации.
Доходности по ОФЗ практически не изменились. Доходность по 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 5,43%, по 6М (шестимесячные облигации) 4,64%, а доходность по 20Y (двадцатилетним бондам) находится на уровне в 5,895%. Текущие доходности привлекательны не только не только для иностранных инвесторов и позитивны для рубля.
Сегодня пройдет тех. размещение корпоративных облигаций:
У кого есть возможность перед выходными купить однодневные бонды ВТБ - стоит их купить. По облигациям Алросы - они интересны, несмотря на оферту в мае 2025 года. Купонные выплаты 4 раза в год по 14,34 рубля - довольно привлекательны для построения финансового потока. Но посмотрим на размещение и номинальную цену предложения.
По муниципальным облигациям прошло размещение облигаций Саха Респ - 35014 об. Средневзвешенная цена размещения 100,2 и спрос на них превысил предложение, несмотря на непростой список купонных выплат.
Сегодня пройдет тех. размещение БелгородскаяОбл-34014-об и к ним стоит присмотреться по аналогии с облигациями респ. Саха.
ETF.
Стоило индексу доллара немного продемонстрировать силу, сразу "покраснели" драгметаллы, сырьевые активы, акции, индексы. Не стали исключением и ETF. На этом фоне пора присматриваться к интересующим инструментам. Все сразу мы не сможем охватить, а вот по одному в день вполне реально:
FXGD ETF — долларовый инструмент инвестиций в золото с минимальной разницей между ценой покупки и продажи на бирже и без НДС. Фонд максимально точно отслеживает цену золота на глобальном рынке и защищает инвестиции от инфляции и девальвации в случае падения курса рубля относительно мировых валют.
Технически FXGD образовал фигуру продолжения тенденции на своих максимумах. Скорее всего, после небольшой коррекции будет происходить продолжение восходящей тенденции. Немножко понаблюдаем за ним в течение пары недель. а более агрессивным трейдерам для покупки подойдет и уровень 840 с целями 960.
На этом на сегодня все - всем удачной торговли!!!
Использованы данные с сайтов:
Графики акций - https://ru.tradingview.com/
Сведения о облигациях и акциях - https://www.rusbonds.ru/, https://www.minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/internal/operations/ofz/auction/
Рекомендуемые телеграмм-каналы: