Найти в Дзене
Биржевой инвесторъ
22 подписчика

Как увеличить свой доход с покупки акций Ростелеком уже в июле.

140
1 мин
Рассмотрим финансовую отчетность за 1 квартал 2020 г. Ростелеком - государственная компания, которая поглощает мелких мобильных операторов (например, Теле2). Преобразование Ростелекома - это шанс для нас с вами увидеть трансформацию гос. конторы в достойную компанию, со всеми вытекающими. Ну, что поехали! Фундаментальные коэффициенты на 1 квартал 2020 г.: Значение выручки, чем выше тем лучше. Значение чистой прибыли, чем выше тем лучше. Показатель OIBDA, чем выше тем лучше. Показатель OIBDA Margin для РФ должен быть выше 40%. Показатель P/E означает какое количество прибыли в годах необходимо заработать, чтобы компания окупилась. Среднее значение для РФ составляет от 5 до 12. Риск: Долг/OIBDA= 2,2.Высокий. Долг/OIBDA - долговая нагрузка компании. Среднее значение для РФ должно быть не более 2. Технический анализ: на дневном графике цены по техническому анализу неопределенность. Цена акций вышла выше уровня 61,8 % по Фибоначчи, то есть коррекция закончена. Цена теперь может пойти на пе

Рассмотрим финансовую отчетность за 1 квартал 2020 г. Ростелеком - государственная компания, которая поглощает мелких мобильных операторов (например, Теле2). Преобразование Ростелекома - это шанс для нас с вами увидеть трансформацию гос. конторы в достойную компанию, со всеми вытекающими. Ну, что поехали!

Фундаментальные коэффициенты на 1 квартал 2020 г.:

  • Выручка: увеличилась на 10%, квартал к кварталу.
Значение выручки, чем выше тем лучше.
  • Чистая прибыль: увеличилась на 0,6%, квартал к кварталу.
Значение чистой прибыли, чем выше тем лучше.
  • OIBDA (прибыль до вычетов налогов, сборов и др.): увеличилась на 12% квартал к кварталу.
Показатель OIBDA, чем выше тем лучше.
  • OIBDA Margin (рентабельность бизнеса)=38,7%.
Показатель OIBDA Margin для РФ должен быть выше 40%.
  • P/E = 12,7.
Показатель P/E означает какое количество прибыли в годах необходимо заработать, чтобы компания окупилась. Среднее значение для РФ составляет от 5 до 12.

Риск: Долг/OIBDA= 2,2.Высокий.

Долг/OIBDA - долговая нагрузка компании. Среднее значение для РФ должно быть не более 2.

Технический анализ: на дневном графике цены по техническому анализу неопределенность. Цена акций вышла выше уровня 61,8 % по Фибоначчи, то есть коррекция закончена. Цена теперь может пойти на перебой максимума года или немного снизиться в район 67,00 руб за акцию. Рост акций с начала года 3%.

Дневной график акций ПАО "Ростелеком"
Дневной график акций ПАО "Ростелеком"

Дивиденды: за 2019 г. 5 руб. на одну привилегированную акцию, доходность при текущей цене: 5/74,15 *100% =6,7%. Чистыми 6,8%-13% налог = 5,9% в год. Выплаты дивидендов ожидаются еще за 9 месяцев 2020г.

Депозит в банке на 26.05.2020г.: например в "зеленом" 3,7% в год.

Сколько нужно денег, что бы купить одну акцию на 26.05.2020 г. = 741,5 руб.

Моя средняя покупка доли в компании: 66,8 руб.

Вывод: Ростелеком отчитался отлично! Покупка Теле2 оказалась успешной. Менеджмент утвердил дивиденды в размере 5 руб., дополнительно ожидаем выплату по итогам 9 месяцев. Свободный денежный поток в перспективе должен вырасти, а это увеличение дивидендов. На мой взгляд, цене акций есть куда расти. Нравиться мне как по ТВ крутят рекламу Теле2 - креативно!

Другая статья: Разбор отчета Детский Мир.

Статья - не призыв к действию и не рекомендация.

Подпишись и поставь LIKE, если статья понравилась.

2