В нескольких ближайших обзорах я расскажу о нескольких акциях, которые я нашёл в обзоре на seekingalpha. Я буду ссылаться на мнение автора статьи и давать свои комментарии.
Celanese (CE) по мнению автора торгуется ниже справедливой стоимости на 35% . Целевая цена автора $100 долл и может быть достигнута в 2021, когда ожидается отскок акций.
Исторически компания торгуется с P/E на уровне 12Х.
В настоящее время он торгуется за 9X.
Прогнозы, даже если вы вернетесь к доходу 11-12X до 2021 года, сделают возможным получить прибыль в 23-24%. По мнению автора, сейчас хорошая точка входа с консервативной точки зрения.
Celanese имеет рейтинг BBB-, дивиденды составляют только 26% прибыли. Темпы роста дивидендов в среднем составляют 31% за последние несколько лет, и, хотя у компании всего лишь 14 лет, среднее значение PEG в среднем за 3 года составляет 1X.
Общая рекомендация "покупать".
Мои комментарии:
Оценка Yahoo : средняя 92.11 (max $115 min $74)
Рекомендация 2.2/5.0 ближе к buy чем к hold
Форвардная дивидендная доходность - 2.96%
С точки зрения долговой нагрузки
Adjusted EBIT 1 квартала 2020 - $342 mln
Net Debt - $3535 mln
По итогам 1 квартала компания отозвала годовой прогноз прибыли на акцию, в связи с большой неопределённостью по COVID-19.
Резюме
Идея может быть долгосрочным инвесторам, склонным к риску.
Понравилось прочитанное, поставьте лайк.
Спасибо за внимание.