Позиционный трейдинг – лучший способ заработать

Что такое позиционный трейдинг?

Позиционный трейдинг – это долгосрочная торговля по тренду на графиках с большими временными масштабами. В позиционной торговле очень часто применяется фундаментальный анализ (его макроэкономическая часть) и технический метод прогнозирования. Такой стиль трейдинга используется буквально на всех рынках.

Позиционные трейдеры могут удерживать долгосрочно как длинные, так и короткие позиции. В последнем случае, они зарабатывают на удешевлении актива. Позиционные короткие позиции очень интересны в периоды финансовых и экономических потрясений. К примеру, такой стиль позволил заработать в период кризиса 2008-2009 годов, когда многие фондовые рынки отметились существенным падением котировок.

Основы позиционного трейдинга

Суть позиционного трейдинга заключается в том, что трейдер открывает позицию (длинную, либо короткую) с целью получения максимума прибыли от основного тренда. Для позиционных трейдеров не важны краткосрочные ценовые колебания и коррекции. Вместо этого, им интересен сам основной тренд, который может длиться недели и даже месяцы.

Такой подход в торговле имеет свои плюсы.

• Одним из них является то, что трейдеру вовсе не обязательно проводить у компьютера все свое свободное время. Он проводит анализ, который может занять от нескольких часов до нескольких дней и затем принимает ключевое решение.
• В дальнейшем, открытая позиция просто отслеживается время от времени в зависимости от событий, которые происходят на рынке.
• Мелкие ценовые колебания не важны позиционному трейдеру. Соответственно, частое наблюдение за рынком не требуется.

Позиционную торговлю можно противопоставить внутридневной торговле, когда трейдеры находятся постоянно у компьютера и открывают сделки внутри одного торгового дня. Что касается еще одного стиля – Свинг-трейдинга, здесь трейдеры открывают сделки реже и удерживают позиции от одного дня до нескольких недель. Позиционные трейдеры открывают несколько сделок в год. Свинг трейдеры могут открывать от 25 до 100 позиций в год (иногда и больше). Что касается дейтрейдеров, у них в год получается порядка 1000 и больше позиций. Разница просто колоссальна.

Поиск точек для входа в позиционном трейдинге

Поиск сигналов в позиционной торговле может осуществляться посредством различных методов. К примеру, некоторые трейдеры предпочитают искать активы, которые имеют хороший трендовый потенциал, но все еще торгуются в диапазоне. В некоторых случаях можно открывать позиции по активам, которые уже торгуются в тренде. Во втором случае позиционным трейдерам намного проще, так как тренд уже начался. Следовательно, они могут просто присоединиться к нему. Здесь затрачивается куда меньше сил и времени на анализ.

Основная задача позиционного трейдера – поиск тренда. Соответственно, торговля внутри диапазонов в периоды консолидаций и коррекций не ведется, за исключением тех случаев, когда торговля идет в очень широких диапазонах и длится несколько лет. В случае с такими диапазонами, цена может двигаться от одной границы до другой в течение нескольких лет и это тоже можно отнести к тренду, что хорошо подходит для позиционного трейдера.

Тренды часто начинаются с прорывов ключевых уровней или определенных паттернов, в том числе Прайс экшн. В своей работе позиционные трейдеры могут пользоваться в том числе и индикаторамитехнического анализа. В этом случае, чаще всего они находят тренды, которые уже сформировались (так как большинство трендовых индикаторов запаздывают по отношению к графику).

Анализ котировок акций можно проводить, к примеру, с использованием 40 недельной скользящей средней. В этом случае, трейдер может найти акции, которые уже начали расти или снижаться.

Можно применять и несколько индикаторов одновременно для поиска более четких сигналов входа в рынок. Использование нескольких скользящих средних с разными периодами более четко обозначит начало формирования тренда.

Базовая стратегия позиционной торговли

Несмотря на то, что в позиционной торговле сделки удерживаются достаточно долго, трейдеру необходимо соблюдать определенные правила для достижения успеха. В частности, речь идет о планировании точек входа, выхода из рынка и управлении рисками.

В качестве базовой стратегии для долгосрочной работы с акциями мы можем предложить пересечение ценой 40-недельной скользящей средней (она же 200-дневная). Как только это происходит, можно входить в рынок.

• Если цена пересекает скользящую среднюю снизу-вверх, появляется сигнал для открытия длинной позиции.
• Когда же цена пересекает скользящую среднюю сверху вниз, появляется сигнал на открытие короткой позиции.

На первый взгляд, все достаточно просто. Но после входа в рынок, нам необходимо определиться с правилами выхода, то есть закрытия позиции.

Здесь есть два основных подхода. Закрывать позицию можно как вручную, так и с использованием стоп-приказов. Начнем со второго. Здесь можно порекомендовать выставление стоп-приказов на дистанции в 5% от скользящей средней.

Если же трейдер не является сторонником выставления стоп-лоссов, он может ожидать момента, когда цена пересечет скользящую среднюю в обратном от сигнала направлении и закрепиться там.

На скриншоте показан момент для входа в сделку, а также возможность для закрытия позиции. Выход на картинке проходит достаточно рано. Как можно видеть, далее развивается достаточно сильное продолжение тренда после несущественно коррекции.

Рекомендованные для вас статьи:

• Все о стратегии Carry trade (Кэрри трейд) на Форекс
• Курс USD/CHF – График и прогноз (онлайн). Обзор
• Женщины трейдеры успешнее мужчин!
• Что такое Скальпинг на Форекс – виды и методы стратегии
• Как использовать в торговле Парный трейдинг

Риски и ограничения в позиционном трейдинге

К основным рискам позиционной торговли можно отнести опасность разворота тренда до того момента, как он достигнет планируемой трейдером точки. Те же небольшие колебания могут привести к тому, что коррекция приведет к полной смене тенденции.

Еще один важный момент связан с ограничениями, которые присущи исключительно позиционному трейдингу. Связаны такие ограничения с тем, что трейдер вкладывает деньги на достаточно долгий период времени. Поэтому перед открытием позиции необходимо планировать свои капиталовложения, чтобы впоследствии не пришлось досрочно выходить из рынка.

Но несмотря на такие риски и ограничения, у позиционного трейдинга есть масса преимуществ.

Преимущества позиционной торговли

• В первую очередь, позиционная торговля позволяет получать полную картину рынка и находить основное направление ценового движения. Трейдеру не придется отвлекаться на незначительные колебания, что существенно снижает риски принятия ошибочных решений.
• К плюсам позиционной торговли можно отнести и возможность использования фундаментального анализа. Трейдер анализирует экономическую ситуацию в конкретной стране и в мире и принимает более взвешенное решение. Наряду с этим, он может пользоваться стратегиями технического анализа для получения более точных сигналов.
• Наконец, позиционные трейдеры работают в более спокойном и размеренном режиме. Им не нужно спешить в принятии решений. То же самое касается и работы после открытия сделки. Наблюдать за рынком постоянно нет необходимости. Можно лишь время от времени открывать график и просматривать текущее состояние рынка. Фундаментальные трейдеры просматривают последние новости и статистику и тоже изредка мониторят ситуацию на графике. К тому же, в работе можно совмещать оба метода прогнозирования, что делает получаемые сигналы еще более стабильными.

Инвестирование или трейдинг?

Многие начинающие трейдеры ошибочно полагают, что позиционная торговля – это инвестирование. На самом деле, это далеко не так. Существует огромная разница между инвестором и позиционным трейдером. Достаточно примеров позиционной торговли в соседней статье.

• Трейдер, вне зависимости от того, на какой срок он заключает сделки, остается трейдером. Основной доход получается от спекуляций. То есть трейдер покупает дешевле, чтобы продать дороже.
• Инвестор получает прибыль постепенно, создавая свой портфель из акций, фондов и долговых бумаг. Инвесторы обычно большую часть своей прибыли реинвестируют в покупку новых активов. Прибыль инвестора состоит не только и не столько в разнице котировок, сколько из дивидендов и иных выплат.
• Для инвестора неплохим можно считать доход в 20-25 процентов в год, в то время как трейдер стремится зарабатывать тот же процент только в месячном эквиваленте.
• Правда, незначительное сходство между инвестором и позиционным трейдером все же есть – они могут достаточно долго держать на руках один и тот же актив. Но и здесь между ними есть разница с точки зрения целей. Единственная причина, по которой позиционный трейдер удерживает свою позицию – ожидание получения профита от удорожания или удешевления актива. Что же касается инвестора, он может ожидать роста дивидендов, роста стоимости компании, увеличения процентных выплат и так далее.
• Разница между инвестором и трейдером заключается и в стратегиях. Основная система инвестора – составление портфеля из активов. Трейдер же пользуется множеством различных тактик, которые помогают ему определить дешевые акции, которые имеют потенциал для роста или дорогие акции, у которых есть потенциал для удешевления.

Стоит ли прибегать к позиционному трейдингу

Определится с этим вопросом не так просто, как кажется. В теории все звучит достаточно заманчиво – низкие риски, более высокий потенциал и шансы на достижение успеха. Тем не менее, позиционный трейдинг подойдет далеко не каждому спекулянту. Также, как к примеру, внутридневной.

На что стоит обратить внимание в первую очередь? Для того, чтобы хорошо зарабатывать на позиционной торговле, необходимо иметь соответствующий размер депозита. На небольших счетах трейдер не сможет заработать существенный профит. Да и правила управления капиталом здесь несколько иные. Стоп-лосс ввиду работы со старшими таймфреймами выставляется дальше. Соответственно, если трейдер нарушит правила мани-менеджмента и вложит большую часть своих средств в сделку, стоп-приказ его не спасет от существенных убытков в случае, если ситуация будет развиваться в какой-то период времени против прогнозов. А такое вполне реально. Ведь коррекции и консолидации в долгосрочной торговле могут составлять от 100 до 500 и даже более пунктов на особо волатильных рынках.

Перед тем, как обращаться к позиционному трейдингу, желательно попробовать его с небольшими капиталовложениями для того, чтобы понять, сможет ли трейдер вообще работать в такой обстановке. Не каждый способен выдержать открытую позицию в течение нескольких месяцев, не говоря уже о нескольких годах (особенно, если спекулянт до этого работал по внутридневным стратегиям).

В процессе тестирования можно продолжать работать своим прежним стилем, лишь время от времени обращаясь к долгосрочной позиции для анализа ситуации и возможных корректировок. Таким образом, трейдер сможет понять для себя, стоит ли применять такой метод или лучше обращаться к краткосрочной торговле, где есть возможность работать с меньшим депозитом и при соответствующем подходе увеличить его в несколько раз за тот же год работы.