Критерии отбора
- дивидендная доходность – от 3,5%;
- уровень роста дивидендов в год – от 1% (т.е. чтобы дивиденды хоть как-то росли, а не находились на одном уровне и не снижались);
- прибыль на акцию – от 1 доллара (компания должна приносить прибыль);
- коэффициент выплат (в процентах от FCF) – между 10% и 70% (ниже – компания совсем жадная, выше – слишком высокие риски);
- объем торгов – от 25 тысяч долларов (иначе ликвидность слишком низкая и спрэд, соответственно, большой);
- рыночная капитализация – от 200 млн долларов.
Macy’s Inc (M) – 6,28% (временно отменили дивидендные выплаты)
Одна из крупнейший и старейших сетей розничной торговли в США. Ритейлер специализируется на продаже непродовольственных товаров – одежды, обуви, мебели, украшений, постельного белья и т.д.
Telefonica Brasil SA ADR (VIV) - 5,63%
Крупнейшая в Южной Америке телекоммуникационная компания. Основана в Бразилии как подразделение Spanish Telefonica. В 1998 году была приватизирована, а уже в 2010 вышла на IPO.
Cato Corporation (CATO) - 14,93%
Один из крупнейших ритейлеров США, специализирующийся на продаже женской модной одежды и аксессуаров. Компания стала публичной довольно давно – в 1987 году, причем повторно – до этого она выходила на IPO в 1968 и произвела делистинг в 1980 году из-за финансовых проблем.
Saratoga Investment Corp (SAR) - 14,81%
Это инвестиционная компания закрытого типа, которая инвестирует в заемные кредиты и мезонинные займы, выпущенные частными компаниями среднего бизнеса США. Компания достаточно устойчиво растет, общая выручка растет порядка на 5-10% в год. Из-за проведенной реструктуризации своих активов Сараготе удалось увеличить чистый доход в 2018 году более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим (78 млн долларов против 36 млн соответственно).
Landmark Infrastructure Partners LP (LMRKO) - 8,78%
Классический траст недвижимости. Имеющиеся площади сдает в аренду компаниям, работающим в сфере беспроводной связи, рекламы и зеленой энергетики.
Gladstone Investment Corporation (GAIN) - 7,82%
Инвестиционный фонд, который специализируется на выкупе и рекапитализации компаний по всему миру. Один из самых успешных на рынке США. Чистая прибыль в 2018 году составила 128,2 млн долларов.
China mobile limited ADR (CHL) - 5,98%
China Mobile является крупнейшей телекоммуникационной компанией в мире, если смотреть на число абонентов – в 2018 году услугами китайского «Ростелекома» пользовались 900 млн человек, в основном, китайцев. Штаб-квартира расположена в Гонконге.
ING Group NV ADR (ING) - 4,32%
ING (расшифровывается как Internationale Nederlanden Groep ) – это нидерландский финансовый конгломерат, который занимается буквально всем: от страхования до управления собственности, от финансирования стартапов до оказания брокерских услуг.
Invesco Plc (IVZ) - 8,53%
Одна из крупнейших в мире инвестиционных компаний с пропиской в Соединенных Штатов, находится примерно на одном уровне с The Vanguard Group и Berkshire Hathaway Баффетта. Под управлением компании находится порядка 950 млрд долларов США. Клиентами Invesco являются как частные лица, так и крупные фонды, банки, коммерческие учреждения.
PacWest Bancorp (PACW) - 6,13%
Банковский холдинг со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе, Калифорния. Является единоличным владельцем банка Pacific Western Bank, который работает на территории Калифорнии и Северной Каролины. Предоставляет своим клиентам полный спектр банковских услуг и считается самым авторитетным и надежным банком на всем западном побережье США.