Всем доброго дня!
Видимо после пика интереса к короновирусу, появляется старая «мыльная опера» под названием «Торговые переговоры США и Китая». За прошедшую неделю было решено засудить Китай из-за вируса, ведь надо на кого-то переложить финансовые потери. Прозвучали угрозы аннулировать долговые обязательства США перед Китаем. Появились ответные обвинения США в сокращении финансирования ВОЗ и препятствованию борьбы с пандемией, из-за ограничения экспорта медикаментов. И вот промежуточный финал этой пьесы: США - КНР ПРОВЕЛИ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ ПО ТОРГОВОЙ СДЕЛКЕ. ВЫРАЗИЛИ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЮ УСЛОВИЙ ФАЗЫ-1. СОГЛАСИЛИСЬ УСИЛИТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО. Возвратился «цирк с гастролей»….
Долговой рынок – Доходности по бондам немного снизились. Так доходность по 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 0.64%, по 3М (трехмесячные облигации) 0.07%, а доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) находится на уровне в 1.33%.
Снижение доходности по бондам позитивно для доллара, так как растет спрос на бонды, номинированные в долларах, а увеличение доходности, позитивно для рынка акций.
Наблюдается сильнейший рост дефицита бюджета США со времен 2-й Мировой войны. Ситуация на рынке, благодаря действиям ФРС, стабильная, пока…
Валютный рынок – EURUSD снова торгуется в диапазоне между уровнями в 1.08 и 1.09. Посмотрите, как четко отрабатываются уровни.
Уход цены ниже 1.08 – повод задуматься о покупке. Проскочила цена 1.09 – «не грех» зафиксировать прибыль и приготовиться к открытию короткой позиции. СЛ при такой торговле можно ставить достаточно короткий, а при уходе цены в нужную сторону, спокойно его подтягивать к цене входа в позицию, или выше в БУ (БезУбыток). Как и писал в прошлых обзорах: «играть, на мой взгляд, стоит от покупки, в случае ухода пары ниже уровня в 1.08». Такая тактика оказалась правильной и главное прибыльной. Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,0788 -1,081) – (1,0855 – 1,0780) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Валютный рынок – В USDRUB пока продолжается боковое движение. Пока на этой валютной паре нет интересных входов, то есть поймать 25-40 копеек за день можно, но тратить на это свое время не хочется. Есть более «подвижные» инструменты, на которых можно заработать. Подход к торговле этой валютной парой прежний, увидел сильный рост котировок, можно смело продавать. Пока диапазон 73-76, уверен, что скоро он будет пробит вниз. Торговый диапазон по USDRUB (73,15 -73,65) – (74,45 – 74,80) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Индекс S&P500 - Рынок находиться в стадии консолидации. Сегодня выйдут очень плохие данные по безработице в США за апрель месяц. Но с утра, фьючерсы на индекс S&P500 подрастают, на позитиве от телефонных переговоров США и Китая. Пока можно отметить, что индекс постарается достичь прежнего максимума на уровне 2950 +/-, а вот сможет ли уйти и закрепиться выше, пока вопрос. Пока текущее движение напоминает формирование «двойной вершины», но растущий тренд остается в силе. Торговый диапазон цен на фьючерс индекса S&P500 на сегодня (2841 -2872) – (2943 – 2984)
РТС и ММВБ – «Для входа в лонг стоит подождать более низкие уровни, не исключаю, что мы еще раз увидим значения по РТС на уровне 105000-107500, и по ММВБ 255000-257500» - эту фразу я написал несколько дней назад в обзоре и продолжаю считать это правильным. Перед очередными «длинными выходными» я бы хотел открыть лонг, но только если индексы достигнут ранее озвученные уровни. Если рынок не упадет или вырастет, думать о фондовых индексах буду уже на следующей неделе. Торговый диапазон цен на фьючерс индекса РТС на сегодня (107850 -109150) – (112350 – 114450), на фьючерс индекса ММВБ на сегодня (255800 -258450) – (264650 – 268250).
НЕФТЬ - Пока, логичнее ожидать продолжения снижения цен на нефть, особенно после формирование фигуры «двойная вершина» на уровне 32 доллара за баррель. Насколько глубоким будет снижение, нам покажет рынок, но сам считаю, что увидеть цены около 28 долларов по нефти марки БРЕНТ вполне возможно. По природному газу начал открывать длинные позиции на уровне 1.97 и вчера увеличил лонг около уровня 1.90. Сегодня, если цены продолжат снижение, буду эти позиции увеличивать на уровне 1.86. Стараюсь о планируемых сделках сообщать заранее, а в случае их срабатывания, быстро выкладывать на канале.
Более подробно по совершаемым сделкам и торговым идеям можно ознакомиться на канале «Венчурные Инвестиции» t.me/ventureinvestment_channel.
Торговый диапазон цен на нефть по BR-6.20 на сегодня (28,25 -29,25) – (30,85 – 31,85), по CFD WTI (23.25 – 24,10) – (25,75 -26.80)
Драгметаллы – «Основное движение в металлах произойдет завтра, после выхода статистики по безработице в США» - это я написал вчера, но я ошибся. Я ждал роста цен на металлы в пятницу, но, то, что они начали расти еще в четверг, меня не сильно огорчило.
Этот рост позволил мне даже частично сократить длинные позиции и улучшить средний курс своей позиции. Теперь в случае очередного снижения цен, я могу спокойно увеличить лонг в металлах.
Обратите внимание на динамику ETF фондом инвестирующих в золото. Более подробно мысли по металлам я изложил вчера в отдельной статье, с которой можно ознакомиться по этой ссылке: https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/5cf556fe1b104c00afef7abd/5eb3c595dadc5a18844d10be/edit
Приятно, что мои взгляды на рынок драгметаллов разделяют многие инвесторы, такие как Paul Tudora Jones. Это один самых успешных управляющих, который руководит одним из самых больших и известным инвестиционным фондом. Он считает, что мир стоит на пороге сильной инфляции, и не исключает роста цен на золото до 2400 долларов, если повторится ситуация, как в 1980 году, когда инфляция в США была двузначной. Торговый диапазон по золоту (1669 – 1679) – (1702 – 1715), по серебру (14,62 - 14,75) – (15.08 – 15,28) и по платине (731 – 742) – (767 – 783) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Несколько интересных ссылок на статьи по рынкам:
https://ru.reuters.com/article/topNews/idRUKBN22J24K-ORUTP
https://www.globaltimes.cn/content/1187709.shtml
https://www.kommersant.ru/doc/4340385
https://www.zerohedge.com/markets/albert-edwards-one-chart-proving-just-how-insane-market-has-become
Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку моей работы и моего канала!
Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье
www.youtube.com/channel/UC1N3tsoXdpGF24k7r1lKE6A/featured?disable_polymer=1
https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/5cf556fe1b104c00afef7abd
t.me/ventureinvestment_channel
t.me/ForexIndexCommodities