Немного определения понятий.
Уровень поддержки — это уровень, который поддерживает цену, не давая ей уйти ниже.
Уровень сопротивления — это уровень, который сдерживает цену и не дает ей пробить данный уровень.
Здесь возникает основной вопрос: откуда берутся эти уровни. Все очень просто. Для этого нам необходимо посмотреть, как вела себя цена ранее и какой диапазон удерживает либо поддерживает ее. Уровни поддержки/сопротивления бывают как горизонтальными, так и диагональными. Не забываем, что при анализе графика нам нужны оба варианта. Следует отметить, что одна линия может служить для разных периодов одновременно и поддержкой, и сопротивлением. Смотрим скриншот.
Для чего нам это нужно. Уровни поддержки и сопротивления помогают нам определить Тренд и направление тренда.
Тренд — это направленное движение цены. Он бывает трех видов: восходящий, нисходящий и боковой (флетовый). Определив тренд, мы можем построить торговый канал. Канал — это набор линий поддержек и сопротивлений в условия одного тренда.
Таким образом, определив тренд, мы можем строить торговый канал и прогнозировать поведение цены в будущем.
Всем известно, что цена в условиях определённого тренда не двигается только в одну строну. Обычно, цена даёт импульс и далее корректируется вниз/вверх после чего продолжает своё направление. При восходящем тренде каждый последующий пик должен быть выше предыдущего. При нисходящем тренде каждый последующий пик будет ниже предыдущего. При боковом движении каждый последующий импульс будет на уровне предыдущего.
Почему так происходит?? При восходящем тренде участники рынка входят в позицию у основания и далее цена даёт импульс вверх. После чего те, кто вошёл в основании импульса начинают закрывать позицию фиксируя прибыль. За счёт закрытия сделок наступает временный спад/коррекция. Вторая часть участников рынка видят начало восходящего тренда и входят в рынок при спаде/коррекции. Рынок видит объём закупок и продолжает движение вверх. Так продолжается до тех пор, пока спрос превышает предложение. То же самое происходит при нисходящем тренде, только наоборот: импульс направлен вниз, а откат происходит с временным повышением цены. Боковое движение означает неопределенность рынка. При боковом движении цены, многие участники рынка выходят из позиций пока рынок не определиться с последующим движением. Смотрим примеры восходящего и нисходящего тренда.
На примерах выше можно заметить, что ценовой импульс не каждый раз достигает уровня поддержки/сопротивления. Иногда цена не доходит до важного уровня и разворачивается. Здесь давайте введем понятие торгового канала.
Торговый канал – это набор линий поддержек и сопротивлений в условиях одного тренда.
Для построения торгового канала, нам необходимо две точки, то есть два последующих максимума / минимума цены. Определив направления канала и протянув линии поддержки и сопротивления мы сможем понять ближайшие остановки ценового диапазона.
Посмотрим примеры каналов на примерах выше.
Часто в условиях определенного тренда, происходит ускорение тренда. При прорыве линии сопротивления восходящего тренда и закрепления над ней( это важное условие) эта линия сопротивления становится линией поддержки для последующего ценового ориентира. Для нисходящего канала тоже самое. Часто при восходящем/нисходящем прорыве линии сопротивления/поддержки цена возвращается к ней после чего продолжает своё движение (особенно при нисходящем движении).
Теперь самое важное. Как торговать???
Если вы не успели зайти в лонг/шорт (покупку/продажу) у основания импульса не спешите делать это на самом верху. Когда неопытный трейдер-новичок заходит в рынок на хаях, цена резко меняет направление и происходит откат. Этих трейдеров и называют хомяками-паникерами. Дождитесь отката к линии поддержки и отскока от этой линии. Если цена отскочила от линии поддержки можно пробовать открывать позицию с дальнейшим ориентиром фиксации части прибыли у уровня сопротивления. Все элементарно просто.
Не забываем ставить стоп - лосы под линией поддержки, на случай если участникам рынка не хватит сил на дальнейшее движение цен. Фиксацию прибыли лучше делать на 3-5% ниже уровня сопротивления. Так как часто цена не доходит да данного уровня и разворачивается вниз.
Эксперт, который попросил остаться анонимом.