Генеральный директор Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт — один из крупнейших в мире инвесторов и богатейший человек с состоянием более 85 млрд долларов. Многие справедливо считают его лучшим в мире специалистом по подбору акций. Его принципы оказывают влияние на многих инвесторов, помогая сделать правильный выбор.
А ещё Уоррен Баффетт — немного философ, который превращает свои инвестиционные идеи в простые запоминающиеся изречения. Однако выдерживает ли его философия современные непростые условия?
«Правило №1: никогда не теряйте денег. Правило № 2: никогда не забывайте правило №1»
В 2008 году в разгар финансового кризиса Баффетт сам потерял около 23 млрд долларов, а его компания — почётные рейтинги ААА. Так как же он может советовать никогда не терять деньги?
Речь идёт о мышлении разумного инвестора. Не быть легкомысленным. Сторониться азартных игр. Не вкладывать деньги в непроверенные объекты. Быть информированным. Много читать. Баффетт инвестирует исключительно в те компании, которые понимает и тщательно исследует. Он не тратит свой капитал, рискуя проиграть.
Уоррен Баффетт считает, что самое важное качество для инвестора не интеллект, а темперамент. Успешный инвестор не сосредотачивается на том, быть ли с толпой или идти против неё.
Фондовый рынок никогда не будет стабилен, тем не менее Баффетт остаётся сконцентрированным на своих целях и редко меняет долгосрочную инвестиционную стратегию.
«Если бизнес идёт хорошо, акции в конечном итоге следуют за ним»
Гениальный инвестор считает, что вложение в акции приравнивается к владению частью бизнеса, поэтому он ищет компании с долгосрочными благоприятными перспективами. Принимая решение о покупке акций, Баффетт задаётся следующими вопросами.
● Является ли этот бизнес источником высокой и устойчивой прибыли?
● Насколько стабильна операционная история компании?
● Есть ли у неё основная бизнес-франшиза?
Коллеги называют Уоррена Баффетта Оракулом из Омахи. Он никогда ничего не покупает, пока не запишет причины, по которым он должен заплатить конкретную цену за акцию для определённой компании.
«Куда лучше купить замечательную компанию по честной цене, чем честную компанию по замечательной цене»
Баффетт любит приобретать акции надёжных компаний по самым низким ценам. Его главная цель — увеличение операционной мощи Berkshire Hathaway за счёт владения акциями, которые будут генерировать солидную прибыль и рост капитала в будущем.
В 2007–2008 годах, когда рынки стали нестабильны под влиянием финансового кризиса, Баффетт накопил большие долгосрочные инвестиции, вложив миллиарды долларов в такие компании, как Goldman Sachs и General Electric.
Инвесторам для грамотного выбора акций следует придерживаться определённого плана для выявления хороших компаний. Вы можете, например, обращать внимание на те компании, которые предлагают долговечный продукт или услугу, а также имеют солидный операционный доход и обещают в будущем прибыль. Конечная цель — поиск компании по выгодной цене с запасом для защиты от неизвестного рыночного риска.
Помните разницу между ценой, которую вы заплатите, и стоимостью, которую получите. Успешные инвесторы понимают, что это разные вещи.
«Покупая акции, планируйте владеть ими вечно»
Как долго вы должны владеть акциями? Один из принципов Баффетта заключается в следующем: если вы не хотите держать акции в течение десяти лет, не думайте держать их и в течение десяти минут. Излишняя осторожность или, наоборот, жадность могут привести к тому, что инвесторы будут продавать акции на самом дне или покупать на пике и разрушат рост портфеля в долгосрочной перспективе. Даже в тот период, который знаменитый инвестор называл «финансовым Перл-Харбором», он верно хранил большую часть портфеля.
«Инвестируйте в то, что нравится»
Уоррен Баффетт поступает именно так. Например, он всегда ценил за качество продукцию бренда Gillette, поэтому приобрёл 9% акций компании, увеличив сумму вложений в 4,5 раза. Ещё один яркий пример — акции Washington Post, газеты, которую инвестор постоянно читал. Он выкупил все акции издания, когда они упали на 40%, и позже это принесло миллиарды дохода.
Прислушиваясь к авторитетному инвестору, вы можете начать зарабатывать уже сегодня. Его правила будут актуальны всегда, ведь в них заключены многолетний опыт, огромные знания и профессиональное чутьё — основы успешного бизнеса и карьерного роста.
Понравилась статья? Поделитесь ею в соцсетях, чтобы рассказать другим!
Ещё больше полезных обучающих материалов, советы профессионалов и многое другое о биржевой торговле вы найдёте на сайте Открытого журнала.