ВСЕМ ДОБРОГО ДНЯ!
Сегодня выйдут в 17-30данные по запасам нефти и уровню добычи в США, а в 21-00 по МСК станет известна учетная ставка ФРС. Это главные события на сегодня. Да, и вчера выступал наш Президент, что-то опять сказал…
Долговой рынок – Доходности по бондам остаются на прежних уровнях. Так доходность по 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 0.61%, по 3М (трехмесячные облигации) 0.07%, а доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) находится на уровне в 1.20%. Снижение доходности по бондам позитивно для доллара, так как растет спрос на бонды, номинированные в долларах, а увеличение доходности, позитивно для рынка акций. Сегодня ФРС огласит решение по ставке, но судя по динамике долгового рынка, ставка останется неизменной.
Долговой рынок всегда заранее сигнализирует об изменении монетарной политики, но сейчас на рынке полный штиль, а значит, изменений ждать не стоит. ФРС кстати постепенно снижает объем ежедневных покупок активов с рынка, на этой неделе они составляют 10 млрд. долларов США. Три недели назад этот показатель равнялся 50 млрд. долларов США в день.
Валютный рынок – EURUSD остается в диапазоне, между уровнями в 1.08 и 1.09. Есть хороший шанс выйти из этого диапазона. Сегодня вероятнее движение вверх по этой паре. Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,0789 -1,0836) – (1,0868 – 1,0917) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Валютный рынок – «USDRUB стоит ожидать продолжения укрепления рубля, и на росте пары USDRUB открывать короткие позиции». Почти каждый день пишу эту фразу, и это правильно. Люди, удивляющиеся, почему рубль еще не 100 рублей, просто не понимают, как работает рынок и что им движет. Есть золотое правило: «Не играй против ЦБ». Если ЦБ продает валюту, то не надо ее покупать, это, по меньшей мере, глупо. Смотрите на торговый баланс, он положительный. Нерезиденты продают валюту и покупают рублевые активы, кстати, сегодня очередной аукцион Минфина по ОФЗ. Импорт снижается, так как заморожена деловая активность и потребительская способность населения. Посмотрите на другие товарные валюты, такие как AUD или CAD, они тоже укрепляются против доллара. Как у людей рождаются в голове, после всего перечисленного, мысли о девальвации рубля до 100 рублей и выше? Рубль скорее укрепится в мае до 70 рублей и ниже, чем снова ослабнет. Громкие заголовки в роликах или статьях – это еще не признак полезности информации. Торговый диапазон по USDRUB (73,1 -73,60) – (74,30 – 74,7) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Индекс S&P500 - Как и писал вчера в обзоре, фондовые рынки в США сделали незначительную коррекцию. Теперь, индексы в США устремятся к отметке 2933 по фьючерсу на S&P500. Это уровень 61.8% коррекции по Фибоначчи, от снижения с максимумов этого года.
Баланс ФРС растет, новые стимулы для экономики принимаются. Для снижения рынка нет причин. Да, коррекции обязательно будут, особенно после теста вышеозначенного уровня по S&P500. Ожидать «второго дна» по рынку конечно можно, просто ждать придется слишком долго.
Торговый диапазон цен на фьючерс индекса S&P500 на сегодня (2820 -2842) – (2905 – 2933)
РТС и ММВБ – «Полагаю, что целью роста по фьючерсу на индекс РТС будет отметка 127500, а фьючерса на ММВБ 285000. В текущей ситуации имеет смысл купить июньские опционы колл на индекс РТС со страйком от 107500-115000» - именно это я написал вчера в утреннем обзоре. Кстати, есть отличный телеграмм канал про опционы, фьючерсы и биржевую торговлю под названием «Открытые Позиции» t.me/openpositions, который ведет очень талантливый трейдер. Советую подписаться на его канал. Мои постоянные читатели знают, что я не всегда смотрю по рынку только вверх. В середине апреля, когда рынок достиг уровней 116000 по РТС и 270000 по ММВБ, я писал что жду коррекцию по фондовым индексам на 100000 и 250000 соответственно. Рынок прекрасно откорректировался и сейчас нет особенных препятствий для его роста, нравится это кому-то или нет. Рынок есть рынок, и если получается его понимать, то на нем можно зарабатывать достойные деньги. Торговый диапазон цен на фьючерс индекса РТС на сегодня (106850 -109350) – (111800 – 114270), на фьючерс индекса ММВБ на сегодня (254900 -259500) – (263300 – 268000).
НЕФТЬ - Говорить про досрочную экспирацию фьючерсов на нефть на ММВБ даже не хочется. Подобный произвол не укрепляет доверие к бирже. В СССР была реклама «Летайте самолетами АЭРОФЛОТА», хотя другой авиакомпании не было. А сейчас можно прорекламировать нашу единственную и неповторимую «москухню» – «Торгуйте на ММВБ! Мы сделаем все что захотим!» Но вернемся к нефти и ее многострадальным ценам. Апрель останется самым тяжелым месяцем за все время торговли нефтью. Отрицательные цены на нефть случились именно в апреле. В мае ситуация на нефтяном рынке должна начать улучшаться, после ограничений на добычу и снятие карантина в разных странах. Сегодня выйдут данные по запасам нефти и уровню добычи в США, снижение темпов прироста запасов и сокращение добычи может оказать поддержку ценам. Сейчас на любом рынке мало здравого смысла и логики, метания цен на нефть по 20-40% за пару дней тому яркое тому подтверждение. Обращать внимание нужно на настроение рынка, риторику политиков, заявления заинтересованных стран. Природный газ, в отличие от нефти, растет или снижается без особенных метаний. Этим инструментом приятно торговать, особенно если поймал правильное направление.
Кстати, на телеграмм канале «Венчурные Инвестиции» t.me/ventureinvestment_channel , я очень подробно описываю сделки и торговые идеи по природному газу и не только. Присоединяйтесь! Торговый диапазон цен на нефть по BR-6.20 на сегодня (21,5 -22,45) – (23,65 – 24,45), по CFD WTI (14.65 – 15,40) – (16,25 -17.45)
Драгметаллы – Свое мнение по металлам я уже говорил в прошлых обзорах, оно не изменилось. Считаю, что металлы продолжат свой рост. Тренд по металлам остается растущим. Сегодня заседание ФРС и после оглашения решения по ставке металлы обычно растут в цене.
Вчера снова открыл длинные позиции в серебре и золоте, о чем писал на своем телеграмм канале. Торговый диапазон по золоту (1680 – 1694) – (1719 – 1730), по серебру (14,75 - 14,94) – (15.26 – 15,40) и по платине (757 – 768) – (782 – 793) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Несколько интересных ссылок на статьи по рынкам:
https://www.kommersant.ru/doc/4333927
https://www.zerohedge.com/geopolitical/chinagate-new-russiagate-and-far-more-dangerous
Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку моей работы и моего канала!
Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье
www.youtube.com/channel/UC1N3tsoXdpGF24k7r1lKE6A/featured?disable_polymer=1
https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/5cf556fe1b104c00afef7abd
t.me/ventureinvestment_channel
t.me/ForexIndexCommodities