Стратегия о том, как крупный игрок не теряет миллиарды рублей на бирже, а зарабатывает на толпе мелких трейдеров.
Устав от прохождения онлайн курсов трейдеров, тестирования бессмысленных биржевых стратегий, пришлось искать информацию на YouTube каналах. Про ликвидные активы, акции, фьючерсы, опционы имеется достаточно информации. Но нас переполняло желание найти свой грааль в трейдинге, стратегию с чистым кодом, основанную именно на законах движениях цены. Но как же ее найти, если эти законы никто не знает и все помешаны на индикаторах и осцилляторах? Это был реальный Тупик для трейдеров, пока мы не наткнулись на видео 5ти летней давности.
Ни один реальный трейдер не будет рисковать своими деньгами.
Представьте, что крупному игроку необходимо быстро купить 20000 фьючерсных контрактов на индекс РТС, примерно на 800 млн рублей, кто же ему продаст такое количество? Легко купить, когда вы торгуете одним контрактом, нажали кнопку на компьютере и готово. Но 800 млн руб. крупный игрок просто так в рынок не заведет, он будет вынужден собирать свою позицию мелкими покупками у обычных трейдеров. Чаще всего это происходит на уровне в боковике. Крупный игрок набрал позицию, толкнул рынок в нужную сторону и теперь ему необходимо продать огромную позицию. Кому продавать?
И здесь начинается самое интересное, Крупного игрока угораздило вляпаться!
- Где ему искать Ликвидность для выхода из позиции на 800 млн рублей? Если рынок пойдет не в его сторону, он потеряет огромные деньги, закрывая позицию по рыночной цене он самостоятельно толкнет рынок на дно и потеряет 10%-20% от капитала лишь из-за того, что некому продать свою позицию.
Вы думаете он настолько глуп, чтобы открыть позицию просто так? Нет конечно, Он все просчитал.
Обратимся к другому видео, но уже трехлетней давности, которое мы нашли на YouTube канале. Этот трейдер придумал понятие «Захват Ликвидности», но сам же смеется с его смысла.
- Ликвидность – это быстрая способность, свойство акции, фьючерсного контракта, опциона быть легко купленным или проданным. Как можно захватить свойство или способность? Ответ никак! Поэтому выражение «Захват ликвидности» не имеет логического смысла и было придумано именно для семинара 5 лет назад в рекламных целях, после чего разнеслось по интернету.
Давайте все же разберемся в стратегии от первоисточника информации.
Знаете что такое Стоп лимитированные заявки – это заявки, которые страхуют трейдеров от убытка. Во всех книгах по трейдингу написано, что стоп лимиты ставят за максимумами или минимумами. Этим и пользуется крупный игрок.
Он вынужден толкать цену на стопы и за счет их срабатывания закрывать свою позицию. Других вариантов практически нет. И об этом было сказано еще в 2013 году. точка входа в позицию, после выноса стоп лимитов.
Самая простая стратегия по захвату ликвидности, построена на выносе стоп лимитов. С одной стороны боковика мы делаем вход в позицию после выбивания стоп заявок, а продаем с другой, удерживаем длинную позицию, пока не завершится тренд по теории Доу после достижения цели. На картинке схематично все представлено.
Стратегия "Захват ликвидности" построена на выявлении толпы и торгуется против заявок выставленных основной массой трейдеров.
Как действует Крупный игрок:
- Накапливает позицию
- Выбивает толпу из рынка
- Толкает цену на новые экстремумы.
Об остальных стратегиях можете сами уточнить у первоисточника, уверены, что за 5-7 лет этот трейдер усовершенствовал и учел все изменения произошедшие на биржевом рынке.
👍Ставьте большой палец вверх и подписывайтесь на мой канал, в следующей статье покажу сделки трейдеров.
