Привет! Сейчас фондовые рынки ощущают мощную тряску из-за #короновирус в мире и большинство акций падают в цене, а еще, спасибо #нефть за такие сюрпризы!
Это может означать для инвесторов одно - время скупать акции по привлекательной цене, особенно, когда они платят хорошие дивиденды. В одной из статей 3-4 месяца назад мы рассматривали вариант инвестиций в компанию #норникель . Случилось много новых событий в экономике, и поэтому имеет смысл рассмотреть этот вариант с другой стороны, а именно, что требуется для возможности получать ₽100 000 ежемесячно в виде дивидендов от компании Норникель. Если вы ищите инвест-идеи, то присоединяйтесь в наш Telegram, где вы уже сегодня сможете найти инвест-идею по Алроса.
Важно: расчет не будет включать в себя налоговые и #брокерские издержки.
Дисклеймер: вся информация предоставлена исключительно из открытых источников, и никак не нацелена на предоставления рекомендаций по инвестированию.
НОРНИКЕЛЬ, ₽20 054
Данная компания - крупнейший в мире производитель палладия, один из крупнейших производителей никеля, платины и меди. (данные из официального сайта компании)
Полагаясь на Yahoo Finance, компания планирует достичь 14.08% дивидендной доходность, что приравнивается к ₽2 837.74 на одну акцию. Важно: для получения дивидендов, акции следует приобрести до 21 мая 2020 года.
Норникель показал рост выручки на 16% до $13,6 млрд в 2019 году, благодаря следующим факторам:
- увеличению добычи руды
- постепенному достижению проектных мощностей новых проектов
- реализации программы реконфигурации производства, что вызвало наращивание производства всех ключевых металлов,
- повышениее мировых цен на палладий и никель
Чистая прибыль увеличилась до $6 млрд (почти в 2 раза), а свободный денежный поток второй год подряд составил около $5 млрд.
Сколько нужно вложить в Норникель, чтобы получать ₽100 000 в дивидендах ежемесячно?
Предположим, мы хотим купить акции компании Норникель по сегодняшней цене в ₽20 054 и, основываясь на данных открытых источников грядущий дивиденд ожидается в размере ₽2 837.74 на одну акцию.
Цель:
- ₽100 000 в месяц или же ₽1 200 000 в год.
Расчет:
- При ₽2 837.74 дивидендов за акцию, мы должны иметь 423 акции в портфеле.
- При цене в ₽20 054 за акцию, цена портфеля равна ₽8 480 269
Итог: инвестировав ₽8 480 269 сегодня в компанию НорНикель, вы получили бы 423 акции, который выплатили бы ₽1 200 000 дивидендов в 2020 году*.
Какие могут быть риски инвестирования в Норникель?
- Краткосрочные активы ($6,6 млрд) не покрывают долгосрочные обязательства ($9,8 млрд).
- Норникель переоценен на основе коэффициента PB (11,2x) по сравнению со средним показателем по металлургической и горнодобывающей промышленности России (0,7x).
- Коэффициент PEG у Норникеля - 2,2x
- Компания имеет низкую ценность из-за коэффициента PE (7,4x) по сравнению со средним показателем в металлургической и горнодобывающей промышленности России (6,6x).
- За последние 5 лет отношение задолженности к собственному капиталу GMKN увеличилось с 132,1% до 224,4%.
- Высокая задолженность (224,4%)
Сейчас есть несколько выгодных предложений для новых клиентов, у которых еще нет брокерского счета. Например:
- Тинькоф Инвестиции (месяц торговли без комиссии)
- Альфа Инвестиции (самый выгодный курс по валюте)
Всем профита и присоединяйтесь в наш Telegram!
* расчет не включает в себя налоговые и брокерские издержки, и не является рекомендацией по инвестированию