Резюме:
1. LOW является дивидендным аристократом, увеличивая ежегодные выплаты на протяжении 57 лет !!!
2. Компания максимального качества и безопасности дивидендов.
3. Даже после текущего существенного восстановления цены на данный момент торгуется ниже своей справедливой стоимости.
Я давно являюсь поклонником гигантов розничной торговли по продаже товаров для улучшения жилья Lowe's (LOW) и Home Depot (HD). Некий аналог IKEA. Lowe's имеет более 1600 магазинов в США и Канаде и является второй сетью после HD (2100 магазинов).
В настоящий момент акции Lowe's торгуются по цене чуть ниже 100$ за акцию. Минимальная цена на коррекции была достигнута 18 марта и составляла около 65$.
Конечно, было бы некорректным сказать что, текущая кризисная ситуация совсем не отразится на компании. Я ожидаю некоторого уменьшения прогноза доходов на этот год. Но у компании очень сильные операционные денежные потоки и свободные денежные средства с абсолютно безопасным коэффициентом выплат (Payout Ratio - 35%).
Lowe's имеет максимальный 12-й рейтинг качества и максимальный 5-й рейтинг безопасности дивидендов. Это говорит о том, что владея акциями этой компании Вы будете уверены в завтрашнем дне. Все предыдущие кризисы Lowe's не только продолжал стабильно выплачивать дивиденды акционерам, но и ежегодно их увеличивал. Ежегодно, 57 лет подряд!
С учетом ожидаемых доходов я оцениваю справедливую стоимость Lowe's на текущий момент в 110$, таким образом акции недооценены примерно на 10%.
Я ожидаю среднегодовую доходность от вложений в акции Lowe's на ближайшие 5 лет на уровне 12-17% с учетом дивидендной доходности 2.23%
Lowe's замечательная компания по замечательной цене!
Если Вы посчитали данную информацию полезной для себя, прошу подписаться на канал. Буду стараться по мере возможностей описывать в таком ключе наиболее интересные компании американского рынка.
Пожелания приветствуются по почте.
Дисклеймер: Информация на данном канале предназначена неограниченному кругу читателей, и не является индивидуальной рекомендацией; имеет исключительно информационную направленность и не должна восприниматься как предложение, либо стимулирование к инвестированию, покупке, продаже каких-либо финансовых инструментов.
Выше описанное мнение, отражает исключительно личный взгляд автора.