Анализ поведения толпы и крупного игрока на финансовом рынке.
В чем различие?
Есть такая книга, богатый папа и бедный папа, советую прочитать. Книга поможет посмотреть на взгляды разных людей и понять, почему те или иные люди принимают разные решения в одинаковых ситуациях.
Аналогичная ситуация с «богатым трейдером» и с «бедным трейдером». У толпы определенная модель поведения на финансовом рынке, крупный игрок всегда ставит свои позиции против толпы.
Что? Почему он так делает? Давайте разберём более подробно.
Ты такой не один
Почему-то некоторые трейдеры забывают о том, что их «Я» такое же как и у многих.
Людей, желающих заработать на финансовом рынке много, но все не заработают, почему? Есть принцип распределения денег. Если говорить по простому, то у кого больше денег, тот и правил балом. У вас остаётся выбор, идти вместе с крупным трейдером или барахтаться в хаосе. Но как понять, когда крупный игрок на финансовом рынке набирает позицию, а где он выходит из сделки? Как вообще понять, что бедный трейдер попал в ловушку толпы? В чем принципиальное различие поведения толпы и крупного игрока?
Нормальное распределение
Ответить на эти вопросы поможет математическая модель — нормальное распределение.
Нормальное распределение — универсальный математический аппарат в статистике. Когда мы наблюдаем за различными объектами и процессами окружающего мира, мы часто сталкиваемся с тем, что чего-то бывает мало, и чего-то бывает достаточно «нормально».
Нормальное распределение на примере трейдинга
Первая выборка в 0.1% — «богатые трейдеры», они как раз задают движение рынка и видят наперёд что произойдёт, расставляют шахматную доску.
Первая выборка в 2.1% — «богатые трейдеры», которых уже больше чем в первой выборке, ставят позиции на то или иное событие, которое произойдёт в будущем. Новаторы и видят тренд и движение цены сильно заранее, когда этого никто не видит.
На графике первая выборка в 34.1% — это ранее большинство, «бедные трейдеры», которые зашли в сделку увидев потенциал прибыли. Они конечно больше склонны попасть в выборку «богатых трейдеров». Однако существует риск попасть в ловушку жадности, эмоций и не справиться с полученной прибылью, таким образом перейти в следующую выборку.
Следующая выборка в 34.1% — это позднее большинство, «бедные трейдеры». Т.е., кто заметил выгодную сделку, но не сумели ее реализовать в достаточном объёме, т.к. уже чуть-чуть опоздали.
Вторая выборка в 13.6% — увидели тренд поздно, попытались от этого выручить прибыль, это «бедные трейдеры». В такой ситуации сделка обречена на провал, т.к. тренд уже сменился.
Вторая выборка в 2.1% — это «бедные трейдеры», которые прочитали новость о том или ином событии и вошли в сделку. Не факт, что сделка будет сильно убыточна, но сделка обречена.
Вторая выборка в 0.1% — вынуждены зайти в сделку, т.к. по их ощущениям вся толпа в ней и им тоже хочется быть в сделке, «бедные трейдеры». Слепо веря, держат свою сделку до последнего.
Заключение
«Богатый трейдер» — трейдер который не ориентируется на текущую ситуацию, а видит рынок наперёд, белая ворона, бунтарь, новатор, стратег.
«Бедный трейдер» — толпа трейдеров, с набором схожих психологических свойств:
• эмоциональное состояние;
• нет чёткой цели;
• слишком сильно сконцентрированы на чем-то одном;
• временное и хаотичное поведение.
Попробуйте найти себя на этом графике, вспомнить примеры из жизни.