Всем доброго дня!
Сегодня в 13-30 ЦБ РФ понизит ставку рефинансирования, вопрос только на 0.25% или 0.5%. Шаг правильный со стороны ЦБ. Тем временем США выделили еще 500 млрд. долларов помощи своему бизнесу, на 540 млрд. евро помощь будет оказана европейским компаниям со стороны Евросоюза. В РФ из «телевизора» тоже обещают помощь, «Вы там держитесь!»
Долговой рынок – Вчера начался рост доходностей по американским бондам. Так доходность по 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 0.61%, по 3М (трехмесячные облигации) 0.07%, а доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) находится на уровне в 1.2%.
Снижение доходности по бондам позитивно для доллара, так как растет спрос на бонды, номинированные в долларах, а увеличение доходности, позитивно для рынка акций.
Валютный рынок – EURUSD пробил уровень в 1.08, и хотя вечером была, попытка закрепится выше этой отметки, цена уходила на 1.0850, утром мы торгуемся уже на полпути к 1.07. Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,0702 -1,0738) – (1,0829 – 1,0883) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Валютный рынок – USDRUB стоит ожидать продолжения укрепления рубля, однако темпы укрепления замедлятся. И так курс рубля за пару дней укрепился почти на 3 рубля или около 5%. После снижения ставки рефинансирования ЦБ РФ, привлекательность рублевых облигаций вырастет, инвесторы станут играть на опережение событий. Все понимают, что инфляция в стране сильно не вырастет, из-за отсутствия покупательского спроса и инвестиционной активности, а значит, ЦБ РФ ничего не мешает продолжить снижать ставку и дальше. В этом случае, и имеет смысл продавать валюту за рубли и инвестировать эти рубли в ОФЗ Минфина. Также имеет смысл пересмотреть ролики разных «армагедонщиков» и «всепропальщиков» с их прогнозами курса по 100 рублей и выше, которые в избытке появились с месяц назад. Полезно проверить адекватность и компетентность этих авторов. Громкие заголовки в статье или яркие картинки, еще не признак полезности текста или видео. Торговый диапазон по USDRUB (73,6 -74,2) – (75,28 – 75,84) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Индекс S&P500 - Фондовые индексы в США, начали свое движение к новым локальным максимумам. Вчера отличный рост в начале дня по фондовым индексам США, к концу торгов испарился. Бывает и такой фальстарт, но это не отменяет растущего тренда. Следующая цель роста фьючерса на S&P500 находится на уровне 2933, возможно в ближайшие дни рынок протестирует эту отметку. Торговый диапазон цен на фьючерс индекса S&P500 на сегодня (2703 -2745) – (2808 – 2833)
РТС и ММВБ – После прошедшей коррекции по фондовым индексам, которая была в середине недели, стоит ждать движения к новым максимумам. Полагаю, что целью роста по фьючерсу на индекс РТС будет отметка 127500, а фьючерса на ММВБ 285000. По нашему рынку мне больше добавить нечего. Ожидающим «второго дна» по рынку, удачи и терпения. Торговый диапазон цен на фьючерс индекса РТС на сегодня (103570 -105430) – (109630 – 1119630), на фьючерс индекса ММВБ на сегодня (250975 -253875) – (260475 – 264325)
НЕФТЬ - Волатильность высокая, неопределенность тоже, риски зашкаливают, особенно после появления отрицательных цен на нефть. Торговать сложно, а прогнозировать еще сложнее. Но, должна быть торговая идея, которую нужно исполнять в своих торговых сделках. Для меня такой идеей выступает разворот цен на нефть вверх, который случился в среду. Я считаю, что вероятнее движение вверх. Аргументов за движения цен вверх и вниз можно найти много, обсуждать и спорить на эту тему смысла нет.
У «быков» и «медведей» найдется много сторонников и противников. В течение каждого дня можно найти момент для шорта и лонга, поэтому доказать свою правоту могут все. Остается пожелать успеха инвесторам, торгующим по тренду, если конечно они смогут определить текущий тренд в нефти. Торговый диапазон цен на нефть по BR-5.20 на сегодня (18,65 -20,10) – (23,15 – 24,65), по CFD WTI (16.40 – 17,50) – (19,25 -20.15)
Драгметаллы – Свое мнение по металлам я уже говорил в прошлых обзорах, оно не изменилось. Считаю, что металлы продолжат свой рост. Тренд по металлам остается растущим, но, как и в любом движении по активам, всегда есть свои уровни сопротивления или поддержек. Вчера цены достигли своих хороших уровней сопротивления.
Полагаю, что после небольшой консолидации, цены возобновят свой рост. Торговый диапазон по золоту (1712 – 1725) – (1743 – 1757), по серебру (14,97 - 15,2) – (15.47 – 15,69) и по платине (736 – 750) – (780 – 796) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Несколько интересных ссылок на статьи по рынкам:
https://www.kommersant.ru/doc/4328938
https://ru.reuters.com/article/topNews/idRUKCN2260OC-ORUTP
https://www.zerohedge.com/energy/trump-live-oil-die-oil
Друзья, Спасибо Вам за интерес к моей работе. Если Вами не сложно, пожалуйста, ставьте лайки, делайте репосты и оставляйте свои комментарии. Всегда полезно иметь обратную связь с читателями.
Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье
www.youtube.com/channel/UC1N3tsoXdpGF24k7r1lKE6A/featured?disable_polymer=1
https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/5cf556fe1b104c00afef7abd
t.me/ventureinvestment_channel
t.me/ForexIndexCommodities