Фондовый рынок существует уже давно и за это время многие компании выплачивали и продолжают выплачивать дивиденды. С учётом истории сложилось такое понятие, как «дивидендные аристократы» - эти компании помещают в список S&P 500 Dividend Aristocrats - это такие компании, которые удовлетворяют нескольким условиям:
1) Входят в состав индекса S&P 500;
2) Платят и увеличивают дивидендные выплаты каждый год, хотя бы на размер инфляции, на акцию в течении 25 лет подряд;
3) Имеют минимальную рыночную капитализацию фри-флоат (FMC) не менее 3млрд. долларов;
4) Имеют среднедневной оборот (ADVT) не менее пяти миллионов долларов в течении трёх месяцев предшествующих дате ребалансировки, иными словами акции компании ликвидны.
Есть также специфические требования к аристократам в Америке:
1. Количество бумаг в индексе аристократов должно быть не менее 40;
2. Если меньше 40, то применяются послабления к количеству лет увеличения дивидендных выплат (до 20 лет).
3. При определении состава индекса аристократов применяют ограничения по отраслям – не более 30% на одну отрасль по классификации GICS.
4. Специальные дивиденды не учитываются в определении роста дивидендных выплат, но учитываются в расчёте доходности инвестиции.
5. Состав индекса аристократов пересматривается ежегодно в январе, также производится ребалансировка долей акций в конце января, апреля, июля и октября.
Список дивидендных аристократов Америки 2020 года, их на данный момент 66 шт:
· Archer-Daniels-Midland Company (ADM);
· Amcor (AMCR);
· Brown Forman (BF-B);
· Colgate-Palmolive Company (CL);
· Clorox (CLX);
· Coca-Cola (КО);
· Hormel Foods Corporation (HRL);
· Kimberly-Clark (KMB);
· McCormick & Company (MKC);
· PepsiCo (PEP);
· Procter & Gamble (PG);
· Sysco Corporation (SYY);
· Wal-Mart (WMT);
· Walgreens Boots Alliance (WBA);
Промышленный сектор
· Smith AO Corporation (AOS);
· Cintas Corporation (CTAS);
· Dover Corporation (DOV);
· Emerson Electric Company (EMR);
· Expeditors International of Washington Inc (EXPD);
· Illinois Tool Works Inc (ITW);
· 3М (МММ);
· Pentair (PNR);
· Roper Technologies (ROP);
· Stanley Black & Decker Inc (SWK);
· WW Grainger Inc (GWW);
· General Dynamics Corporation (GD);
· Caterpillar Inc (CAT);
· Raytheon Technologies (RTX);
· Otis Worldwide Corp (OTIS);
· Carrier Global (CARR);
Здравоохранение
· Abbott Laboratories (ABT);
· AbbVie (ABBV);
· Becton Dickinson and Company (BDX);
· Cardinal Health Inc (CAH);
· Johnson & Johnson (JNJ);
· Medtronic (MDT);
Сектор потребительских товаров
· Genuine Parts Company (GPC);
· Leggett & Platt (LEG);
· Lowe’s Companies (LOW);
· McDonald’s (MCD);
· Ross Stores (ROST);
· Target (TGT);
· V.F. Corporation (VFC);
Финансовый сектор
· Aflac (AFL);
· Cincinnati Financial (CINF);
· Franklin Resources (BEN);
· S&P Global (SPGI);
· T. Rowe Price Group (TROW);
· Chubb (CB);
· People’s United Financial (PBCT);
Сырьевой сектор
· Air Products and Chemicals (APD);
· Albemarle (ALB);
· Ecolab (ECL);
· PPG Industries (PPG);
· Sherwin-Williams (SHW);
· Nucor (NUE);
· Linde (LIN);
Энергетический сектор
· Chevron (CVX);
· Exxon Mobil (XOM);
Сектор услуг
· Automatic Data Processing (ADP);
· Essex Property Trust (ESS);
· Federal Realty Investment Trust (FRT);
· Realty Income (O);
Телекоммуникационный сектор
· AT&T (T);
Сектор коммунальных услуг
· Atmos Energy (ATO);
· Consolidated Edison (ED).
Выплачивать в течение долгого времени дивиденды и постоянно наращивать их не легкая задача, потому что экономика испытывает и кризисы и потрясения, да и с течением времени все меняется и компаниям приходится подстраиваться под течение времени. Наличие в списке аристократов говорит о том, что компания очень солидная. Большинство компаний содержащихся в этом списке имеют лидирующие позиции в своей нише или какие-то ощутимые преимущества в сравнении со своими конкурентами. Список дивидендных аристократов меняется, кто-то приходит, кто-то уходит, но статус дивидендного аристократа является очень почетным.
Естественно, что данный список компаний не единственный список, который содержит акции компаний, которые выплачивают дивиденды, и при этом увеличивая выплаты. Есть такие списки, как список Дивидендных достижений, Дивидендные короли и тд, таких списков много.
В списке дивидендных аристократах нет ничего особенного - это перечень качественных компаний, вкладываясь в которые по справедливой цене в долгосрочной перспективе, вы получите благоприятный финансовый результат. Предложений на рынке акций много, вы всегда можете купить акции как посредственного бизнеса, так и «отличников» рынка.
Такого рода списки или классификации помогают инвесторам делать выбор.
Самый лучший способ покупки акции компаний – это навсегда. Уоррен Баффет.