Важнейшим этапом сделки является подготовка к торгам. К началу торговой сессии необходимо иметь четкий план действий, причем, неопытному новичку лучше прописать его на бумаге, поскольку его психологическая устойчивость оставляет желать лучшего и зачастую действия носят импульсивный, необдуманный характер.
Речь пойдет в данном случае о торговле на американском фондовом рынке. Желательно скачать приложение "Биржевые часы" или какое-либо подобное. Оно позволит вам четко отслеживать начало и окончание торговых сессий на мировых площадках. Следует иметь в виду, что в Штатах практикуется переход с летнего на зимнее время и наоборот. В первом случае торги открываются в 16.30 по МСК, во втором - в 17.30. Окончание сессии: в летнее время - в 23.00 по МСК, в зимнее - 00.00. Переход на зимнее время ожидается 1 ноября 2020 года.
Советую избегать торговли в пре- и постмаркет. Огромным недостатком торговли вне основного времени является низкая ликвидность по инструментам, не позволяющая набрать или сбросить более-менее значительную позицию. Небольшой объем в 2-3 тысячи долларов, даже по таким "жирным" эмитентам вроде Apple, AMD, Intel на торговой сессии СПБ в дневное время может сдвинуть цену. Если же торговать акции второго-третьего эшелона, то там все еще хуже.
Первым делом оцениваем общий новостной фон, для этого вполне подойдут такие ресурсы, как Reuters, CNBC, ZeroHedge, MarketWatch, а также твиттер Дональда Трампа, сообщения которого ощутимо влияют на рынки (к слову, ряд СМИ в 2018-2019 гг. прямо обвинял его в манипулировании в интересах третьих лиц; история, впрочем, не получила дальнейшего развития). Отдельно выделю агрегаторы типа Finviz, которые позволяют находить новости по эмитенту из разных источников в одном месте. В нем же можно найти мультипликаторы по акции (short float, short ratio, p/e и т.д.), а также ссылку на официальный сайт торгуемой компании.
Далее смотрим фьючерсы на американские индексы - S&P 500, Nasdaq, они позволяют оценить общее настроение рынка перед началом торгов. Dow 30 лично я особо не рассматриваю, ввиду малого количества составляющих его компонентов и значительные движения даже по одному эмитенту, вроде Apple, обладающему монструозной капитализацией, могут сильно двинуть данный индекс. Считаю, что по этой причине он может вносить искажения в восприятие настроения игроков. Также следует наблюдать индекс VIX, так называемый "индекс страха" или "индекс волатильности". Его название вполне красноречиво говорит о том, что он отражает. Отлично для отслеживания индексов и фьючерсов на них подходит приложение Investing.com, имеющее мобильную версию.
В случае торговли акциями сырьевого сектора, к примеру, нефтегазового, следует обращать внимание на фьючерсы соответствующих товаров, в данном случае - нефти и газа. Но, предостерегу от ошибки - не переоценивайте их влияние, незначительные колебания их цены слабо коррелируют с ценой базового актива, особенно в случае торговли акциями компаний малой капитализации, занимающихся добычей природного газа, где правят бал манипуляторы. В случае же шорт сквиза, когда идет практически безостановочный рост на панических покупках и выносе стопов шортистов, направления вообще могут быть противоположными. В случае с компаниями-майнерами отслеживаются фьючерсы на промышленные и драгоценные металлы, такие как алюминий, медь, сталь, палладий, платина, золото.
После общей оценки картины рынка приступаем к анализу графика торгуемого эмитента. Начинать его следует со старших таймфреймов, определяя тренд, на младших значительное количество рыночного шума, который может исказить картину. Чертим трендовые линии в случае направленного движения, при боковике - границы торгуемого канала. Определяем сильные уровни поддержки и сопротивления, обращая внимание на объемы. При низких их значениях движение обладает меньшей силой. Растущие - указывают на доминирующую тенденцию. Зачастую вплески объемов наблюдаются в разворотных точках, если же они происходят на круглых цифрах, то это может служить дополнительным сигналом ко входу в сделку. Строим различные варианты развития ситуации, прописываем свои действия в каждом из них. Устанавливаем величину стоп-приказов и намечаем цели, где будем фиксировать позицию или ее часть. Обязательно проверяем дату отчетности торгуемой акции, в день отчета возможны хаотичные и довольно сильные колебания цены, отыграть которые могут только опытные трейдеры.
Завершающий аккорд - выставление уведомлений на гаджетах о событиях во время торговой сессии и выступлениях представителей мировых финансовых институтов . Обнародование данных по инфляции, количестве первичных заявок по безработице, индексах деловой активности PMI в сфере услуг и производственном секторе, запасах нефти и газа, процентных ставках ЦБ развитых стран при значениях, сильно отклоняющихся от ожидаемых, могут оказывать влияние на настроения участников рынка, вплоть до изменения направления его движения на противоположное. Из выступлений публичных лиц наиболее важными, особенно при торговле американскими активами, являются речи Джерома Пауэлла, главы ФРС США, вследствие особой чувствительности американского рынка к риторике монетарного регулятора.