Прежде всего, необходимо понять, что такое торговая стратегия и для чего она нужна.
Стратегия в торговле – это определенный порядок действий трейдера при наступлении тех или иных событий на фондовом рынке. Многие начинающие трейдеры стараются торговать на основе своей интуиции, не вникая в тонкости законов рынка. Отсюда и печальная статистика: большинство новичков теряют свой первый депозит за очень короткий срок. Многие уходят с рынка навсегда, другие начинают активно изучать литературу и интернет в поисках той единственно правильной стратегии, которая принесет ему миллионы. Но со временем понимает, что такой просто не существует. Любой успешный трейдер торгует по своей собственной стратегии, созданной из бесконечного числа собственных наблюдений, основанных на практике личной торговли и подкрепленных знанием основных стратегий в торговле на фондовом рынке.
Виды стратегий:
Все виды торговых стратегий можно классифицировать по временному показателю нахождения в рынке.
1. Краткосрочные торговые стратегии.
1.1. Скальпинг. Самая агрессивная торговая стратегия, основанная на быстром выставлении ордеров на покупку/продажу в границах стакана. Нахождение в позиции от нескольких секунд до нескольких минут.
1.2. Интрадей. Торговля внутри дня. Трейдер не переносит позиции на следующий день. Возможна торговля заемными средствами без оплаты комиссии за их использование.
1.3. Свинг. Торговые позиции от одного до нескольких дней.
2. Среднесрочные торговые стратегии.
2.1. Торговые стратегии, основанные преимущественно на техническом анализе. В основу входит построение каналов, линий поддержки и сопротивления, паттернов и т.д. Сделки от нескольких дней до нескольких месяцев.
2.2. Некоторые виды дивидендных стратегий.
3. Долгосрочные торговые стратегии (инвестирование).
3.1. Стоимостная стратегия. Основывается на покупке недооцененных акций компаний имеющих потенциал роста. Используется фундаментальный анализ.
3.2. Дивидендные стратегии. Получение прибыли планируется в основном за счет выплаты дивидендов держателям акции, а не на росте их курсовой стоимости.
3.3. Стратегия роста. Инвестиции в акции компаний с быстро растущей прибылью. Такие компании зачастую отказываются от выплаты дивидендов, вкладывая основную часть прибыли в развитие, что в свою очередь увеличивает стоимость акций.
Стоит отметить, что все долгосрочные торговые стратегии рассчитаны на интервалы от года до нескольких лет. И не требуют от инвестора ежедневного мониторинга и анализа рынка. Но при солидном портфеле способны приносить ощутимую прибыль.
При выборе торговой стратегии необходимо определить цели ваших инвестиций, объем депозита, предполагаемую доходность и количество времени, которое вы готовы тратить на торговлю.
В следующих статьях мы подробно рассмотрим каждый вид стратегий в отдельности. Определим плюсы и минусы. И рассмотрим возможные подводные камни при использовании каждой из них.
Дорогие друзья, если данная статья была вам полезна, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.