Анализ рынка с Юрием Инвестором на тему: Какие есть виды ценовых полей? Что даёт анализ цены? Четвёртая наша статья по инвестициям и торговле ценными бумагами помогут сделать успешней торговлю на бирже. Знание торговли на фондовом рынке дают краткие, но точные описания всех основных индикаторов в техническом и фундаментальном анализах. Эта работа необходима любому биржевому или техническому аналитику, или же простому инвестору/трейдеру. С Юрием Инвестором капиталистом станет даже презирающий богатых. Мы поможем ему быть просто богаче них.
Доброго времени суток, с вами Юрий Инвестор, ведущий шоу «Герринвэй – миллионером может стать каждый». А значит учимся торговать ценными бумагами и продолжаем свой путь к капитализму!
Это образовательный вектор: Анализ Рынка с Юрием Инвестором. Наши Уроки торговли на рынке ценных бумаг дают краткие, но точные описания всех основных индикаторов в техническом и фундаментальном анализах. Эта работа, основанная на 20-летнем опыте инвестиций автора статей, и необходима любому биржевому или техническому аналитику, или же простому управляющему своими активами, который сидит перед монитором и смотрит на меню торговых индикаторов и инструментов, и при этом не знает, какой из них что делает, что означает и к чему приводит. Наши Уроки по инвестициям и трейдингу, сделают вашу торговлю более грамотной и успешной, и помогут вам отличить резвого коня Юлия от грустного ослика Иа. Этот выпуск мы посвятим ценовым полям ценных бумаг, а точнее какие есть виды ценовых значений? И что даёт анализа цены актива?
Технический анализ почти полностью и целиком основан на анализе цены и объёма эмитента (актива, размещённого в торговой системе фондовой бирже). Это основная задача теханализа – определение прогноза цены и объёма в будущем по их показателем в прошлом, чтоб инвестором мог зайти в актив по максимально выгодной и низкой цене. Соответственно, фундаментальный анализ полностью посвящён анализу финансовых возможностей компании, определяющих ценовые ожидание инвесторов, но уже по части выхода из актива с закрытием прибыли или профита. Но и техника и фундаментал обозначаются в значениях цены и объёма эмитента.
Цена в анализе предстаёт нам несколькими полями толкования: такими как: Цена открытия и закрытия, максимальная и минимальная цена, цены спроса и предложения, лучшая цена по предложению или спросу, ценовое настроение. Также представляться интересом к анализу и объёмы торгов, заявок в стакане и открытого интереса. Давайте рассмотрим толкование различных полей и значений, определяющих цену бумаге и объёму торгов.
Цена открытия: (open) – цена первой сделки на начало выбранного временного периода (таймфрейм, например период сделки всего дня) При анализе дневных данных, цена открытия особенно значима, так как отражает единодушное мнение, к которому пришли все участники рынка к утру и на предмаркете, а как говорится, открытие «мудренее вечера». На столбиковом графике и графике с японскими свечами открытие обозначается низ стакана, при растущей зелёной свече, и верх стакана при падающей красной свече. В линейном графике цена открытия не указывается.
Максимум (high) – наибольшая цена бумаги за выбранный период. Это уровень, при котором продавцов было больше, чем покупателе. Т.е. желающих продать по более высокой цене есть всегда, но не всегда есть те кто готов купить по этой самой высокой цене, но максимум – это наивысшая цена, на которую были согласны покупатели на выбранном временном периоде, таймфрейме. За год, месяц, неделю, день, час, минута, секунда... На столбиковом графике и графике с японскими свечами максимальная цена за данный период, что на растущих, что на падающих столбах, обозначается наивысшей точкой каждого из вертикального столба. В линейном графике максимальная цена не указывается. И выражение залез или слез на хаях – это означает совершил сделку по максимально дорогой цене.
Минимум (low) – наименьшая цена бумаги за выбранный период. Это уровень, при котором покупателей было больше, чем продавцов. Т.е. желающих купить по заниженной цене есть всегда, но не всегда есть те, кто готов продать по этой самой низкой цене, но минимум – это наименьшая цена, на которую могли пойти продавцы на выбранном временном таймфрейме. На столбиковом графике и графике с японскими свечами минималка за данный период, что на растущих, что на падающих столбах, обозначается наивысшей точкой каждого из вертикального столба. В линейном графике минималка не указывается.
Цена закрытия (close): цена последней сделки по бумаге за данный период. Благодаря её широкой информационной доступности, эту цену чаще прочих используют при анализе. Большинство аналитиков считают важным соотношение между ценой открытия (первой сделки) и закрытия (последней сделки). Эта разница отчётливо просматривается на графиках с японскими свечами в виде заполненных стаканов. На графике с японскими свечами цена закрытия обозначается верх стакана, при растущей зелёной свече, и низ стакана при падающей красной свече. В линейном графике как раз цена последней сделки отражает цену или текущее ценовое поле на графике. Поле Цены закрытия отражается на всех графиках любого биржевого актива.
О практическом применении анализа по цене Юрием Инвестором можно узнать в группе ВКонтакте в здесь.
Цена спроса (покупателя, bid) – цена, которую маркетмейкер готов купить за ценную бумагу, т.е. Цена по которой вы можете продать свой актив по ближайшей выставленной заявке покупателя. На графике этого не увидеть, но можно просмотреть в таблице текущих заявок (так называемый торговый стакан). Заглядываем в стакан и видим ближайшую красную цена к барьеру, которая и будет текущей ценой спроса. Если вы нажимаете купить акции по рынку, то значит маркетмейкер отдаёт вам в портфель все ближайшие к барьеру заявки, которые выставили на продажу инвесторы. А крупный игрок купивший акции по рынку – называется на языке инвесторов – подставил и налил бидоны, то есть щедро по рынку купил всё что было на момент в стакане. А если уж и текущего стакана не хватило для освоения всей суммы покупателя, то выставляется планка – куда любой продавец может щедро насыпать акций покупателю.
Цена предложения (цена продавца или ask) – цена по которой маркетмейкер готов продать ценную бумагу, т.е. Цена по которой вы можете спокойно купить по ближайшей выставленной заявке продавца. На графике это ценовое поле не увидеть, но также как и цену спроса, можно просмотреть в таблице текущих заявок (в торговом стакане). Заглядываем в стакан и видим ближайшую зелёную цена к барьеру, которая и будет текущей ценой предложения и ближайшей ценой по которой продастся актив. Если вы нажимаете продать акции по рынку, то значит маркетмейкер отдаёт ваши активы в портфель других участников, исполняя все выставленные заявки на покупку по заявленным ими ценам покупки. Крупный игрок сбросивший акции по рынку – называется на языке инвесторов – слил стакан, то есть щедро выкинул актив на рынок, удовлетворив все мыслимые и немыслимые заявки покупашек в стакане. Соответственно, обвалив актив...
Касательно цены спроса и предложения в стакане, промежуток между ближайшей ценой предложения и спроса называется спредом, т.е. Разница в один и тот же момент времени между покупкой и продажей. Спред выставляется участниками рынка, но не может быть меньше шага цены, который выставляет уже маркетмейкер. В России это МосБиржа.
Раз уж заговорили об объёмах (volume): количество акций, контрактов, по которым были заключены сделки за данный период. Объём выступает как самостоятельный индикатор. Взаимосвязь между ценами и объёмом (например, рост цены на фоне возрастающего объёма), имеет огромное аналитическое значение. Объём одна из ключевых показателей в техническом анализе и в определении ожидания инвестора. На графиках цены и объёма поле объёма отражается на всех графиках любого биржевого актива.
Открытый интерес (open interest) – общее число не реализованных фьючерсных или опционных контрактов (т.е. не исполненных, не закрытых или с не истёкшим сроком действия.) Открытый интерес часто используется как самостоятельный инструмент, об этом в следующих выпусках.
Видеолекцию от Юрия Инвестора по теме Ценовые поля можно посмотреть на ютуб канале нашего Инвест-шоу Герринвэй здесь.
Подведём итоги. Простые ценовые поля лежат в основе буквально тысячи технических инструментов, используемых для изучения ценовых соотношений, тенденций, моделей и т.д. Цена это основной показатель настроения и ожидания инвесторов. Не по всякой ценной бумаге можно получить все вышеназванные ценовые параметры, многие информагенства сообщают лишь их неполные группы.
В таблице приводятся стандартный набор полей, публикуемых по некоторым видам ценных бумаг.
Что же касательно Юрия Инвестора, то он не только опираюсь в технике на все виды ценовых полей, но и имеет свой инструмент анализа цены. Редкий инструмент технического анализа. По ценовым полям предложения и спроса, можно определить ценовое настроение участников.
Стакан предлагает 20 ближайших указанных цен по выставленным заявкам на покупку, и 20 ближайших указанных цен по хотелкам продавцов. Суммируя весь объём заявок покупашек и весь объём продавцов, я могу определить кто тянет цену: быки или медведи. Так мы видим что сейчас перевес за медведями. По сему ближайший период будет падение, в зависимости от таймфрейма и лучше подождать для более выгодной цены по заходу в актив. Это Юрий Инвестор называет настроением по цене. На основании этого , он также принимает решения при совершении сделок с акциями. И ещё, он не выставляю заявок в очередь, а старается совершить все сделки по рынку.
На этом завершается наше просвещение по темам: Что способствует удачной торговле? И что такое автоматизированная система торговли?
Если вам понравилось, то
Подписывайтесь в группу ВК и на наши каналы на яндекс.дзене и в ютубе, оценивайте, комментируйте, делитесь постами, приглашайте других. Задавайте вопросы.
Нам это важно!
С вами был Юрий Инвестор и инвест-шоу «Герринвэй – миллионером может стать каждый». Каждый Идущий к капитализму с Юрием Инвестором. Он создаёт Инвестиции, вместе создаём Россию благополучной! До новых встреч.