Торговый(биржевой) робот - это компьютерная программа, которая автоматически совершает сделки на рынке ценных бумаг. Продаёт или покупает акции, фьючерсные контракты на фондовой бирже или валюту рынке Форекс. Программа содержит алгоритм анализа рынка (встроенных индикаторов) и может выставлять заявки, а также совершать сделки, выполняя эти функции за трейдера по заранее запрограммированной торговой системе.
Первое, что необходимо знать:
Рынок меняется, а изначальные настройки проданного вам робота нет. В случаи изменений, придётся менять алгоритмы в торговой системе или ждать новых изменений, возможно месяц, год, три (пример ниже). Если у вас нет навыков торговли на рынке, создания торговых стратегий и главное навыков программирования, то с малейшими изменениями или же с сильными "просадками" на утренних гэпах получите крупный убыток и возможно уже не сможете, оправдать вложенные средства.
Наглядно на примере одной не малоизвестной компании, чьи торговые роботы участвуют в биржевом конкурсе "Алгоритмус" с 2013 года. На скрине ниже более 30 роботов дают разную доходность.
Обратите внимание, что роботы в определенные года занимали призовые места. Их доходность была самой высокой среди других участников конкурса, но на текущий момент они достаточно в глубоком минусе, некоторые уже несколько лет подряд. Подробнее рассмотрим график первого из списка. В 2013 году робот занял 3 место. В 2015 году начал давать сбои.
При покупке торгового робота надо учитывать историю сделок, мах. риски, доходность. Робот без истории, это "кот в мешке". Чтобы узнать, начал ли робот давать сбои, необходимы ответы на вопросы:
Какая текущая доходность в месяц, в год, на сделку? Какая максимальная просадка была в году, в месяц? Какие риски заложены на сделку? Какое количество прибыльных сделок в год, месяц, в день? Какое количество убыточных сделок в год, месяц, в день? Какое количество подряд убыточных и прибыльных совершает робот? и т.д.
Зная правдивые ответы от вашего продавца робота, торговую систему надо проверить. Но вы должны понимать, что даже в случаи честных ответов никто не может гарантировать его доходность на завтрашний день. Рынок может поменяться в любой момент и максимальная просадка может стать последней для вашего счёта.
Примечание. Профессиональный трейдер-инвестор использует робота в качестве помощника, но не перестаёт следить за общей тенденцией на рынке. Учитывая текущий технический анализ графика, рынка или отдельной ценной бумаги, фундаментальные показатели, профессионал в случаи плохих новостей, возможных сбоев торговых алгоритмов, не станет включать робота или своевременно выключить, что начинающий инвестор, не имеющий представление о торговле на бирже, опыта инвестирования не сможет этого учесть.
Второе: Часто биржевых роботов продают "форекс кухни" или их аффилированные компании.
На рынке много брокеров мошенников (форекс кухни или бинарные опционы), не имеющих лицензий, которые не имеют никакого отношения к официальным торгам на Российской Фондовой бирже или Межбанковскому рынку Форекс. Как правило их головные офисы, счета зарегистрированы в оффшорах. Открывая счёт в таких компаниях или, покупая у них для торговли высокодоходных роботов, знайте, что все ваши будущие сделки не выводятся на официальные торги. А ваши открытые позиции - это сделка против вашего же брокера, в чьих интересах обнулить ваш счёт. Ваш убыток, это прибыль брокера. Для приманки вас заманят бесплатными курсами обучения, изначально дадут немного заработать, но их основная цель, это вся ваша сумма на счёте. Купленный супер-доходный робот сейчас, вскоре отнимет все ваши деньги.
Нерыночные котировки, которые идут не в ту сторону.
Если брокер выводит сделки клиентов на рынок, то соответственно и котировки ему приходится предоставлять исключительно рыночные. Тогда как при внутреннем исполнении торговых приказов клиентов и невыводе сделок на рынок у брокера появляется возможность вмешиваться в ценообразование и направлять котировки против трейдеров. Делается это плавно и незаметно. Но для брокера не важен один человек. Он обладает обобщенными данными и видит, на каких уровнях расположено большинство стоп-приказов его трейдеров. Таким образом, немного подкорректировав котировки, брокер автоматически «убивает» те сделки, которые в будущем могли оказаться прибыльными и нанести ему финансовые убытки.
Длинные свечи, которые выбивают стопы на крупных позициях прибыльных трейдеров.
Крупных прибыльных клиентов на площадке брокерских компаний торгует не так уж и много. И если брокер «кухня», то ради проигрыша одного крупного трейдера можно развернуть рынок. В таком случае брокерская компания, точно, как и в первом случае, изменяет ценообразование актива и «выстреливает» свечу в сторону стоп-приказа трейдера. Трейдер получает крупный убыток, а брокер крупную прибыль.
В дополнении рекомендую посмотреть и услышать мнение эксперта, консультанта и одного из мировых авторитетов в области биржевой торговли, технического анализа, психологии биржевого дела и финансов, автора международного бестселлера "Как играть и выигрывать на бирже" Александр Элдер, кто назвал Форекс "лохотроном". Цитирую:
"Акции- абсолютно. Фьючерсы - если есть опыт контроля над рисками. Опционы - это пари. Форекс - лохотрон".
Чтобы не нарваться на такие конторы, начните с отзывов в интернет. Обратите внимание на рейтинг надежности, дату основания компании и место регистрации(не оффшор), наличие лицензии ЦБ РФ.
Десятка лучших брокеров в 2019-ом году
На страницах Российской Московской биржи в разделе участников биржевой торговли приводятся актуальные сведения об оборотах, количестве клиентов всех брокеров. По результатам ежемесячных отчетов можно определить компании, показавшие наилучшие показатели по торговому обороту. Рейтинг приводится в порядке убывания суммы оборотов, с указанием количества действующих клиентов:
Инвестирование - это не просто. Иначе зачем брокеры предупреждают о рисках. Но достаточно выгодно, если выбирать проверенных брокеров. Знать, когда покупать/продавать и уметь контролировать расходы, соблюдая правила инвестиционной стратегии. Инвестируйте грамотно.
Персональные консультации, обучение инвестированию по ссылке>>>