12,7 тыс подписчиков

Утренний обзор рынков 21.04.2020

21 апреля 202021 апр 2020

5 мин

Оглавление

Всем доброго дня!
Всем удачи, профитов и хорошего дня !

Всем доброго дня!

Да, 2020 год определенно войдет в историю, как год множества рекордов и открытий. Отныне фраза «ниже нуля не упадет»- уже опровергнута жизнью. Что можно давать в долг под отрицательную ставку, мы, за последние пару, лет привыкли. Но что товар в виде нефти может стоить -40 долларов за баррель, такого еще не было в истории. Отныне есть новый исторический минимум по ценам на нефть. Теперь видимо будем оперировать понятиями «величина отрицательной прибыли», «цена доплаты за товар» и прочее. Мир безумен, а финансовый мир и подавно....

Долговой рынок – Снизилась доходность по американским бондам. Так доходность по 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 0.60%, по 3М (трехмесячные облигации) 0.03%, а доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) находится на уровне в 1.20%. Снижение доходности по бондам позитивно для доллара, так как растет спрос на бонды, номинированные в долларах, а увеличение доходности, позитивно для рынка акций.

Валютный рынок – EURUSD продолжает торговаться в достаточно узком диапазоне. Сегодня более вероятен рост котировок в этой паре валют, но входить в лонг лучше на снижении. Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,078 -1,081) – (1,0865 – 1,089) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).

Валютный рынок – USDRUB сегодня стоит рассматривать с точки зрения открытия коротких позиций. Укрепление доллара против товарных валют, таких как AUD, CAD отразилось вчера и на рубле. Завтра Минфин проводит аукцион ОФЗ, а в пятницу ЦБ РФ понизит ставку. Эти факторы должны выступить на стороне рубля. Конечно, внешний фон сильно испортился, относительно прошлой недели, но упускать из-за этого возможность открытия короткой позиции по USDRUB не стоит. Вчера сделал не совсем удачную попытку открыть короткую позицию по фьючерсу на доллар-рубль, на вечерней сессии сработал СЛ, но сейчас цены гораздо выше. Буду искать момент для нового входа. Подробнее можно узнать на канале t.me/ventureinvestment_channel - "Венчурные Инвестиции". Торговый диапазон по USDRUB (74,75 -75,35) – (75,75 – 76,25) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).

Индекс S&P500 - Продолжение роста цен по фондовым индексам в США временно приостановилось. Видимо коррекция, которая началась вчера, продолжится и сегодня. Однако не думаю, что текущее снижение будет глубоким. Пока ФРС вливает ликвидность в рынки, снижаться индексам будет очень трудно. Торговый диапазон цен на фьючерс индекса S&P500 на сегодня (2731 -2773) – (2864 – 2907)

РТС и ММВБ – Как и писал вчера в обзоре, « динамика по нашим индексам, будет повторять динамику на западных площадках». Стоило покраснеть Америке, как и наши фондовые индексы, начали свое снижение. Сейчас должны ободриться «апологеты второго дна на рынке», но кто побоялся зайти на первом провале рынке, тот пропустит и второе и третье. На одном ресурсе прочитал забавную фразу автора, он переживал на тему, что «ему не дадут зайти в рынок на снижении». Правда, автор не пояснил, кто эти загадочные враги «не пущающие» инвестора в рынок. Я полагаю, что это собственная нерешительность, неуверенность в своей правоте или излишняя занятость другими делами. Если у инвестора есть четкий план действий и понимание происходящего, то никто не сможет ему помещать зайти или выйти из позиций. Моя позиция проста, я считаю что на снижении рынка стоит открывать длинные позиции, и сейчас очень хороший момент для этого. Торговый диапазон цен на фьючерс индекса РТС на сегодня (100350 -101800) – (104300 – 105700), на фьючерс индекса ММВБ на сегодня (243300 -246500) – (250900 – 253700)

НЕФТЬ - Вчера был установлен новый минимум цен на нефть марки WTI, цена составила -40.32 доллара. Теперь мы знаем, что ниже нуля по ценам на товары тоже есть жизнь. Комментировать то, что случилось вчера с нефтью бесполезно. Во-первых, это уже произошло и сейчас не имеет смысла, так как нефть WTI нового месяца стоит около 21 доллара. А во-вторых, у меня лично не было позиций в этом сорте нефти, но если кто заранее открыл шорт по нефти, написал об этом пост и ждал цену хотя бы в -10 или -20 долларов, а главное ее дождался, то пусть этот инвестор отзовется, так как его можно смело назвать НЕФТЯНЫМ ГУРУ. Я вчера закрыл большую часть длинной позиции по природному газу, который неоднократно советовал прикупить на снижении цен. Да, в отличии от снижения нефти больше чем на 300%, газ вырос на скромные 12% за вчерашний день, ну что же, не всем звезд с неба хватать. Кстати, сделки по природному газу и не только, я публикую на канале "Венчурные Инвестиции" t.me/ventureinvestment_channel в режиме онлайн. Сегодня в 23-30 выйдут данные по запасам нефти от API, ожидать улучшения с уровнем запасов не стоит. А вот вербальных интервенций сегодня должно быть предостаточно. Апрель будет самым тяжелым для рынка нефти, осталось это время пережить. И чтобы не торговать нефтью по отрицательным ценам, стоит заранее делать перекладку контрактов. Торговый диапазон цен на нефть по BR-5.20 на сегодня (23,65 -24,80) – (26,5 – 27,65), по CFD WTI (20.15 – 21,65) – (22,65 -24.55)

Драгметаллы – Похоже, наступает время для открытия длинных позиций. Коррекция по ценам хотя и продолжается, но она близка к своему завершению.

Тренд по металлам остается растущим, особенно на больших ТФ. Торговый диапазон по золоту (1677 – 1689) – (1708 – 1721), по серебру (15,08 - 15,23) – (15.48 – 15,64) и по платине (754 – 763) – (775 – 784) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).

Несколько интересных ссылок на статьи по рынкам:

https://www.bbc.com/russian/news-52362627

https://www.zerohedge.com/markets/here-full-explanation-behind-oils-unprecedented-negative-price

https://www.kommersant.ru/doc/4327045

https://www.zerohedge.com/markets/historic-oil-crash-sends-canadian-oil-prices-negative

https://zen.yandex.ru/media/id/5cf556fe1b104c00afef7abd/pro-avtorov-telegramm-kanalov-i-ih-informaciiu-5d8df3aec7e50c00aed884d8

Друзья, если Вам не сложно, пожалуйста, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Это поможет в развитии нашего канала на этом ресурсе. Спасибо Вам большое.