Книга представляет собой необычный взгляд на теорию предсказуемости не только финансовых рынков, а будущего вообще. Вся наша жизнь – прошлое, это набор «Черных лебедей», событий, неожиданных в текущий момент времени, объяснимых позже. В этом автор видит основное заблуждение современного общества, попытку найти рациональность в том событии, которое невозможно предсказать никакими экспертными изысканиями и теориями.
На основе прошлого строится математическое, статистическое определение будущего, закладываются ожидания экономических показателей, политических событий и т.д., но по теории писателя они все ложны.
Таким образом, все экономические программы, принимаемые с целевой перспективой, все стресс-тесты банков (Талеб говорит об игровых заблуждениях) с попыткой моделировать будущее обречены на провал, то же касается эмоциональной реакции на статистику (резкий необоснованный всплеск волатильности котировок) и веры, что есть некий набор показателей, позволяющий предсказать последующий кризис.
Используя эти принципы на страницах книги, писатель опровергает и отвергает применения гауссовского распределения, как и любых других математических моделей статистики, считая, что ни одна из них не способна включить в себя фактор «Черного Лебедя».
Интересные факты
Термином «Черный лебедь» профессор описывает некую случайность, запускающую кризис. Причем не важно, возникла ли она от негатива или позитива, но по времени она происходит до начала кризиса. Находясь на виду, она незаметна по причине человеческой ассоциативности мышления, стремлению все упорядочить и объяснить.
Многие инвесторы вняли предупреждениям автора о кризисе и смогли заработать миллиарды долларов, хеджируя свои рыночные позиции.
Книга оказалась настолько популярной, что была переведена на 27 национальных языков мира. Будучи в России, в интервью изданию «РосбизнесКонсалтинг», Нассим Талеб предсказал две потенциальные связки - источники следующего кризиса: «Запад – исламский мир», «Китай-Запад».
Заключение
Философия необычна, интересна и познавательна, подход и нить размышлений понятна простому читателю, за что автору надо выразить отдельную благодарность. Кризисные явления – редкие события финансового рынка, но всякий трейдер хотел бы быть «предупрежденным и вооруженным» перед надвигающимся негативным событием.