И биткоин, и фондовые рынки США стали свидетелями заметного восстановления за последние пару недель, но именно криптовалюта взяла на себя инициативу.
Во вторник биткоин достиг максимума за 3,5 недели 7'459 долларов, что означает, что криптовалюта выросла на 4,2% по сравнению с годовой ценой открытия 7'160 долларов. С тех пор цены немного снизились, в результате чего годовой прирост составил около 3,2%.
Между тем, фондовые рынки США по-прежнему торгуются в минусе с начала года. S&P 500, фондовый индекс c Уолл-стрит, поднялся на 21,5% с минимальных отметок в $2'190, достигнутых 23 марта, но, тем не менее, он по-прежнему на 17,5% ниже цены открытия года. Золото, классический актив-убежище, с 1 января выросло примерно на 2%.
На момент печати, биткоин переходит из рук в руки на уровне 7'445 долларов - примерно на 90% дороже минимума 3'867 долларов, достигнутого 13 марта. Поскольку биткоин, похоже, движется в тандеме с фондовыми рынками, что стоит за успехами биткоина по сравнению с S&P 500 в годовом исчислении?
Ралли, спровоцированное крипто-инвесторами
Биткоин может продолжить набирать обороты, потому что на рынке сейчас доминируют долгосрочные инвесторы, которые верят в то, что криптовалюта - это защита от глобального экономического давления, вызванного пандемией коронавируса.
Читайте по теме: Слабые руки покидают рынок BTC; Вероятен рост
Быстрое падение биткоина с 8'000 до 3'867, наблюдавшееся 12 марта и 13 марта, было вызвано в основном ликвидацией позиций учреждений и макротрейдеров.
«Эти не посвященные профессионалы-участники крипторынка вошли свои длинные позиции с заемными средствами, и стали свидетелями марджин-коллов», - сказал председатель отдела торговли в GSR Ричард Розенблюм, добавив:
После ликвидации на рынке в основном остались крипто-фирмы и давние инвесторы. Не удивительно, что биткоин ведет себя более оптимистично.
Распродажа на фондовых рынках, вызванная коронавирусом, вызвала глобальный скачок денежных средств, благодаря которому макродрейдеры продавали все, от золота до биткоина.
Читайте по теме: Цифровые активы: Глобальный взгляд на инвестиции
Данные по рынку деривативов позволяют предположить, что учреждения в марте взяли перерыв в торговле производными на крипто. Согласно данным исследовательской компании Skew, открытый интерес по фьючерсным контрактам на биткоин, котирующиеся на мировых биржах, упали с 4 миллиардов долларов 11 марта до 2 миллиардов 14 марта.
Заглядывая в будущее, ожидается, что криптовалюта сохранит свою восходящую траекторию и бросит вызов максимуму 8'000 долларов, наблюдавшемуся перед распродажей 12 марта.
1-дневный и 4-часовой таймфреймы
В понедельник биткоин нанес на график зеленую свечу марубозу (слева), которая состоит из большого тела и маленьких фитилей или бывает вообще без них. Свеча указывает, что покупатели контролировали рынок с открытия и до закрытия, отражая сильные бычьи настроения.
Эта модель усилила аргументы в пользу ралли до 8'000 долларов, предложенного прорывом вымпела, подтвержденным на прошлой неделе.
«Биткоин находится в пределах досягаемости своего уровня мартовского кризиса, и к выходным может его протестировать», - считает Джехан Чу, соучредитель и управляющий партнер гонконгской инвестиционно-торговой фирмы Kenetic. Чу, однако, предупредил, что криптовалюта все еще находится на неопределенной территории и может упасть ниже 7'000 долларов.
До сих пор покупатели не смогли оспорить 50-дневную скользящую среднюю на уровне 7'482 долларов. Во вторник биткоин едва не пробил эту сильную отметку сопротивления, но цены упали с уровня 7'459 долларов.
Если 50-дневная MA продолжит оказывать сопротивление в течение торговых часов США, показания перекупленности на индексе относительной силы на 4-часовом графике повысятся, что может привести к падению до поддержки восходящего канала на 1-дневном таймфрейме, которая в настоящее время составляет 6'810 долларов.