Всем доброго дня!
Темпы распространения коронновируса стали замедлятся, а число прогнозов, статей и другой аналитики про снижение ВВП, промышленного производства, оборота торговли и роста числа безработных только набирают силу. А сколько сообщений, что компании отменяют BUYBACK, пересматривают свои прогнозы по прибыли и т.д. Как будто люди проснулись и поняли, что если завод не работает, то у компании, владеющей заводом, не может быть прибыли, а люди, работающие на этом заводе, останутся без работы. Это все так, просто никто сейчас не скажет, как быстро все восстановится. Остается ориентироваться только на Китай…
Долговой рынок – На утро доходность по американским бондам 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 0.63%, а по 3М (трехмесячные облигации) -0.04%. Доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) находится на уровне в 1.25%.
На рынке госдолга пока все спокойно, волатильность снижается. ФРС и другие ЦБ мира совместными действия стабилизировали ситуацию с котировками и сами продолжают скупать долговые обязательства правительств разных стран.
Баланс ФРС вырос за месяц на 1.5 трлн. долларов до отметки в 5.81 трлн.
Индекс S&P500 - Чем больше негативных прогнозов по экономике, чем больше выходит экономических данных по безработице, ВВП или промышленному производству, тем более уверенно чувствуют себя фондовые индексы. Рынки всегда реагируют с опережением на то, что происходит в экономике и мире. Сейчас уже всем понятно, какие последствия будут для мировой экономике от коронновируса. Но вот главный вопрос на сегодня, как скоро закончится пандемия и как быстро пойдет восстановление логистических цепочек, рост мировой торговли и грузоперевозок, туризма, пассажирских перевозок и т.д.? Судя по фондовым рынкам, достаточно скоро наступит пик распространения коронновируса. Рынки отказываются падать, даже не смотря на негативные данные, что постоянно выходят, а это значит, что стоит играть от лонга. Ключевые уровни на сегодня по фьючерсу на S&P500 поддержка на уровне 2530 – сопротивление 2610
РТС и ММВБ – Наши фондовые индексы и при минимальных ценах на нефть особо не снижались, а уж на росте нефти и позитива с западных рынков однозначно продолжат свой рост. Лучше себя должен чувствовать индекс РТС, ведь доллар-рубль пока упорно не хочет двигаться к отметки в 100 рублей, и даже наоборот, постепенно укрепляется. Пока наши фондовые индексы в целом повторяют динамику движения западных площадок, но на рынке явно есть спрос на акции и облигации, каждый минимум по ценам все выше, чем предыдущий. Пока ждем продолжения роста. Поддержка: РТС 103200, ММВБ 254500 – Сопротивление РТС 109100, ММВБ 266400
НЕФТЬ - На этой неделе собирается ОПЕК. Понятно, что больше они экспериментировать не будут и договорятся. США активно будут участвовать в этом диалоге. Сейчас ситуация, которую можно описать такими словами, промедление - смерти подобно. Реально, мировой спрос сильно упал, что не удивительно, если большинство людей сидят по домам и никуда не ездят. Потребление бензина и другого топлива для транспорта, составляет более 60% в структуре потребления нефти. Сейчас, учитывая «демпинговые цены на нефть», кто сможет из стран, то будут закупать нефть в свои стратегические резервы, свободные коммерческие емкости, арендовать танкеры и т.д. Восстановление китайской экономики, как раз сильно помогают низкие цены на энергоресурсы. Когда начнется восстановление экономики США и Европы, цены на нефть будут уже значительно выше. Резюмируя, минимумы по нефтяным ценам уже были. Сейчас, возможных на ценовых провалах, стоит играть от покупки нефти. И до начала заседания ОПЕК, будет огромное число информационных вбросов, слухов и манипуляций с ценами. И на прошлой неделе обращал внимание на природный газ, цены которого находятся на исторических минимумах, с целью открытия длинных позиций. Я свои лонги по газу открыл...Торговый диапазон цен на нефть по BR-5.20 на сегодня (30,30 -32,65) – (34,3 – 36,35), по CFD WTI (26.9 – 28,85) – (30,5 -32.25)
Драгметаллы – По-прежнему считаю правильной стратегию покупки металлов на ценовых провалах. Настрой на рынке в пользу роста цен, тем более цены на серебро, платину торгуются сильно ниже, чем в начале года. Торговый диапазон по золоту 1606 – 1636, по серебру 14,27 -14.67 и по платине 720 – 750 (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Несколько интересных ссылок на статьи по рынкам:
https://www.kommersant.ru/doc/4315035
https://www.rbc.ru/economics/06/04/2020/5e8732e89a79470b55b42d72?from=from_main
https://regnum.ru/news/economy/2905556.html
Друзья, если Вам не сложно, пожалуйста, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Это поможет в развитии нашего канала на этом ресурсе. Спасибо Вам большое.
Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье
www.youtube.com/channel/UC1N3tsoXdpGF24k7r1lKE6A/featured?disable_polymer=1
https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/5cf556fe1b104c00afef7abd
t.me/ForexIndexCommodities