Всем доброго дня!
Число заразившихся короновирусом в мире превысило отметку в 1 млн. человек. Вчера в РФ продлили нерабочие дни до 30 апреля, при этом режим ЧС не введен. Трамп устроил сильнейший внутридневной рост нефтяных цен за всю историю, заявив, что РФ и СА готовы снизить добычу нефти. Сегодня в США выйдут данные по безработице за март, которые покажут резкий рост уровня безработицы и сильное сокращение новый рабочих мест. Мировая экономика все глубже погружается в рецессию, идет глобальная перестройка мира, многие бизнесы и отрасли вымрут, но на их месте появятся новые. И только в «тихой гавани» все остается по-прежнему, коней, на очередной переправе, менять нельзя, хотя уже давно пора…
Долговой рынок – На утро доходность по американским бондам 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 0.59%, а по 3М (трехмесячные облигации) 0.02%. Доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) находится на уровне в 1.24%. На рынке госдолга пока все спокойно, волатильность снижается. Снижение доходностей плохо для фондового рынка и хорошо для драгметаллов.
А вот рынок корпоративного долга лихорадит, будет расти количество просрочек и дефолтов.
Индекс S&P500 - На выходе «мрачных» цифр по безработице сегодня в 15-30, фондовый рынок в США, скорее всего, откроется снижением. А вот закрытие недели может быть на положительной территории. Риски и волатильность никуда не делись, однозначно сказать, что самое страшное на рынке уже было нельзя, можно это только предполагать. Стимулы монетарные запущены, баланс ФРС и других ЦБ мира растет, введены и разрабатываются новые пакеты мер для поддержки бизнеса, особенно в тех странах, где государство в бизнесе заинтересовано. В целом все должно быть хорошо и ситуация должна постепенно улучшаться, но уж очень много «черных лебедей» в этом году появилось. Ключевые уровни на сегодня по фьючерсу на S&P500 поддержка на уровне 2398 – сопротивление 2558
РТС и ММВБ – Повторять одно и тоже, или кого то в чем-то убеждать не хочется. Из моего общения с подписчиками канала и друзьями частными инвесторами, я понял, что мнения разделились диаметрально. Одни уверены, что минимумы рынка еще впереди и самое страшное даже еще не началось, другие считают, что дно уже было. Лично я сформировал небольшой портфель из акций Новатека, ВТБ, Сбербанка, ФСК в конце марта и имею открытую опционную позицию СТРЕНГЛ по РТС. До 16 апреля хотелось бы увидеть рост фьючерса на РТС выше 105000 пунктов или ниже 75000. Верите в хорошее, покупайте акции и облигации «со скидкой» от цен начала года, риск любит смелых. Ждете «армагедон» - копите свободные деньги, проводите анализ эмитентов, но главное, определите для себя план своих действий, чтобы потом не плакать о пропущенном росте. Поддержка: РТС 98600, ММВБ 247000 – Сопротивление РТС 106800, ММВБ 262900
НЕФТЬ - Уже писал вчера в обзоре, что настроения и тональность высказываний по нефти меняется. Особенно если этим занимается Трамп, главный манипулятор рынков. После его вчерашней фразы, про возможное сокращение добычи нефти РФ и СА на 10-15 млн. баррелей, нефть установила исторический рекорд по внутридневному росту в %.
Я уже обращал внимание своих читателей, что если за дело берется Трамп, то он добивается своих целей. Сейчас он спасает нефтяную отрасль США от разорения и ему нужны более высокие цены на нефть. Можно сколько угодно строить графики, рисовать паттерны и волны, в настоящий момент это не имеет особого смысла, так как ни один ТА не может предсказать силу влияния слов Трампа на цену.
Выход простой, торговать от лонга и ловить ценовые провалы для открытия позиций. Тем более, когда из каждого «утюга» говорят про переизбыток нефти, низкий спрос и заполненные танкеры и хранилища. Когда всем все ясно и понятно, когда ждут продолжения снижения цен и переход их к отрицательным значениям, надо играть на повышение. Стадо обычно ошибается, хотя может и затоптать.
Кстати, мои друзья с Дзен канала FOREX "Стратегия против толпы" https://zen.yandex.ru/id/5cf93edcb854e100b048c7ec, как раз занимаются подобным трейдингом, играя против толпы. Зайдите на их канал и посмотрите сами их метод и подход. Уверен, что это будет интересно.
На следующей неделе собирается ОПЕК, уверен, что больше они экспериментировать не будут и смогут договорится. Еще одного срыва соглашения им уже не пережить. Торговый диапазон цен на нефть по BR-5.20 на сегодня (26,10 -27,15) – (28,6 – 30,35), по CFD WTI (23.9 – 24,95) – (25,9 -27.15)
Драгметаллы – Неплохим ростом вчера отметились металлы. Волатильность в металлах постепенно снижается, цены торгуются в боковике. По-прежнему считаю правильной стратегию покупки металлов на ценовых провалах.
Просто не стоит жадничать, когда цены сильно отскакивают, и надо просто закрывать либо всю, либо часть позиции. Торговый диапазон по золоту 1590 – 1628, по серебру 14,1 -14.73 и по платине 716 – 742 (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Несколько интересных ссылок на статьи по рынкам:
https://www.forexlive.com/news/!/bargains-to-be-had-in-current-crisis-20200403
https://www.kommersant.ru/doc/4311121
https://www.zerohedge.com/energy/what-really-caused-oil-rally-25
https://www.rbc.ru/economics/03/04/2020/5e86c5279a79475244516a76?from=from_main
Друзья, если Вам не сложно, пожалуйста, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Это поможет в развитии нашего канала на этом ресурсе. Спасибо Вам большое.
Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье
www.youtube.com/channel/UC1N3tsoXdpGF24k7r1lKE6A/featured?disable_polymer=1
https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/5cf556fe1b104c00afef7abd
t.me/ForexIndexCommodities