После того, как рынки немного просели, уже есть компании, которые крайне выгодны для приобретения. И это вторая часть моего обзора на самые перспективные акции на российском рынке. Ознакомьтесь также с первой частью данного обзора.
И если вы не спекулянт, а долгосрочный инвестор, цель которого перспективный рост портфеля на долгом горизонте, то эта статья для Вас!
При анализе и выборе акций я руководствуюсь фундаментальным анализом. А именно: беру и открываю отчеты компаний и изучаю их как минимум за последние 5 лет, также учитываю перспективы развития компании и работу их менеджмента. Кроме того, я основываюсь на собственном мнении и не являюсь предсказателем. Я лишь показываю Вам компании, которые обладают хорошей фундаментальной базой, которая в долгосрочной перспективе поспособствует росту бизнеса компаний, и как итог - их котировок. (с) Mr.Floyd
1. Роснефть
Сейчас у Роснефти не самый лучший период. Мало того, что паника на рынках заставляет дешеветь бумаги, так против этой компании ещё санкции американские ввели. Падение котировок за последнее время составило порядка 40%. Именно поэтому я считаю данную бумагу крайне интересной.
- Компания обладает мощной фундаментальной базой. За последний год при увеличении чистой прибыли и капитала наблюдается снижение долговой нагрузки.
- Существенное увеличение доходности, чистой прибыли и капитала за последние 5 лет.
- На данный момент по мультипликаторам данная бумага недооценена.
- Компания платит дивиденды. На данный момент при соответствующих котировках дивидендная доходность составляет около 7%.
Советую наблюдать за изменениями котировок данной компании в течении года. Уверен, будут ещё более удачные моменты для приобретения, но сомневаться в том, что компания достойная лично мне не приходится.
2. НЛМК
Компания из металлургического сектора. Я бы не назвал акции этой компании рисковыми с возможностью сильного роста, однако компания платит очень высокие дивиденды. Акции компании упали на 23%.
- Компания обладает хорошими фундаментальными показателями.
- Компания платит очень высокие дивиденды. При нынешних ценах на котировки дивидендная доходность доход до 13% на акцию.
Минус данной акции в том, что она из металлургического сектора. А металлургия - это цикличный сектор. Но если Вы не спекулянт, а инвестор, то бояться Вам нечего. Во время спада можно купить акции данной компании по очень выгодной цене, которые в будущем приносить очень высокую дивидендную доходность.
3. Ростелеком
Да, многие могут не любить данную компанию из-за их менеджмента. В связи с этим, а так же с тем, что они чуть не потеряли рынок их акции упали сильно с 2015 года. Однако, именно сейчас дела у компании идут на повышение и я считаю данные бумаги весьма перспективными. Кроме того, в последнее время падение акций составило почти 27%.
- На данный момент компания выкупила полностью акции Теле2, что позволяет им стать способными конкурентами в области связи.
- Имеют поддержку правительства, а также соглашение о развитии технологий пятого поколения.
- Не смотря на падение в какой-то момент котировок компании, за последние 5 лет есть существенный прирост капитала, а также увеличение прибыли и чистого дохода.
- Малое количество конкурентов на рынке. Главный конкурент - МТС, который имеет огромную долговую нагрузку.
- Кроме того, акции имеют дивидендную доходность в размере 6% на акцию.
Именно поэтому мой выбор из сектора связи падает на Ростелеком.
4. ФСК ЕЭС
Компания из энергетического сектора, которая сейчас направлена на развитие своего бизнеса. Котировки просели почти на 34%.
- Компания обладает хорошими фундаментальными показателями.
- Имеет поддержку государства. Полное управление отдается совету директоров (кроме вопросов, отнесенных федеральным законам).
- После просадки по мультипликаторам является сильно недооцененной компанией с высокими показателями "потенциального роста".
- Компания имеет небольшую дивидендную доходность в размере 4%, что говорит о том, что основной денежный поток направлен именно на развитие бизнеса.
- За последние 5 лет при стабильной долговой нагрузке компания имеет рост капитала, прибыли и чистой доходности.
5. Детский мир
Возможно, это не очевидное и не всем понятное решение, ведь прошлые значения котировок компании нестабильны. Но я поясню. За последнее время котировки просели почти на 26%. Почему же я считаю эту компанию перспективной?
- Сейчас в России наблюдается (хоть и небольшой) рост рождаемости. Это как минимум говорит об увеличении прибыли в краткосрочной перспективе.
- Государство стимулирует рост рождаемости. Совсем недавно был принят закон об увеличении и расширении материнского капитала, что безусловно скажется на росте выручки компании.
- За последние 5 лет компания сильно увеличила свои доходы и чистую прибыль.
- Компания имеет отличную дивидендную доходность в размере 10% на акцию на данный момент.
Компания молодая на рынке, однако имеет хорошие перспективы роста благодаря складывающейся обстановке. Более того, конкурентов у нее практически нет.
Таким образом, у нас вновь получилось 5 компаний с хорошими показателями и потенциальным хорошим будущим из 5 разных секторов. В целом, можно сказать, что мы собрали вполне хороший портфель, который имеет хорошую диверсификацию по отраслям.
И помните, что долгосрочные инвестиции в компании с прочным фундаментальными показателями - верный путь к финансовой независимости.