За 2019 год Американский фондовый рынок вырос на 30%. Притормозить рост смог только короновирус из Китая. Что же делать частному инвестору? Бежать с рынка США? Нет! Полностью закрывать все позиции не стоит, негативные ожидания могут не оправдаться и инвестор упустит возможность заработать на росте рынка. Как показывает практика, даже если рынок падает, после наступают дни резкого отскока.
С 2000 года самый большой дневной рост S&P 500 случался именно в кризисные периоды:
в 2001 году после лопнувшего пузыря доткомов,
в конце 2008 начале 2009 в самый разгар мирового финансового кризиса,
в августе 2011 после обвала американского рынка из-за снижения кредитного рейтинга США.
А какие тогда акции выбирать? В связи со сложившейся ситуацией в мире, в данный период уверенно себя чувствует сектор потребительских товаров и здравоохранения, потому что спрос на товары первой необходимости и лекарства есть всегда, даже в кризис. Производители и ритейлеры потребительского сектора стабильно платят дивиденды, а их акции торгуются с невысокими мультипликаторами, которые говорят о минимальных рисках коррекции. Эти преимущества есть и у компаний из сферы медицины. А еще их доходы будут расти, потому что население стареет. Медицинский сектор неуклонно растет последние 4 года, а отраслевой бенчмарк Vanguard Health Care ETF за последний год прибавил 24%. Если затронуть русский фондовый рынок, то стоит обратить внимание на ликвидные акции, которые можно в случае чего быстро и без потерь продать на рынке. Самые ликвидные бумаги можно найти в корзине индекса РТС. Её пересматривают раз в три месяца. Также не стоит забывать о дивидендах, которые остаются главным преимуществом отечественных компаний. Среди лидеров по размерувыплат акционерам - металурги и нефтегазовые компании.Но важно помнить о рисках, связанных с изменением цен на сырье и промышленные металлы.
Подведем итоги
Чтобы не упустить возможность заработать на резких отскоках после падений, инвестору следует:
- диверсифицировать вложения в акциях по валюте;
- вкладывать в американские компании с низким мультипликатором P/E и дивидендами;
- особое внимание обратить на американский сектор потребительских товаров и зравоохранения;
- на российском рынке выбирать ликвидные бумаги с дивидендами;
- защищать портфель золотом и облигациями.
Представленный материал носит исключительно информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.