Всем доброго дня!
Сегодня в 13-30 ЦБ РФ объявит решение по ставки. На данный момент самым реальным видится решение оставить ставку на прежнем уровне, но вот чего точно не стоит делать, так это поднимать. Если ставка останется на прежнем уровне, тогда стоит ожидать продолжение укрепления рубля и повышения спроса на ОФЗ, рост ставки приведет к ровно обратным последствиям. Но а на снижении ставки просто не хватит решимости, этот вариант наименее вероятный. Вечером пройдет квартальная экспирация фьючерсов на CME, что должно подвести итог непростому первому кварталу. Велика вероятность, что после этой экспирации, многие активы начнут рост.
Долговой рынок – На утро доходность по американским бондам 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 1.14%, а по 3М (трехмесячные облигации) 0.03%. Доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) повысилась, относительно вчерашнего дня, и находится на уровне в 1.78%. Впервые в истории зафиксирована отрицательная доходность по американским трежерям!
Рост доходностей по 10и и 30-и летним бумагам является позитивным сигналом для фондового и товарного рынка. Значит спадает ажиотажный спрос на долларовую ликвидность и рынки понемногу приходят в себя от шока.
Индекс S&P500 - Как не однократно писал и ранее по это неделя будет определяющей для дальнейшего движения. Индекс неоднократно тетстировал отметку 2300, но каждый раз закрывался выше по итогам торгов. Это минимумы рынка с декабря 2018 года.
Стремительно растет баланс ФРС, а это всегда положительно влияет на рынок акций. Начал снижаться спрос на долларовую ликвидность, вчера отмечено снижение спроса на 100 млрд. долларов, по сравнению с предыдущим днем. Появился небольшой спрос на акции, который сегодня вероятнее всего приведет к продолжению роста фондового рынка. Ключевые уровни на сегодня по фьючерсу на S&P500 поддержка на уровне 2390 – сопротивление 2490.
РТС и ММВБ – Утром стоит ждать открытия с гэпом ввер, судя по внешнему фонуи по итогам закрытия на вечерней сессии. Уже вчера многие акции показали рост по итогам дня больше 10%. Это хороший сигнал для рынка. Да, еще будут коррекции и ценовые провалы, но их стоит использовать для набора позиций. Коррекция по фондовым индексам была достаточно сильной и быстрой, и сейчас появился шанс что основная часть этой коррекции закончилась. ЧИСТЫЙ ОТТОК ИЗ ИНВЕСТИРУЮЩИХ В РФ ФОНДОВ ЗА НЕДЕЛЮ ПО 18 МАРТА ДОСТИГ ИСТОРИЧЕСКОГО МАКСИМУМА В $1,4 МЛРД, что также сигнализирует об окончании снижения. Поддержка: РТС 85350, ММВБ 218500 – Сопротивление РТС 98230, ММВБ 246300
НЕФТЬ - Страхи насчет обнуления цен на нефть, пока оказались преувеличенными. Цена на этой неделе неоднократно тестировала отметку 25 долларов по БРЕНТ, что явилось минимумов с 2004 года. В середине недели закрывался большой объем хеджерских операций, по слухам Мексики. Эта страна практикует покупки опционов пут и продажи фьючерсов на нефть, для минимизации рисков от снижения цен. В этот раз используя ильное снижение цен, были закрыты короткие позиции по фьючерсам и проданы опционы пут, что принесло немалый доход тем, кто их совершал. Это косвенно подтверждает нахождения «дна» по ценам на нефть. США серьезно озаботились проблемой снижения цен на нефть и уже предпринимают меры в отношении саудовских компаний. Риторика постепенно меняется в отношении нефти, так что видимо стоит ждать умеренного восстановления цен или хотя бы остановки «вертикального» снижения. Торговый диапазон цен на нефть по BR-4.20 на сегодня (26,0 -27,4) – (29,9 – 31,2), по CFD WTI (25.20 – 26,70) – (28,5 -30.45)
Драгметаллы – При небольшом улучшении ситуации с ликвидностью вчера, сразу произошел рост цен на металлы. Сегодня этот рост продолжается. Остается внимательно следить за состоянием денежного рынка, именно от насыщения рынком долларов зависит рост или падение цен на металлы. Торговый диапазон по золоту 1480 – 1530, по серебру 12,30 -12.92 и по платине 600 - 670 (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
https://www.kommersant.ru/doc/4293392
Друзья, если Вам не сложно, пожалуйста, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Это поможет в развитии нашего канала на этом ресурсе. Спасибо Вам большое.
Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье
www.youtube.com/channel/UC1N3tsoXdpGF24k7r1lKE6A/featured?disable_polymer=1
https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/5cf556fe1b104c00afef7abd
t.me/ForexIndexCommodities
Для подключения к платным торговым сигналам по нефти марки БРЕНТ или для прохождения обучения торговле по нашей системе пишите нам на почту stocktrader7501@gmail.com Можете ознакомится с условиями работы на закрытом канале с сигналами по нефти по этой ссылке: https://zen.yandex.ru/media/id/5cf556fe1b104c00afef7abd/nash-novyi-proekt-treiding-dlia-lenivyh-5d6c0b9935ca3100ad89cafc