На самом деле, конечно ,покупка была потому, что появился паттерн на покупку. И это уже не ловля того самого дна по уровням. В топку средние, Фибо и прочие индикаторы. Японские свечи и объем, те инструменты которые позволяли мне брать прибыль в декабре, январе и войти в бакс на минимуме. Пора откинуть весь этот информационный шум и двигаться по стратегии. Теперь сработало правило "покупай на росте, продавай на падении". Все форумы пестрят сообщениями о дальнейшем падении. Народ ждет бакс по 80-85р, а нефть по 20-25$. Если все этого ждут, то этого не будет с вероятностью 98%. Когда в СМИ появляется информация о нефти в 25$, то это тоже самое, когда говорит Греф держать накопления в рублях при курсе 61,5 рублей перед ослаблением рубля.
Что же происходит на самом деле? На самом деле, как я думаю, мировая экономика столкнулась с кризисом перепроизводства. И главный производитель ширпотреба у нас Китай. Для остановки производства нужна была причина и ее создали - это коронавирус. Вся эта шумиха с вирусом подогревается не спроста. Люди в панике закупаются товарами впрок, создавая дополнительный спрос. Если же говорить о последствиях вируса, то он распространяется уже пару месяцев, а умерло от него всего 5500 человек. Сколько за это время умерло от инфаркта или рака. На порядок больше. Так что этот вирус как пришел, так и уйдет.
Китай уже практически полностью восстановился от вируса. США закрыли границу. Получается две самых крупных экономики мира продолжат работать в штатном режиме.
Сделка Опек+. Разрыв сделки Опек + является так же частью общего сценария с проблемами в мировой экономике. Как я и писал ранее, что мировая экономика выиграла от падения цен на нефть со 100$ до 60$ порядка 1 трлн $ в год. И таким способом власти перераспределили денежный поток от нефтедобытчиков к домохозяйствам и другим секторам экономики, что позволило и дальше расти крупнейшим экономикам мира, за счет снижения затрат на энергоресурсы и появление доп спроса со стороны населения.
И сделка Опек+ - это продолжение всё того же сценария. Мировая экономика опять уперлась в потолок и чтобы дальше поддерживать рост необходим новый спрос на товары и услуги. Для этого опять снижают цены на энергоресурсы, за одну ночь переставили цены на нефть на 30%.
И тут выходит Трамп и говорит, что он очень доволен новыми ценами на нефть. Пазл сложился. Все играют в одной пьесе. При этом еще до падения цен Трамп хотел начать распродажу резервного запаса нефти, сейчас же он заявляет о том, что по такой цене наполнит все хранилища.
Как же это повлияет на рынок? Падение дальше, думаю, не будет. Стимулирующие меры в 1,5 трлн$ со стороны ФРС не дадут рынку войти в штопор. И в пятницу рынок США прибавил более 9%. Нефть также отрисовывает разворотную формацию. Наш же рынок, как обычно, не без развода. Под закрытие высадили паникеров, которые закупались с утра. И в понедельник по нашему рынку будет открытие с гэпом вверх. Опять же по рынкам прокатились маржин-коллы лонгистов плечевиков. Теперь пора высаживать шортистов.
Индекс Мосбиржи дошел до линии растущего тренда от 14 года. Перевернутый молот в основании сигнализирует за разворот нисходящей тенденции при условии открытия выше цены закрытия. И это открытие у нас будет. Так как цены на нефть закрылись выше, чем когда закрывался наш рынок. И Америка с минимумов торговой сессии поднялась к максимумам после нашего закрытия.
Пока текущее движение можно рассматривать как коррекция к столь стремительному падению. И если оно продолжится, то целью движения будет 1. 2630 пунктов, 2. 2750 пунктов, красные линии на графике.
Дополнительный фактор за покупку именно сейчас, на самом деле их несколько. Это индекс страха VIX. Когда никто не хочет покупать и всем очень страшно, то это самое лучшее время для покупок. Пусть даже цена пойдет еще ниже, но она 100% вернется к уровням, где вы купили после снижения паники.
Индекс страха VIX поднялся практически до уровней кризиса 2008 года. И тогда был финансовый кризис в США. А сейчас лишь вирус, раздутый СМИ. Который удается локализовать, на примере Китая. В пятницу индекс страха был в пике на 77 пунктах. Как раз в момент закрытия нашего рынка.
Еще один фактор. Цены на нефть. Как часто мы видели нефть по 35$ в последнии 15 лет? Это 4-ый раз. И именно в этот период рынки были на самом дне. Стоит также отметить, что нефть подошла к линии растущего тренда с 1998 года. И такие тренды не пробиваются на каком-то вирусе, который можно держать под контролем с 5500 умерших за два месяца.
На дневном таймфрейме закрытие в нефти говорит за продолжение роста. Цель 40$ за бочку марки брент.
На новых вливаниях со стороны ФРС американские индексы вполне могут к моменту выборов Президента в США подняться к своим максимумам и даже переписать их. Всё сделано правильно. Рынок натужно шел вверх и нужно было его спустить, для дальнейшего похода к новым вершинам. И на этом фоне Трамп объявит о своей очередной победе к выборам и получит доп очки.
С технической точки зрения, S&P500 закрыл гэп и пойдет дальше вверх, преодолев сопротивление.
А это уже мой портфель.
Сбер конечно немного потрепал портфель, но это плата за ловлю падающих ножей. На текущий момент прибыль сократилась до 7,3%.
Сбер стал лидером роста в пятницу, как по %, так и по объему. Первая цель движения 210р, 2-я 220р.
В Газпроме 1-я цель 204р, 2-я 216р. Под закрытие нефть пошла на минимумы торговой сессии и бумага закрылась не так хорошо. Но открытие выше цены закрытия будет фактором за продолжение роста бумаги.
Магнит. Бумагу укатали на самые низы. Как минимум цена вернется в диапазон 3200-4000 рублей за акцию. А так, есть мысль, что как только бумагу потянут вверх, то она вполне может показать коррекционное движение к столь крупному падению с 13000. А это уже район 5000-6500 рублей за акцию. Конечно для столь бурного роста нужен еще и фундаментальный фактор. Так что пока лишь возврат в проторгованную область 3200-4000.
На дневке образовался паттерн "завеса из белых облаков", сигнал к развороту.
Северсталь. Акция сформировала двойное дно на дневке и бычье поглощение. Вообщем достаточно сигналов для начала роста в бумаге.
Если все звезды сойдутся, то к ноябрю Америка покажет перехай по индексам и мы возможно тоже. Тогда вкупе с дивидендами может получиться хорошая доходность.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Автор не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в публикациях.