Сегодня выражение “торговля криптой прибыльное занятие”, считается скромным преуменьшением. Многие криптовалюты обошли все остальные классы активов с точки зрения ROI (возврат инвестиций) из-за постоянного роста в цене из года в год.
Выбор правильных возможностей и стратегий торговли криптовалютой не прост. Особенно среди бесчисленных индикаторов, которые часто конфликтуют друг с другом и делают технический анализ запутанным. Прежде чем вы начнете торговлю криптовалютой и погрузитесь в мир чрезмерно сложных индикаторов и передового технического анализа (TA), стоит сначала изучить базовые стратегии.
В этой статье мы рассмотрим самые простые способы торговли для новичков, желающих начать торговать и зарабатывать на цифровой валюте. Это будет полезно для первых шагов. Мы научимся использовать рыночные настроения, объем торгов, колебания цен, основные индикаторы и шаблоны графиков для определения возможностей.
Прежде чем начать, важно сделать шаг назад и тщательно подумать о сумме денег, которой вы готовы рискнуть в этом начинании. Помните, что рынки безжалостны. Хотя дают возможность огромной прибыли, он также приводят к потерям. Даже с оптимальной торговой стратегией, у любого трейдера будут убыточные сделки.
ДОЛГОСРОЧНЫЙ ХОЛДИНГ (HODL).
В отличие от других стратегий, регулярный мониторинг цены не требуется. Наоборот, его следует избегать, чтобы не знать про кратковременные колебания цен, которые могут привести к преждевременной продаже. Холдинг, не самая эффективная стратегия в этом списке. Никто не гарантирует роста криптовалют в будущем. Кроме того, в настоящее время покупка не всегда оптимальна, поскольку часто происходят резкие колебания цен в короткие периоды времени.
Выходом для улучшения стратегии долгосрочного удержания, является «усреднение затрат». Это практика покупки фиксированной суммы по регулярному графику. Например, если вы должны были купить 1 BTC за $ 7000, а через несколько дней купить второй BTC за $ 6400, то средняя стоимость за BTC составит $ 6700. Усреднение затрат защитить вас от существенного краха вскоре после того, как вы инвестируете, усреднив свою вступительную цену. Это может обеспечить некоторую защиту от значительных колебаний рынка и особенно полезно при инвестировании в падающий рынок.
В любом случае, когда планируете инвестировать в монету, особенно если вы новичок. Мы рекомендуем сначала выполнить базовый фундаментальный анализ. Это проверка, действительно ли у монеты есть причина для роста. Включая проверку конкурентов, интересов сообщества и компетенции команды.
Совет: когда речь идет о долгосрочном удержании, иногда невежество идет на пользу. В течение длительного периода времени большинство сильных криптовалют будут испытывать как значительные потери, так и рост. Старайтесь не проверять часто цену, это может привести к выходу из позиции, которая только что пережила переходный спад.
ДНЕВНАЯ ТОРГОВЛЯ.
Не забывайте всегда сохранять спокойствие и придерживаться плана. Поскольку рынок движется быстро, вполне реально получить чистую прибыль всего за две или три сделки в день. Дневная торговля требует несколько часов в день. Как только вы почувствуете себя комфортно с отслеживанием и управлением небольшим количеством сделок, вы можете постепенно повышать объем.
Есть куча полезных индикаторов, которые используются для определения хороших точек входа в сделки:
1. Простая скользящая средняя (SMA);
2. Индекс относительной силы (RSI);
3. Дивергенция сходимости скользящих средних (MACD).
Ни один из них не эффективен на 100%. Ценовое действие всегда должно быть основным индикатором, поскольку оно точно отражает рынок в данный момент.
Подсказка: оценка большинства криптовалют сильно зависит от общего настроения рынка. В этой отрасли старая поговорка «покупай слухи, продавай новости» часто верна.
СКАЛЬПИНГ
В настоящее время почти все криптовалюты со значительным объемом торговли достаточно волатильны, чтобы скальпировать. Единственным исключением являются стейблкоины, такие как Tether (USDT) и True USD, которые гораздо менее волатильны. Мы рекомендуем скальпировать только на крупной бирже криптовалют или на популярных торговых платформах. В то же время придерживаясь монет из топ-30 по рыночной капитализации — таких как Litecoin (LTC), Bitcoin Cash (BCH) и Ethereum ( ETH) — так как они имеют наибольшую дисперсию.
Меньшие ценовые движения обычно происходят гораздо чаще, чем большие, с колебаниями в пределах от 0,5 до 1 % в минуту, даже в периоды низкой волатильности. Поэтому можно получать чистую прибыль каждый день, занимаясь скальпированием, независимо от того, идет ли рынок вверх или вниз.
Скальпинг является одним из наиболее интересных методов торговли. Тем не менее, это также один из самых рискованных, поскольку одна большая потеря может быстро уничтожить всю вашу предыдущую прибыль. Из-за этого необходимы жесткие стоп-лоссы. Этот метод не для слабонервных и может потребовать серьезных временных затрат для успешного выполнения.
Для этой стратегии применяются такие индикаторы волатильности, как:
1. Полосы Боллинджера (Bollinger Bands, BB);
2. Средний истинный диапазон (Average True Range, ATR);
3. Индекс волатильности (VIX).
Волатильность максимальна, когда верхняя и нижняя полосы Боллинджера наиболее отдалены и маленькая, когда они близко друг к другу. Для этой стратегии вы должны подбирать точки входа в периоды времени, когда полосы находятся далеко друг от друга.
Совет: скальпинг лучше всего работает на биржах с наименьшими комиссионными за транзакции и торговлю. Постарайтесь найти удачное соотношение между объемом торгов и биржевыми комиссиями, так как биржевые сборы могут съесть значительную часть вашей прибыли, если их не учесть.
СВИНГ-ТРЕЙДИНГ
Как свинг-трейдер, вы будете в основном озабочены дневными и недельными графиками, в то время как более короткие таймфреймы не имеют значения. Хороший свинг-трейдер будет использовать технический анализ наравне с фундаментальным для определения колебания цены или определения импульса для изменения тренда.
Новости особенно важны для криптовалют, так как достаточно негативного или позитивного сигнала из СМИ и импульс монеты быстро сменится. При свинг-трейдинге важно быть в курсе новых событий, которые могут повлиять на ценовое поведение.
Индикаторы RSI или MACD будут полезны при использовании длинных таймфреймов. Паттерны графика также могут быть использованы для торговли и могут дать много информации о монете и о том, когда входить или выходить из позиции.
Свинг-трейдинг подходит для инвесторов с небольшим или средним объемом капитала. Он не требует значительных инвестиций, так как криптовалюты имеют тенденцию к росту на 10–20 % в течение одного торгового цикла. В отличие от скальпинга (а иногда и дневной торговли), эта стратегия не требует жестких стоп-лоссов, хотя мы по-прежнему рекомендуем использовать относительно близкие стоп-лоссы для защиты от значительного падения. Новичкам не рекомендуется свинг на маржинальной торговле или с использованием кредитного плеча. Это создано для более продвинутых трейдеров.
Совет: начинающим не рекомендуем идти против тренда. Рынок криптовалюты находится в нисходящем тренде почти год, поэтому получение прибыли на длинных позициях затруднительно.
ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ RSI
RSI — это простой индикатор импульса, который определяет скорость и изменение последних ценовых движений, чтобы помочь идентифицировать рынки перекупленности и перепроданности. Большинство трейдеров обычно устанавливают RSI в диапазоне 30–70. Если RSI падает ниже 30, это означает, что монета перепродана и цена скоро может восстановиться. Тогда как RSI выше 70 может указывать на перекупленность цифрового актива, что может привести к распродаже.
Если ваш стоп-лосс активирован, вы можете внимательно следить за RSI и другими индикаторами силы, чтобы выяснить, следует ли вам повторно входить с более низким RSI, чтобы подготовиться к пику после этого.
Совет: более длинные временные рамки, такие как 4-часовой и дневной графики, лучше всего использовать для определения возможностей перепроданности или перекупленности с использованием RSI.
ОБХОДИТЕ ПАМПЫ И ДАМПЫ
Хотя технически возможно получить прибыль с этими группами, это крайне маловероятно и почти наверняка приведет к потере ваших денег в долгосрочной перспективе. Поэтому мы рекомендуем держаться подальше от этих групп и всего подобного, включая так называемые «сигнальные» сообщества.
Совет: на традиционных рынках накачка и сброс активов являются незаконными формами манипулирования рынком.