Всем доброго дня!
Что толку вперёд смотреть, если весь опыт - сзади? Эти слова, великолепного Жванецкого, прекрасно описывают текущую ситуацию на рынках. Очередной «черный лебедь» прилетел с нефтяного рынка, после отказа ОПЕК+ сократить добычу и сохранить текущий уровень квот до конца года. В условиях, самого низкого спроса на нефть за последние 10 лет, это решение вызвало цунами на рынках. Предсказать подобное решение, было практически невозможно.
Долговой рынок – На утро доходность по американским бондам 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 0.66%, а по 3М (трехмесячные облигации) 0.23%. Опять наблюдается инверсия. Доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) повысилась, относительно вчерашнего дня, и находится на уровне в 1.1%. Доходности по облигациям устанавливают новые исторические минимумы.
Продолжаем ждать снижения ставки ФРС на очередном заседании и запуска новой программы QE. Не исключено, что ФРС перейдет к скупке акций и корпоративных облигаций напрямую с рынка. Интриги нет и вариантов у ФРС тоже никаких, кроме продолжения смягчения монетарной политики.
Индекс S&P500 - Второй год подряд, самые низкие значения фондового индекса приходятся на 8 марта. С чем это связано, я не знаю. Но ровно год назад, индекс S&P500 был на значении 2705. Паника и индекс волатильности VIX, вчера обновляли свои многолетние максимумы.
Значение «индекса страха» превышало отметку в 50 пунктов, хотя обычно торгуется возле 15. Падение фондовых индексов было сильнейшим с 2008 года, на вчерашних торгах. Сегодня утром, идет приличное восстановление фьючерсов на S&P500, скорее всего день закроется ростом индексов. Сегодня Трамп и его команда, проведут совещание по текущей экономической ситуации, с определением мер поддержки для рынков. Трампу в очередной раз повезло, что почти 20% снижение рынка, произошло задолго до выборов и у него есть шанс увидеть рост индексов ближе к выборам. Сегодня ожидаем диапазон 2760 – 2900.
РТС и ММВБ – Нам повезло, что вчера был выходной день на нашем фондовом рынке. Это конечно не поможет сегодня избежать распродаж и «кровавого» открытия, но скорее всего снижение будет в рамках 10-15% от уровней закрытия пятницы. Да, сегодня будет резко увеличено ГО по срочным контрактам, будут обязательно маржин коллы и возможна остановка торгов, для расширения границ колебаний на срочном рынке. Но если бы ММВБ работала вчера, было бы все гораздо хуже. ADR на наши акции вчера потеряли 10-20% по разным акциям, хотя снижение было еще более сильным, в момент торгов. Ключевые акции, такие как Газпром или Сбербанк в пересчете на рубли торговались в Лондоне на уровне 160 рублей. В начале прошлой неделе случился не более чем отскок по ценам. На этой мы увидим новые минимумы по фондовым индексам, но возможно это будет то «дно» от которого начнется восстановление цен. Сам пока без позиций, две попытки сыграть в лонг по индексу ММВБ в пятницу закончились неудачей.
НЕФТЬ - Ценовая война за долю рынка, начатая РФ и Саудовской Аравией в конце прошлой недели, привела к самому сильному обвалу цен на нефть, начиная с 1991 года. Предсказать отказ от сделки фактический развал ОПЕК+, я лично не мог. В условиях снижения спроса, распространения коронновируса, панических настроений среди инвесторов, не договорится по квотам на добычу, было слишком рискованно. Однако, это произошло, что отправило в штопор цены на нефть. С пятницы у меня остались длинные позиции по нефти, сегодня утром буду покупать опционы пут на БРЕНТ, для высвобождения ГО и хеджирования от дальнейшего снижения цен. Сейчас рассуждать о перспективах восстановления цен, или возможной глубины просадки бесполезно, слишком высокая волатильность и неопределенность. Но чисто с технической точки зрения, восстановление цен по БРЕНТ к уровню 40, не выглядят фантастикой. Торговый диапазон цен на нефть по BR-4.20 на сегодня (30,60 -33,95) – (36,65 – 40,15), по CFD WTI (27.5 – 31,30) – (35,00 -38.75)
Драгметаллы – Низкая доходность по облигациям и ослабление доллара, будет оказывать поддержку металлам. Золото сильно оторвалось по темпам роста от других металлов. Соотношение золото/серебро вчера установило новый максимум. Утром, на фоне умеренного спроса на риск, идет снижение цен на золото и рост других металлов. Пока продолжаем ждать роста цен и удерживать длинные позиции по серебру и платине. Торговый диапазон по золоту 1635 – 1680, по серебру 16,6 -17. 5 и по платине 860 - 900 (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
https://m.youtube.com/watch?v=64PTI2AExD0
https://www.kommersant.ru/doc/4283289
Друзья, если Вам не сложно, пожалуйста, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Это поможет в развитии нашего канала на этом ресурсе. Спасибо Вам большое.
Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье
www.youtube.com/channel/UC1N3tsoXdpGF24k7r1lKE6A/featured?disable_polymer=1
https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/5cf556fe1b104c00afef7abd
t.me/ForexIndexCommodities
Для подключения к платным торговым сигналам по нефти марки БРЕНТ или для прохождения обучения торговле по нашей системе пишите нам на почту stocktrader7501@gmail.com Можете ознакомится с условиями работы на закрытом канале с сигналами по нефти по этой ссылке: https://zen.yandex.ru/media/id/5cf556fe1b104c00afef7abd/nash-novyi-proekt-treiding-dlia-lenivyh-5d6c0b9935ca3100ad89cafc