Меня зовут Сергей Погудин, я преподаватель в учебном центре «ФИНАМ» и практикующий трейдер. За годы торговли на финансовых рынках я заметил, как сильно новости могут влиять на инвестиционную стратегию. В этой статье расскажу вам, на какие новости стоит обращать внимание в первую очередь, чтобы они не застали вас врасплох.
Почему новости могут влиять на рынки
В эпоху глобализации и единых стандартов оценки экономических показателей на качество торговых стратегий сильно влияют уникальные факторы. Один из таких факторов — новостной фон по государствам. Прежде всего, надо следить за новостями экономик США, стран Еврозоны, Китая, Японии, Южной Кореи.
По тематикам новости можно разделить на главные экономические сводки, выступления известных лиц, а также военные и политические. В совокупности они позволяют инвестору составить единую картину, изменения в которой дают возможность говорить о зарождении, развитии, угасании или уже о свершившемся развороте рыночных тенденций.
Основные новости, влияющие на рынки
Это новости, в которых сообщается о процентных ставках ЦБ, размере и динамике ВВП, уровне безработицы, изменении денежной массы, торговом балансе, уровне инфляции. Заметные изменения перечисленных показателей позволяют прогнозировать будущие события, будущее поведение рынков.
Три подряд снижения ставки по американскому доллару в 2019 году дали инвесторам понимание, что поток дешевых долларов в американскую экономику сохранится. Так и случилось: фондовый рынок США с сентября по конец декабря вырос более чем на 10%.
Выступления крупных спикеров
К этой категории я отношу глав ЦБ, президентов, известных экономистов и владельцев крупных бизнесов.
Одного слова главы ФРС в конце лета 2007 года хватило, чтобы понять, что в американской экономике большие проблемы и мирового кризиса не избежать. В день его выступления американские фондовые индексы выросли до максимальных значений в том экономическом цикле, а затем устремились вниз — это продолжалось до конца 2008 года. Одного слова главы ФРС в начале 2020 года хватило, чтобы понять, что для помощи американской экономике опять будет запущен печатный станок и вал дешевых долларов хлынет на спекулятивные рынки. Как результат, с начала года фондовые рынки США снова двинулись вверх.
Война и политика
На рыночную ситуацию достаточно сильно влияют внезапные военные действия в нефтеносных районах, неожиданные результаты президентских выборов в экономически значимых странах, введение экономических санкций к отдельным компаниям, секторам экономики государств или к государствам в целом.
Удар хуситов по нефтехранилищам в Саудовской Аравии в сентябре 2019 года привел к росту стоимости нефти на 20% за день. Американские санкции к подразделению «Роснефти» 18 февраля 2020 года уронили стоимость акций компании на 5%.
Как влияют: закономерности
Ожидание — реальность. Бывает, что регулярные, ожидаемые новости выходят совсем не такими, какими их ожидали. Они либо много лучше, либо много хуже прогнозов. В подобных случаях могут происходить резкие встряски рынков, бурное изменение стоимости активов, что позволяет внутридневным торговцам собрать свою долю прибыли с рынков.
Здесь надо понимать, что торговля на новостях в момент их выхода — чрезвычайно опасное занятие, так как новости могут быть, на первых порах, оценены рынками чрезвычайно неоднозначно. На плохих новостях рынки могут взлететь вверх, так как ждали худших показателей. И наоборот: на хороших новостях рынки могут провалиться вниз, так как ждали еще лучших.
Одна новость vs предыдущий фон. Одна внезапная новость не сможет поломать весь предыдущий накопленный фундаментальный фон и резко развернуть рынки. Одна новость может либо ускорить тенденцию, либо притормозить ее. Чтобы повернуть рыночную тенденцию вспять, заставив инвесторов покупать вместо продажи или наоборот, большое количество фундаментальных факторов должны показать сначала явное торможение, а потом готовность к развороту. Не бывает мгновенных глобальных разворотов.
Может показаться, что разобраться в новостном фоне практически невозможно. Это одно из очевидных заблуждений начинающих инвесторов. В потоках информации есть своя логика, есть ведущее направление, есть рабочая идея. На курсе для начинающих инвесторов я и мои коллеги рассказываем, как грамотно инвестировать, учитывая новостной фон.
Листайте дальше, чтобы перейти на обучающие курсы