Всем доброго дня!
Снижение ставок мировыми ЦБ продолжается. Вчера Банк Канады снизил ставку на 0.5%, что было несколько сильнее ожиданий рынка. Но после такого резкого снижения, исчезли последние сомнения, что все действия ЦБ скоординированы между собой, и значит что, ФРС 18 марта снизит ставку еще на 0.25%. Лишь наш ЦБ РФ, как и вся Россия, идет своим путем, одному ему известному…
Долговой рынок – На утро доходность по американским бондам 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 1.01%, а по 3М (трехмесячные облигации) 0.68%. Опять наблюдается инверсия. Доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) снизилась, относительно вчерашнего дня, и находится на уровне в 1.66%.
Доходности по облигациям устанавливают новые исторические минимумы. Продолжаем ждать снижения ставки ФРС на очередном заседании и запуска новой программы QE. Интриги нет и вариантов у ФРС тоже никаких, кроме продолжения смягчения монетарной политики.
Индекс S&P500 - Постепенно фондовый рынок начинает восстанавливаться после февральских распродаж. Монетарные и фискальные стимулы, постепенно будут оказывать положительный эффект на рынок и экономику, но главная задача, погасить панику на рынке, кажется выполнена. Да, мировая экономика больна, раздуты различные финансовые пузыри, огромный объем долговых обязательств в мире, и что среди них много с отрицательной доходностью. Этот факт вообще трудно поддается логике, но раз такое есть на рынке, то приходится с этим считаться, хотя абсурдность этого очевидно. И, тем не менее, будем реалистами. И поэтому, если отбросить в сторону все факты и не сильно забивать себе ими голову, надо признать факт того, что минимальные уровни по фондовым индексам мы видели, а значит, нас ждет рост этих индексов, по крайней мере, в ближайшее время. Сегодня ожидаем диапазон 3030 – 3175.
РТС и ММВБ – На нашем фондовом рынке, пока идет консолидация цен, перед новым циклом роста. Как я писал, в одной из статей в прошлую пятницу, на рынке сформировалось ценовое дно, после рекордных объемов торгов, срабатывания большого количества маржин-коллов, сильного ценового провала и конечно паники розничных инвесторов. Так всегда было, есть и так будет. Коррекции, подобные той, что произошла в феврале, обязательно случаются раз-два в год, всегда. Вот мне никогда не было понятно людей, которые в «пылу атаки» или из-за страха не успеть вкладывались в фондовый рынок. Ведь когда в обычной жизни, вы собираетесь приобрести что-то дорогое, долговременное, типа машины, квартиры или дачи, вы же не бежите сломя голову и не покупаете по первым ценам. Вы ждете распродаж, скидок, специальных условий или акций. А к фондовому рынку отношение совершенно другое. Читал много постом в Дзене и на других сайтах, с историями людей которые в конце прошлого или начале этого вложились в рынок, и как по мере снижения рынка угасал оптимизм в комментариях и статьях. Если уж решили инвестировать в рынок, то дождитесь скидок и распродаж в 10-30%, и когда всем инвесторам страшно, когда все бездумно продают, именно тогда и надо покупать акции и входить в рынок. Впрочем, на прошлой неделе именно об этом и писал, и получил кучу комментариев от людей, которые считали иначе. Ждем роста нашего фондового рынка. Ключевые поддержки на сегодня расположены по фьючерсам на РТС 132200 на ММВБ 282200, а сопротивления РТС 137600 и по ММВБ 289500.
НЕФТЬ – Сегодня начинает работу ОПЕК+. Вчерашние данные, показали новый исторический рекорд по добычи нефти в США, на уровне 13.1 млн. баррелей в день. Настрой в нефти остается позитивным, на больших ТФ, типа дневного или недельного, нефтяные цены находятся в зоне перепроданности. Так что постепенный рост цен на нефть, пока является более логичным. До и во время заседания ОПЕК+, было и еще будет много информационных вбросов, типа, вчерашнего сообщения о досрочном покидании делегации РФ переговоров. Относиться к этому нужно спокойно, так как пока не будет окончательного решения по сокращению добычи нефти картелем, и обсуждать вроде как нечего. Не забываем, что почти остановилась добыча в Ливии и Венесуэле, сильно упала в Иране, а эти страны входят в ОПЕК. То есть их текущее производство нефти могут учесть при определении квот на добычу. Вообщем, черт, как всегда, будет в деталях, но обычно после заседания ОПЕК+ цены начинают восходящее движение. Да, и вроде как весь Китай начинает 10 марта полноценную работу, так что спрос на нефть нефтепродукты будет постепенно восстанавливаться. Пока видятся цели роста по нефти на ближайшие пару недель в районе 55-56 по БРЕНТ и 51-52 по ЛАЙТ. Сам вчера вечеров вошел в лонг, как и писал в прошлом обзоре, на уровне 51.50 по БРЕНТ и 47 по Лайт. Торговый диапазон цен на нефть по BR-4.20 на сегодня (50,60 -51,2) – (52,65 – 53,85), по CFD WTI (45.75 – 46,50) – (48,25 -49.25)
Драгметаллы – Цены на драгметаллы вошли в стадию консолидации. Изменения уже второй день носят минимальный характер. Видимо следующий толчок по ценам будет ближе к середине марта и очередному заседанию ФРС и других ЦБ. Низкая доходность по облигациям и ослабление доллара, будет оказывать поддержку металлам. Пока продолжаем ждать роста цен. Палладий сделал свою «обычную» коррекцию почти в 500 долларов за несколько дней, немного спустившись с небес на землю. Теперь ждем куда двинется дальше. Пойдет в рост, мы знаем, что с ним делать, когда он устанавливает свой исторический максимум по ценам, однозначно продавать. Пойдет вниз, возможно уровень 2100-2250 будет неплохим уровнем для лонга. Торговый диапазон по золоту 1628 – 1662, по серебру 16,93 -17.45 и по платине 863 - 910 (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/rynok-nefti-opek-ne-mozhet-priiti-k-konsensusu
https://echo.msk.ru/programs/nevsredy/2598680-echo/
https://www.kommersant.ru/doc/4276802
https://www.zerohedge.com/markets/imf-head-announces-50-billion-aid-program-covid-19-relief
Друзья, если Вам не сложно, пожалуйста, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Это поможет в развитии нашего канала на этом ресурсе. Спасибо Вам большое.
Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье
www.youtube.com/channel/UC1N3tsoXdpGF24k7r1lKE6A/featured?disable_polymer=1
https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/5cf556fe1b104c00afef7abd
t.me/ForexIndexCommodities
Для подключения к платным торговым сигналам по нефти марки БРЕНТ или для прохождения обучения торговле по нашей системе пишите нам на почту stocktrader7501@gmail.com Можете ознакомится с условиями работы на закрытом канале с сигналами по нефти по этой ссылке: https://zen.yandex.ru/media/id/5cf556fe1b104c00afef7abd/nash-novyi-proekt-treiding-dlia-lenivyh-5d6c0b9935ca3100ad89cafc