Месяц вышел интересным.
Я впервые пережил, пусть небольшую, но коррекцию. Пополнил свой ИИС на 50 000 ₽. А доллар сильно подскочил в цене, хорошо хоть успел немного закупиться.
Доходность
На конец месяца общий доход моего портфеля составлял 4,8%, за неделю просел на 7%. А вот доходность виртуального портфеля с ETF FXRL, который я использую для сравнения с доходностью рынка, — просел до -4,2%, упав за неделю на 10,7%. Хорошо что я инвестирую в отдельные акции.
Сделки
В этом месяце сделок было много, покупал до коррекции и после.
TCS Group (Тинькофф) — средняя цена покупки 23,77 $
Покупал с долгосрочной целью.
Из хорошего:
За двенадцать месяцев 2019 г. чистая прибыль Тинькофф Банка по РСБУ составила 27,5 млрд руб. по сравнению с 17 млрд руб. Но по МСФО результат может отличаться.
Из негатива:
Налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении Олега Тинькова.
FXIT — 6100 ₽
Купил ради интереса, в будущем продам. Предпочитаю держать конкретные компании.
Take-Two Interactive — 115,84 $
Интересная компания, разрабатывает и издает видеоигры, такие как GTA и Red Dead Redemption. Подробнее писал в этой статье.
Облигации Мострест 8 — продажа за 106% от номинала
Продал для покупки акций после коррекции.
FXTB — покупка за 642,3 ₽ и продажа за 10.19 $
В начале месяца припарковал свой кэш, а в конце немного продал для покупки акций на просадке.
ОФЗ 26221 — продажа за 110,26% от номинала
Продал половину с тем же соображением.
Visa — 185,02 $
Купил с расчетом держат всю жизнь.
Из плюсов:
Количество электронных платежей с каждым годом увеличиваются, как от увеличения денежной массы, так и от постепенного отказа от наличности.
Прибыль растет из года в год, маржинальность выше 50%, долгов меньше 50% от акционерного капитала. Также компания платит дивиденды около 1,5% в год и постоянно их наращивает.
Из минусов:
Торгуется немного дороговато, P/E = 34,53.
Walt Disney — 122 $
Купил на долгий срок.
Из позитивного:
Компании принадлежит множество брендов: от Звездных войн до вселенной Marvel.
Запускает свой сервис для просмотра фильмов по подписке, а у Disney эксклюзивного контента предостаточно.
Еще мерчендайз приносит компании солидную прибыль, начали открывать специальные магазины.
Торгуется по приемлемой цене, P/E = 19,83, хотя по отрасли выше 86, если верить investing.com. Доходы выросли с прошлого года на 17%. Платят дивиденды около 1,5% в год.
Из негативного:
Долгов 54% от акционерного капитала. Дивиденды платят раз в 6 месяцев.
ИнтерРао — 6,4 ₽
Покупаю с расчетом, что в мае объявят дивиденды 50% от прибыли. Если не объявят, буду держать и ждать.
Компания хорошая, о ней писал тут.
Русал — 35,23 ₽
Бумагу буду держать долго, пока рынок алюминия не восстановится.
У Русала очень низкая себестоимость, если сейчас компания страдает, но конкурентам еще тяжелее. Еще доля Русала в Норникеле по стоимости выше чем стоимость самой компании, и дивиденды от доли полностью закрывают платежи по долгам.
Лукойл — 6 479 ₽
Долгосрок.
Может порадовать высокими дивидендами, проводит постоянно байбэки. У компании низкий долг. Одна из лучших компаний в сфере нефтянки.
Состав портфеля
Кэш я использовал только частично, оставил на случай более сильной коррекции.
Для тех кому интересен сервис, где я веду свой портфель.
Также читайте другие мои статьи:
Мой инвестиционный портфель на 24 февраля
Почему падение рынка меня радует
Как за кризис увеличить свой капитал на 900%
Полезные сайты для инвесторов
Почему я начал инвестировать?
Инвестирование или покупка квартиры?
Не является индивидуальной инвестиционной идеей. Ответственность за сделки, совершенные на основе данного материала, вы будете нести самостоятельно. Всегда думайте своей головой.